PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Blackrock Municipal 2030 Target Term Trust (BTT)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US09257P1057

CUSIP

09257P105

Сектор

Financial Services

Отрасль

Asset Management

Дата IPO

30 авг. 2012 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$1.37B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$0.91

Цена/прибыль

22.92

Общая выручка (12 мес.)

$84.24M

Валовая прибыль (12 мес.)

$74.19M

EBITDA (12 мес.)

$27.60M

Годовой диапазон

$19.91 - $21.69

Процент коротких позиций

0.03%

Коэффициент коротких позиций

0.11

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
BTT с NHMRX BTT с MUB
Популярные сравнения:
BTT с NHMRX BTT с MUB

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Blackrock Municipal 2030 Target Term Trust и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.08%
9.66%
BTT (Blackrock Municipal 2030 Target Term Trust)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Blackrock Municipal 2030 Target Term Trust показал доход в 0.58% с начала года и 0.73% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Blackrock Municipal 2030 Target Term Trust составила 3.66%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.11%.


BTT

С начала года

0.58%

1 месяц

-3.11%

6 месяцев

0.08%

1 год

0.73%

5 лет

-0.47%

10 лет

3.66%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

25.25%

1 месяц

0.08%

6 месяцев

9.66%

1 год

25.65%

5 лет

13.17%

10 лет

11.11%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BTT, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20242.92%-1.47%0.50%-2.54%0.17%1.69%1.91%1.50%1.29%-1.69%1.26%0.58%
20234.63%-4.13%2.48%-1.36%-2.69%0.46%1.33%-2.78%-4.40%0.03%7.27%0.56%0.74%
2022-3.16%-0.79%-4.44%-5.75%5.15%-4.63%7.06%-6.05%-7.14%0.54%5.95%-1.75%-15.17%
20211.30%-2.89%1.32%2.57%-0.07%1.44%0.39%0.35%-2.74%0.75%-0.34%1.93%3.92%
20201.79%-0.56%-6.64%-1.81%7.00%0.52%4.56%0.17%1.18%-0.27%1.33%2.44%9.49%
20196.06%1.95%1.14%1.63%1.65%1.94%1.39%1.80%-0.54%1.19%0.22%1.60%21.83%
2018-3.94%0.15%0.15%-0.18%1.95%0.43%-0.32%-0.04%-2.76%-3.23%1.21%2.05%-4.64%
20174.63%-0.09%0.23%2.08%1.70%-0.48%0.36%-0.77%-0.69%-1.59%0.73%0.36%6.52%
20162.09%2.46%2.78%1.96%0.30%4.21%0.50%-0.25%1.00%-4.26%-6.02%1.06%5.49%
20157.88%-1.90%-0.23%-0.43%-3.57%1.87%3.02%-1.35%0.10%2.85%1.30%2.77%12.49%
20149.45%2.71%0.66%5.33%2.83%-0.31%-3.25%2.61%-0.25%1.82%-0.10%0.60%23.82%
20132.85%-1.10%-1.83%-0.62%-6.84%-7.54%-4.93%-6.47%6.53%-2.36%-4.80%3.10%-22.40%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг BTT составляет 49, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности BTT, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BTT, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTT, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTT, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTT, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTT, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Blackrock Municipal 2030 Target Term Trust (BTT) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BTT, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.182.07
Коэффициент Сортино BTT, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.292.76
Коэффициент Омега BTT, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.041.39
Коэффициент Кальмара BTT, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.073.05
Коэффициент Мартина BTT, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.000.4613.27
BTT
^GSPC

Blackrock Municipal 2030 Target Term Trust на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.18. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.18
2.07
BTT (Blackrock Municipal 2030 Target Term Trust)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Blackrock Municipal 2030 Target Term Trust за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.71%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.55 на акцию.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.2020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.55$0.64$0.74$0.74$0.74$0.74$0.80$0.91$0.96$0.96$1.04$1.15

Дивидендный доход

2.71%3.09%3.49%2.87%2.90%3.08%3.92%4.08%4.40%4.46%5.20%6.73%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Blackrock Municipal 2030 Target Term Trust. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.55
2023$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.05$0.05$0.05$0.64
2022$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.74
2021$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.74
2020$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.74
2019$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.74
2018$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.80
2017$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.91
2016$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.96
2015$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.96
2014$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$1.04
2013$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$1.15

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%2.7%
У Blackrock Municipal 2030 Target Term Trust дивидендная доходность составляет 2.71%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%62.3%
У Blackrock Municipal 2030 Target Term Trust коэффициент выплат составляет 62.29%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Blackrock Municipal 2030 Target Term Trust находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-15.09%
-1.91%
BTT (Blackrock Municipal 2030 Target Term Trust)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Blackrock Municipal 2030 Target Term Trust показал максимальную просадку в 30.71%, зарегистрированную 5 дек. 2013 г.. Полное восстановление заняло 516 торговых сессий.

Текущая просадка Blackrock Municipal 2030 Target Term Trust составляет 15.09%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-30.71%8 окт. 2012 г.2925 дек. 2013 г.51623 дек. 2015 г.808
-23.39%19 авг. 2021 г.55025 окт. 2023 г.
-20.98%9 мар. 2020 г.1123 мар. 2020 г.8828 июл. 2020 г.99
-12.27%8 сент. 2016 г.4814 нояб. 2016 г.5797 мар. 2019 г.627
-3.73%8 февр. 2021 г.1123 февр. 2021 г.3615 апр. 2021 г.47

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Blackrock Municipal 2030 Target Term Trust составляет 1.90%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.90%
3.82%
BTT (Blackrock Municipal 2030 Target Term Trust)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Blackrock Municipal 2030 Target Term Trust в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Blackrock Municipal 2030 Target Term Trust по сравнению с аналогами в отрасли Asset Management.


PE Ratio
100.0200.0300.022.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для BTT по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у BTT значение P/E равно 22.9. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
-4.0-2.00.02.04.00.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для BTT по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у BTT значение PEG равно 0.0. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Blackrock Municipal 2030 Target Term Trust.


Загрузка...

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab