BNDC — крупнейшие позиции и состав
BNDC от Northern Trust включает 22 заявленных позиций с активами $167.9M. Крупнейшие позиции: iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT) (42.44%), FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund (SKOR) (24.20%) и FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund (MBSD) (12.51%). На 5 крупнейших позиций приходится 94.64% заявленных активов. В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
GOVT iShares U.S. Treasury Bond ETF | 42.44% | $71.68M |
SKOR FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund | 24.20% | $40.88M |
MBSD FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund | 12.51% | $21.13M |
MBB iShares MBS ETF | 10.19% | $17.22M |
RAVI FlexShares Ultra-Short Income Fund | 5.29% | $8.94M |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 30 апр. 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.