Boston Trust Midcap Fund (BTMFX)
Информация о фонде
| ISIN | US1011565033 |
|---|---|
| CUSIP | 101156503 |
| Эмитент | Boston Trust Walden |
| Категория | Mid Cap Blend Equities |
| Минимальные инвестиции | $100,000 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Средняя |
Стиль класса активов | Смешанный |
Комиссия
Комиссия Boston Trust Midcap Fund составляет 1.00%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: BTMFX с AVEMX, BTMFX с NBSRX, BTMFX с ^GSPC, BTMFX с FMCSX
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Boston Trust Midcap Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Boston Trust Midcap Fund показал доход в 1.87% с начала года и 7.29% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Boston Trust Midcap Fund составила 9.61%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.42%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 1.87% | 5.05% |
| 1 месяц | -4.64% | -4.27% |
| 6 месяцев | 12.76% | 18.82% |
| 1 год | 7.29% | 21.22% |
| 5 лет (среднегодовая) | 7.94% | 11.38% |
| 10 лет (среднегодовая) | 9.61% | 10.42% |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -1.48% | 5.08% | 4.50% | |||||||||
| 2023 | -4.85% | -3.77% | 8.21% | 2.39% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Boston Trust Midcap Fund(BTMFX)
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Boston Trust Midcap Fund (BTMFX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Boston Trust Midcap Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.94%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.22 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.22 | $0.22 | $1.00 | $1.23 | $0.25 | $0.72 | $0.94 | $1.14 | $1.08 | $0.97 | $0.78 | $0.39 |
Дивидендный доход | 0.94% | 0.96% | 4.71% | 4.91% | 1.19% | 3.71% | 5.96% | 6.61% | 7.03% | 6.60% | 4.96% | 2.67% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Boston Trust Midcap Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.23 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.72 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.94 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.14 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.08 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.97 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.78 |
| 2013 | $0.39 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Boston Trust Midcap Fund показал максимальную просадку в 50.57%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 412 торговых сессий.
Текущая просадка Boston Trust Midcap Fund составляет 5.83%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -50.57% | 10 окт. 2007 г. | 354 | 9 мар. 2009 г. | 412 | 25 окт. 2010 г. | 766 |
| -37.14% | 21 февр. 2020 г. | 22 | 23 мар. 2020 г. | 161 | 9 нояб. 2020 г. | 183 |
| -22.44% | 8 июл. 2011 г. | 61 | 3 окт. 2011 г. | 111 | 13 мар. 2012 г. | 172 |
| -20.79% | 30 дек. 2021 г. | 190 | 30 сент. 2022 г. | 353 | 28 февр. 2024 г. | 543 |
| -18.08% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 66 | 1 апр. 2019 г. | 130 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Boston Trust Midcap Fund составляет 3.58%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.