- ISIN
- US5527436191
- CUSIP
- 552743619
- Эмитент
- MFS
- Дата выпуска
- 19 авг. 2016 г.
- Категория
- Mid Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BMSLX
MFS Blended Research Mid Cap Equity Fund (BMSLX) прибавил 16.5% с начала года. Текущая цена акции BMSLX — $17. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BMSLX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,699.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MFS Blended Research Mid Cap Equity Fund (BMSLX) показал доход в 16.48% с начала года и 23.35% за последние 12 месяцев.
MFS Blended Research Mid Cap Equity Fund
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 5.63%
- С начала года
- 16.48%
- 6 месяцев
- 15.00%
- 1 год
- 23.35%
- 3 года*
- 19.41%
- 5 лет*
- 11.18%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность BMSLX по месяцам
На основе ежедневных данных с 23 авг. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.07%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.4 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +13.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -19.1%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении BMSLX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +11.0%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -13.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.17% | 3.08% | -5.59% | 8.34% | 3.41% | 3.54% | 16.48% | ||||||
| 2025 | 4.96% | -3.58% | -4.41% | -2.71% | 6.62% | 3.46% | 1.02% | 3.71% | 0.65% | -2.13% | 1.12% | -0.26% | 8.08% |
| 2024 | 0.54% | 5.02% | 6.16% | -4.71% | 3.87% | -1.24% | 5.10% | 1.40% | 2.42% | -0.58% | 8.69% | -7.72% | 19.25% |
| 2023 | 8.77% | -1.56% | -2.34% | -1.03% | -2.68% | 9.33% | 3.41% | -2.59% | -4.60% | -5.25% | 10.45% | 8.18% | 19.81% |
| 2022 | -6.18% | -0.86% | 2.22% | -6.11% | 1.48% | -9.34% | 8.78% | -3.29% | -8.01% | 11.20% | 3.08% | -5.27% | -13.70% |
| 2021 | -0.60% | 4.54% | 4.85% | 5.66% | 0.46% | 1.30% | 1.73% | 2.65% | -4.12% | 5.51% | -2.86% | 5.25% | 26.54% |
Метрики бенчмарка
MFS Blended Research Mid Cap Equity Fund has an annualized alpha of -0.92%, beta of 1.01, and R2 of 0.86 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 23, 2016.
- This fund participated in 101.37% of S&P 500 Index downside but only 96.32% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 1.01 and R2 of 0.86, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -0.92%
- Бета
- 1.01
- R²
- 0.86
- Участие в росте
- 96.32%
- Участие в снижении
- 101.37%
Комиссия
Комиссия BMSLX составляет 0.59%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BMSLX имеет ранг 43 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MFS Blended Research Mid Cap Equity Fund (BMSLX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BMSLX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.32 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.67 | 2.46 | +0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.12 | 10.92 | -1.80 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность MFS Blended Research Mid Cap Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.65%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.46 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.46 | $0.46 | $1.55 | $0.30 | $0.58 | $3.13 | $0.13 | $0.60 | $0.81 | $0.31 | $0.05 |
Дивидендный доход | 2.65% | 3.08% | 10.98% | 2.32% | 5.15% | 23.06% | 0.94% | 4.90% | 8.27% | 2.63% | 0.47% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для MFS Blended Research Mid Cap Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.46 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.55 | $1.55 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.30 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.58 | $0.58 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.13 | $3.13 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
MFS Blended Research Mid Cap Equity Fund показал максимальную просадку в 41.06%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 166 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -41.06%март 2020 г. | 1mo 1d | 7mo 28d | 8mo 29dфевр. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -22.28%апр. 2025 г. | 4mo 12d | 4mo 16d | 8mo 28dнояб. 2024 г. - авг. 2025 г. |
Медвежий рынок2022 | -21.95%сент. 2022 г. | 10mo 13d | 1y 2mo | 2y 27dнояб. 2021 г. - дек. 2023 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -21.01%дек. 2018 г. | 3mo 1d | 4mo 1d | 7mo 2dсент. 2018 г. - апр. 2019 г. |
Коррекция 2018 года2018 | -10.21%февр. 2018 г. | 10d | 7mo 15d | 7mo 25dянв. 2018 г. - сент. 2018 г. |
Показатели просадок
| BMSLX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.06% | -56.78% | +15.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.17% | -9.10% | -0.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.28% | -18.90% | -3.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.28% | -25.43% | +3.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.21% | +3.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.03% | -10.71% | +5.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | 2.04% | +0.64% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с BMSLX
Добавьте MFS Blended Research Mid Cap Equity Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BMSLX