PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Baird Equity Opportunity Fund (BSVSX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Baird Equity Opportunity Fund (BSVSX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US0570717555

CUSIP

057071755

Эмитент

Baird

Дата выпуска

1 мая 2012 г.

Категория

Small Cap Blend Equities

Минимальные инвестиции

$2,500

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Малая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия BSVSX составляет 1.50%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baird Equity Opportunity Fund

Популярные сравнения:
BSVSX с VBR BSVSX с SCHJ
Популярные сравнения:
BSVSX с VBR BSVSX с SCHJ

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Baird Equity Opportunity Fund (BSVSX) показал доход в -8.03% с начала года и 13.62% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BSVSX составила 5.37%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

BSVSX

С начала года

-8.03%

1 месяц

6.05%

6 месяцев

-11.23%

1 год

13.62%

3 года

7.52%

5 лет

11.00%

10 лет

5.37%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BSVSX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20255.13%-6.70%-9.26%-4.37%8.06%-8.03%
2024-2.95%2.26%4.27%-6.87%3.92%2.72%4.63%-0.63%1.34%1.95%16.01%-3.49%23.73%
202310.64%-0.54%-0.47%-2.51%-2.81%5.87%5.39%-7.41%-6.73%-9.27%14.76%9.07%13.56%
2022-4.93%-0.12%0.78%-5.68%0.69%-8.98%9.31%-1.44%-9.41%12.42%2.12%-5.69%-12.58%
2021-0.07%3.80%5.22%3.78%0.23%-1.19%-0.17%1.32%-2.56%4.78%-1.89%4.79%19.10%
2020-0.69%-7.31%-20.87%9.97%2.27%0.00%1.15%2.95%-5.72%0.70%17.70%7.63%2.58%
201910.53%0.00%0.49%2.26%-4.62%4.57%0.26%-2.28%1.46%1.70%2.97%0.50%18.53%
20181.53%-3.31%-1.44%-2.01%5.47%1.30%0.58%3.41%-2.68%-10.11%-1.66%-7.96%-16.58%
2017-1.62%1.99%0.20%1.07%-0.33%1.87%-1.50%3.72%5.89%2.30%3.55%-0.37%17.80%
2016-5.70%1.47%5.39%-1.37%3.02%3.38%2.32%-0.78%0.50%-3.35%5.16%4.54%14.84%
2015-6.68%4.98%3.48%-1.86%3.21%-0.35%-1.91%-4.41%-0.61%3.50%0.44%-4.54%-5.37%
2014-3.43%3.63%1.57%-2.53%-0.36%4.28%-6.19%6.37%-5.92%4.00%-1.00%0.65%0.14%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг BSVSX составляет 40, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности BSVSX, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BSVSX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSVSX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSVSX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSVSX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSVSX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Baird Equity Opportunity Fund (BSVSX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Baird Equity Opportunity Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.57
  • За 5 лет: 0.48
  • За 10 лет: 0.25
  • За всё время: 0.37

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Baird Equity Opportunity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.24%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.18 на акцию.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.18$0.18$0.00$3.92$0.80$0.85$0.11$0.55$0.48$0.11$0.05$0.22

Дивидендный доход

1.24%1.14%0.00%33.67%4.55%5.49%0.71%4.03%2.80%0.73%0.38%1.60%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Baird Equity Opportunity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.18$0.18
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.92$3.92
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.80$0.80
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.85$0.85
2019$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.07$0.11
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.55$0.55
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.48$0.48
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.11$0.11
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.05$0.05
2014$0.22$0.22

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Baird Equity Opportunity Fund показал максимальную просадку в 42.57%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 214 торговых сессий.

Текущая просадка Baird Equity Opportunity Fund составляет 12.97%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-42.57%4 сент. 2018 г.38718 мар. 2020 г.21422 янв. 2021 г.601
-26.83%31 янв. 2025 г.478 апр. 2025 г.———
-23.79%14 июл. 2023 г.7630 окт. 2023 г.17411 июл. 2024 г.250
-22.25%10 нояб. 2021 г.15116 июн. 2022 г.26712 июл. 2023 г.418
-19.17%24 июн. 2015 г.1599 февр. 2016 г.2107 дек. 2016 г.369
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...