- ISIN
- US0570717555
- CUSIP
- 057071755
- Эмитент
- Baird
- Дата выпуска
- 1 мая 2012 г.
- Категория
- Small Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BSVSX
Baird Equity Opportunity Fund (BSVSX) снизился на 2.9% с начала года. Текущая цена акции BSVSX — $14. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BSVSX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,276.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Baird Equity Opportunity Fund (BSVSX) показал доход в -2.86% с начала года и 7.01% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BSVSX составила 6.76%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Baird Equity Opportunity Fund
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 4.71%
- С начала года
- -2.86%
- 6 месяцев
- -1.61%
- 1 год
- 7.01%
- 3 года*
- 9.15%
- 5 лет*
- 5.00%
- 10 лет*
- 6.76%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность BSVSX по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 мая 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.71%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.2 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +17.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -20.9%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении BSVSX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +10.5%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -13.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2.11% | -0.00% | -9.55% | 5.08% | 3.81% | 0.56% | -2.86% | ||||||
| 2025 | 5.13% | -6.70% | -9.26% | -4.37% | 8.06% | 5.98% | 1.96% | 3.05% | -0.84% | 1.52% | -2.88% | 2.42% | 2.55% |
| 2024 | -2.95% | 2.26% | 4.27% | -6.87% | 3.92% | 2.72% | 4.63% | -0.63% | 1.34% | 1.95% | 16.01% | -3.49% | 23.72% |
| 2023 | 10.64% | -0.54% | -0.47% | -2.51% | -2.81% | 5.87% | 5.39% | -7.41% | -6.73% | -9.27% | 14.76% | 9.07% | 13.56% |
| 2022 | -4.93% | -0.12% | 0.78% | -5.68% | 0.69% | -8.98% | 9.32% | -1.44% | -9.41% | 12.42% | 2.12% | -5.68% | -12.58% |
| 2021 | -0.06% | 3.80% | 5.22% | 3.78% | 0.23% | -1.19% | -0.17% | 1.32% | -2.56% | 4.78% | -1.89% | 4.79% | 19.10% |
Метрики бенчмарка
Baird Equity Opportunity Fund has an annualized alpha of -4.27%, beta of 0.99, and R2 of 0.71 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 02, 2012.
- This fund participated in 109.58% of S&P 500 Index downside but only 85.14% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This fund had an annualized alpha of -4.27% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- With beta of 0.99 and R2 of 0.71, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -4.27%
- Бета
- 0.99
- R²
- 0.71
- Участие в росте
- 85.14%
- Участие в снижении
- 109.58%
Комиссия
Комиссия BSVSX составляет 1.50%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BSVSX имеет ранг 6 по соотношению доходности и риска — в нижних 6% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Baird Equity Opportunity Fund (BSVSX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| BSVSX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.41 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.50 | 2.93 | -2.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.35 | 13.52 | -12.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Baird Equity Opportunity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 13.86%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.97 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.97 | $1.97 | $0.18 | $0.00 | $3.92 | $0.80 | $0.85 | $0.07 | $0.55 | $0.47 | $0.11 | $0.05 |
Дивидендный доход | 13.86% | 13.46% | 1.14% | 0.00% | 33.67% | 4.55% | 5.49% | 0.44% | 4.03% | 2.79% | 0.73% | 0.39% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Baird Equity Opportunity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.97 | $1.97 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.18 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.92 | $3.92 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.80 | $0.80 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Baird Equity Opportunity Fund показал максимальную просадку в 42.73%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 214 торговых сессий.
Текущая просадка Baird Equity Opportunity Fund составляет 6.75%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -42.73%март 2020 г. | 1y 7mo | 10mo 10d | 2y 5moавг. 2018 г. - янв. 2021 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -26.83%апр. 2025 г. | 2mo 7d | 9mo 3d | 11mo 10dянв. 2025 г. - янв. 2026 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -23.79%окт. 2023 г. | 3mo 18d | 8mo 15d | 12mo 3dиюль 2023 г. - июль 2024 г. |
Медвежий рынок2022 | -22.25%июнь 2022 г. | 7mo 8d | 1y 26d | 1y 8moнояб. 2021 г. - июль 2023 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -19.17%февр. 2016 г. | 7mo 22d | 10mo | 1y 5moиюнь 2015 г. - дек. 2016 г. |
Показатели просадок
| BSVSX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.73% | -56.78% | +14.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.49% | -9.10% | -8.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.83% | -18.90% | -7.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.83% | -25.43% | -1.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.73% | -33.92% | -8.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.75% | -0.74% | -6.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.86% | -10.72% | +3.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.51% | 1.97% | +4.54% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с BSVSX
Добавьте Baird Equity Opportunity Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BSVSX