PortfoliosLab logo

Boston Trust Midcap Fund (BTMFX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 4 авг. 2022 г.

Информация о фонде

ISINUS1011565033
CUSIP101156503
ЭмитентBoston Trust Walden
КатегорияMid Cap Blend Equities
Комиссия1.00%
Минимальные инвестиции$100,000
Класс активаАкции

Капитализация

Средняя

Инвестиционный стиль

Смешанный

Торговые данные

Цена закрытия$22.33
Годовой диапазон$19.92 - $25.01
EMA (50)$21.64
EMA (200)$22.47

BTMFXГрафик цены за акцию


Chart placeholderНажмите Рассчитать, чтобы получить результаты

BTMFXДоходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Boston Trust Midcap Fund в янв. 2010 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $40,994 при доходности около 309.94%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%MarchAprilMayJuneJulyAugust
-4.60%
-8.63%
BTMFX (Boston Trust Midcap Fund)
Benchmark (^GSPC)

BTMFXДоходность по периодам

Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении

ПериодДоходностьБенчмарк
1 месяц5.76%6.95%
6 месяцев-5.01%-9.40%
С начала года-11.06%-14.16%
1 год-3.25%-6.92%
5 лет10.74%10.28%
10 лет11.65%11.29%

BTMFXДоходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2022-6.37%-1.16%2.68%-6.58%1.08%-7.59%8.84%-1.46%
2021-1.81%3.10%5.40%4.24%0.64%-0.13%2.60%2.03%-4.67%6.06%-2.05%7.66%
2020-1.53%-8.62%-15.80%11.41%5.58%-0.11%4.94%3.23%-2.33%0.82%10.83%3.44%
20197.54%4.89%0.90%4.29%-5.82%7.14%0.69%-2.73%3.40%0.68%3.22%2.02%
20184.46%-3.88%-0.63%-0.12%1.51%1.26%3.73%2.78%0.74%-6.95%3.68%-8.95%
20171.70%3.46%-0.19%0.81%1.48%1.15%-0.54%-0.42%3.33%2.70%4.62%0.43%
2016-4.51%1.93%7.37%0.85%1.23%0.32%2.24%0.44%-0.87%-3.26%4.60%1.74%
2015-2.50%5.12%0.62%-0.62%1.06%-0.31%1.86%-5.29%-2.31%5.52%0.44%-3.29%
2014-2.72%4.54%0.47%-1.13%1.41%2.39%-2.40%4.71%-2.28%4.02%2.06%0.38%
20136.74%1.28%3.24%-0.08%2.07%-0.68%6.11%-2.42%3.79%2.81%1.23%1.99%
20125.12%4.53%2.75%-0.73%-5.80%1.56%-1.28%2.51%1.35%-2.74%2.31%0.96%
20110.27%4.51%1.18%3.51%-0.08%-0.65%-5.45%-4.73%-8.31%11.53%1.41%-1.14%
2010-4.27%3.99%6.67%4.87%-6.06%-3.87%7.38%-3.96%10.74%3.62%3.12%3.59%

BTMFXГрафик коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

Boston Trust Midcap Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.17. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-0.500.000.501.00MarchAprilMayJuneJulyAugust
-0.17
-0.33
BTMFX (Boston Trust Midcap Fund)
Benchmark (^GSPC)

BTMFXИстория дивидендов

Дивидендная доходность Boston Trust Midcap Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.52%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.23 на акцию.


ПериодTTM202120202019201820172016201520142013201220112010
Дивиденд$1.23$1.23$0.25$0.72$0.94$1.14$1.08$0.97$0.78$0.39$0.35$0.43$0.02

Дивидендный доход

5.52%4.91%1.25%3.94%6.58%7.71%8.75%8.78%7.04%3.97%4.61%6.14%0.32%

BTMFXГрафик просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2022FebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugust
-11.24%
-14.71%
BTMFX (Boston Trust Midcap Fund)
Benchmark (^GSPC)

BTMFXМаксимальные просадки

Boston Trust Midcap Fund с января 2010 показал максимальную просадку в 37.14%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 161 торговую сессию.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-37.14%21 февр. 2020 г.2223 мар. 2020 г.1619 нояб. 2020 г.183
-22.44%8 июл. 2011 г.613 окт. 2011 г.11013 мар. 2012 г.171
-20.35%30 дек. 2021 г.11716 июн. 2022 г.
-18.08%24 сент. 2018 г.6424 дек. 2018 г.661 апр. 2019 г.130
-13.94%18 авг. 2015 г.10720 янв. 2016 г.6827 апр. 2016 г.175
-12.01%26 апр. 2010 г.492 июл. 2010 г.5420 сент. 2010 г.103
-10.11%4 апр. 2012 г.424 июн. 2012 г.15415 янв. 2013 г.196
-8.94%29 янв. 2018 г.98 февр. 2018 г.11626 июл. 2018 г.125
-6.84%3 сент. 2014 г.2913 окт. 2014 г.1330 окт. 2014 г.42
-6.56%15 янв. 2010 г.144 февр. 2010 г.172 мар. 2010 г.31

BTMFXГрафик волатильности

На текущий момент Boston Trust Midcap Fund показывает волатильность на уровне 16.74%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%MarchAprilMayJuneJulyAugust
16.74%
19.97%
BTMFX (Boston Trust Midcap Fund)
Benchmark (^GSPC)