Baird Equity Opportunity Fund (BSVSX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Baird Equity Opportunity Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Baird Equity Opportunity Fund (BSVSX) показал доход в -14.05% с начала года и 14.36% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BSVSX составила 7.32%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 1 мая 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.74%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.8 лет.

Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2025 г. с доходностью +18.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -20.9%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении BSVSX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 16 дек. 2025 г. с доходностью +14.5%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -13.3%.

Baird Equity Opportunity Fund: годовая альфа составляет -2.84%, бета — 0.99, а R² — 0.68 относительно S&P 500 Index с 02.05.2012.

• Этот фонд участвовал в 103.88% снижения S&P 500 Index, но только в 86.52% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• Этот фонд показал отрицательную годовую альфу -2.84% относительно S&P 500 Index — доходность была ниже, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
• При бете 0.99 и R² 0.68 этот фонд движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.

Комиссия BSVSX составляет 1.50%, что выше среднего уровня по рынку.

BSVSX имеет ранг 19 по соотношению доходности и риска — в нижних 19% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Baird Equity Opportunity Fund (BSVSX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Baird Equity Opportunity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 31.33%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.95 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Baird Equity Opportunity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Baird Equity Opportunity Fund показал максимальную просадку в 42.73%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 214 торговых сессий.

Текущая просадка Baird Equity Opportunity Fund составляет 17.49%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.