Хотите диверсифицировать портфель помимо BUFS? У ETF ниже самая низкая корреляция с BUFS — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от BUFS.
Лучшие диверсификаторы для BUFS
319 ETF имеют низкую корреляцию с BUFS (менее 0.3), из них 43 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) (Inverse Equities), корреляция за 1 год — -0.46, почти не изменилась с -0.46 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -0.46 | -0.46 | -0.46 | 62 | Inverse Equities, Leveraged Equities | BUFS vs MSTZ | |
| Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | -0.46 | -0.47 | -0.47 | 53 | Inverse Equities | BUFS vs SMST | |
| YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | -0.43 | -0.46 | -0.46 | 63 | Derivative Income | BUFS vs WNTR | |
| United States Gasoline Fund LP | -0.21 | — | — | 69 | Oil & Gas | BUFS vs UGA | |
| ProShares UltraShort Yen | -0.19 | -0.03 | -0.03 | 73 | Leveraged Currency | BUFS vs YCS |
Смотреть все 2062 диверсификаторов для BUFS
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Анализ диверсификации
Соберите портфель, который дополнит BUFS
Добавьте BUFS в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с BUFS