- Эмитент
- BlackRock
- Дата выпуска
- 30 июл. 2020 г.
- Категория
- Target Retirement Date
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BRIAX
BlackRock Retirement Income 2030 Fund (BRIAX) прибавил 3.4% с начала года. Текущая цена акции BRIAX — $86. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BRIAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,162.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BlackRock Retirement Income 2030 Fund (BRIAX) показал доход в 3.35% с начала года и 9.99% за последние 12 месяцев.
BlackRock Retirement Income 2030 Fund
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 0.72%
- С начала года
- 3.35%
- 6 месяцев
- 3.87%
- 1 год
- 9.99%
- 3 года*
- 9.13%
- 5 лет*
- 3.04%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность BRIAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 июл. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.39%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 14.8 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +5.6%, в то время как худший месяц был июнь 2022 г. с доходностью -5.8%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении BRIAX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +2.2%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -2.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.55% | 1.70% | -3.40% | 3.07% | 0.86% | -0.35% | 3.35% | ||||||
| 2025 | 1.97% | 1.30% | -1.28% | 0.27% | 1.95% | 1.96% | 0.16% | 1.71% | 1.25% | 0.13% | 1.06% | 0.33% | 11.31% |
| 2024 | -0.02% | 0.55% | 1.87% | -1.89% | 1.90% | 0.83% | 2.23% | 1.77% | 1.37% | -1.55% | 2.00% | -2.28% | 6.84% |
| 2023 | 4.88% | -2.30% | 0.10% | 0.76% | -1.63% | 1.01% | 1.62% | -1.23% | -2.23% | -2.37% | 5.59% | 4.08% | 8.12% |
| 2022 | -2.12% | -2.14% | 0.17% | -3.73% | -0.67% | -5.76% | 3.68% | -2.07% | -5.64% | 2.14% | 4.22% | -1.96% | -13.54% |
| 2021 | -0.69% | 0.83% | 1.31% | 1.96% | 0.68% | 0.55% | 0.20% | 1.17% | -1.74% | 0.52% | -1.43% | 2.12% | 5.52% |
Метрики бенчмарка
BlackRock Retirement Income 2030 Fund has an annualized alpha of 0.10%, beta of 0.29, and R2 of 0.60 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 03, 2020.
- This fund participated in 52.89% of S&P 500 Index downside but only 34.14% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.29 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 0.10%
- Бета
- 0.29
- R²
- 0.60
- Участие в росте
- 34.14%
- Участие в снижении
- 52.89%
Комиссия
Комиссия BRIAX составляет 0.50%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BRIAX имеет ранг 42 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для BlackRock Retirement Income 2030 Fund (BRIAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| BRIAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.41 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | 2.98 | -0.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.63 | 13.78 | -5.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность BlackRock Retirement Income 2030 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.42%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $7.28 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $7.28 | $7.27 | $7.32 | $4.47 | $5.17 | $6.13 | $3.07 |
Дивидендный доход | 8.42% | 8.38% | 8.64% | 5.18% | 6.14% | 5.94% | 2.96% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для BlackRock Retirement Income 2030 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.61 | $0.60 | $0.61 | $0.61 | $0.61 | $0.00 | $3.03 | ||||||
| 2025 | $0.61 | $0.60 | $0.61 | $0.59 | $0.61 | $0.61 | $0.61 | $0.61 | $0.61 | $0.61 | $0.61 | $0.61 | $7.27 |
| 2024 | $0.66 | $0.61 | $0.61 | $0.61 | $0.61 | $0.61 | $0.61 | $0.61 | $0.57 | $0.61 | $0.63 | $0.61 | $7.32 |
| 2023 | $0.52 | $0.57 | $0.04 | $0.00 | $0.57 | $0.04 | $0.57 | $0.57 | $0.52 | $0.00 | $0.53 | $0.57 | $4.47 |
| 2022 | $0.60 | $0.60 | $0.61 | $0.62 | $0.61 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | $0.56 | $0.48 | $0.48 | $0.03 | $5.17 |
| 2021 | $0.00 | $0.60 | $0.60 | $0.64 | $0.60 | $0.60 | $0.62 | $0.60 | $0.60 | $0.00 | $0.60 | $0.64 | $6.13 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
BlackRock Retirement Income 2030 Fund показал максимальную просадку в 18.28%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 481 торговую сессию.
Текущая просадка BlackRock Retirement Income 2030 Fund составляет 0.37%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -18.28%окт. 2022 г. | 1y 1mo | 1y 11mo | 3y 14dсент. 2021 г. - сент. 2024 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -5.72%апр. 2025 г. | 1mo 6d | 1mo 8d | 2mo 14dмарт 2025 г. - май 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -5.14%март 2026 г. | 25d | 2mo 3d | 2mo 28dмарт 2026 г. - май 2026 г. |
Откат 2025 года2025 | -3.18%янв. 2025 г. | 1mo 6d | 26d | 2mo 2dдек. 2024 г. - февр. 2025 г. |
Откат 2020 года2020 | -2.59%сент. 2020 г. | 22d | 17d | 1mo 9dсент. 2020 г. - окт. 2020 г. |
Показатели просадок
| BRIAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.28% | -56.78% | +38.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.14% | -9.10% | +3.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.05% | -18.90% | +12.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.28% | -25.43% | +7.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.37% | -0.33% | -0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.96% | -10.72% | +5.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.18% | 1.97% | -0.79% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с BRIAX
Добавьте BlackRock Retirement Income 2030 Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BRIAX