Boston Trust Midcap Fund (BTMFX)
Информация о фонде
| ISIN | US1011565033 |
|---|---|
| CUSIP | 101156503 |
| Эмитент | Boston Trust Walden |
| Категория | Mid Cap Blend Equities |
| Минимальные инвестиции | $100,000 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Средняя |
Стиль класса активов | Смешанный |
Комиссия
Комиссия BTMFX составляет 1.00%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: BTMFX с AVEMX, BTMFX с NBSRX, BTMFX с ^GSPC, BTMFX с FMCSX
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Boston Trust Midcap Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Boston Trust Midcap Fund показал доход в 12.79% с начала года и 18.04% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Boston Trust Midcap Fund составила 9.66%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.11%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 12.79% | 23.08% |
| 1 месяц | 0.19% | 0.48% |
| 6 месяцев | 6.27% | 10.70% |
| 1 год | 18.04% | 30.22% |
| 5 лет (среднегодовая) | 8.96% | 13.50% |
| 10 лет (среднегодовая) | 9.66% | 11.11% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью BTMFX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -1.48% | 5.08% | 4.50% | -5.99% | 1.75% | -0.71% | 5.55% | 0.96% | 2.15% | -1.71% | 12.79% | ||
| 2023 | 5.46% | -2.05% | 0.64% | -0.18% | -4.76% | 7.52% | 3.28% | -1.97% | -4.85% | -3.77% | 8.21% | 2.39% | 9.13% |
| 2022 | -6.37% | -1.16% | 2.68% | -6.58% | 1.08% | -7.59% | 8.84% | -4.08% | -8.33% | 9.04% | 7.64% | -4.36% | -10.91% |
| 2021 | -1.81% | 3.10% | 5.40% | 4.24% | 0.64% | -0.13% | 2.60% | 2.03% | -4.67% | 6.06% | -2.05% | 7.66% | 24.77% |
| 2020 | -1.53% | -8.62% | -14.10% | 9.20% | 5.58% | -0.11% | 4.94% | 3.23% | -2.33% | 0.81% | 10.83% | 3.44% | 8.83% |
| 2019 | 7.54% | 4.89% | 0.90% | 4.29% | -5.82% | 7.14% | 0.69% | -2.73% | 3.40% | 0.68% | 3.22% | 2.02% | 28.59% |
| 2018 | 4.46% | -3.88% | -0.63% | -0.12% | 1.51% | 1.26% | 3.73% | 2.51% | 1.01% | -6.95% | 3.68% | -8.95% | -3.36% |
| 2017 | 1.69% | 3.46% | -0.19% | 0.81% | 1.48% | 1.15% | -0.54% | -0.42% | 3.33% | 2.70% | 4.62% | 0.43% | 20.01% |
| 2016 | -4.51% | 1.93% | 7.37% | 0.85% | 1.23% | 0.32% | 2.24% | 0.44% | -0.87% | -3.26% | 4.60% | 1.74% | 12.17% |
| 2015 | -2.50% | 5.12% | 0.62% | -0.62% | 1.06% | -0.31% | 1.86% | -5.29% | -2.31% | 5.52% | 0.44% | -3.29% | -0.26% |
| 2014 | -2.72% | 4.54% | 0.47% | -1.13% | 1.41% | 2.39% | -2.40% | 4.71% | -2.28% | 4.02% | 2.06% | 0.38% | 11.64% |
| 2013 | 6.74% | 1.28% | 3.24% | -0.08% | 2.07% | -0.67% | 6.11% | -2.42% | 3.79% | 2.81% | 1.23% | 1.99% | 28.96% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг BTMFX среди mutual funds на нашем сайте составляет 40, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Boston Trust Midcap Fund (BTMFX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Boston Trust Midcap Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.41%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.11 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.11 | $0.11 | $0.10 | $0.10 | $0.12 | $0.09 | $0.08 | $0.08 | $0.13 | $0.09 | $0.05 | $0.04 |
Дивидендный доход | 0.41% | 0.46% | 0.45% | 0.38% | 0.59% | 0.46% | 0.52% | 0.46% | 0.85% | 0.58% | 0.34% | 0.24% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Boston Trust Midcap Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.11 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.10 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.10 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.12 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.09 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.08 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.08 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.13 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.09 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.05 |
| 2013 | $0.04 | $0.04 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Boston Trust Midcap Fund показал максимальную просадку в 50.57%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 412 торговых сессий.
Текущая просадка Boston Trust Midcap Fund составляет 2.15%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -50.57% | 10 окт. 2007 г. | 354 | 9 мар. 2009 г. | 412 | 25 окт. 2010 г. | 766 |
| -37.14% | 21 февр. 2020 г. | 22 | 23 мар. 2020 г. | 161 | 9 нояб. 2020 г. | 183 |
| -22.44% | 8 июл. 2011 г. | 61 | 3 окт. 2011 г. | 111 | 13 мар. 2012 г. | 172 |
| -20.79% | 30 дек. 2021 г. | 190 | 30 сент. 2022 г. | 353 | 28 февр. 2024 г. | 543 |
| -18.08% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 66 | 1 апр. 2019 г. | 130 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Boston Trust Midcap Fund составляет 3.36%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.