PortfoliosLab logo

MFS Blended Research Mid Cap Equity Fund (BMSLX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 18 мар. 2023 г.

График цены за акцию


Загрузка...

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в MFS Blended Research Mid Cap Equity Fund в окт. 2022 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $17,092 при доходности около 70.92%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
4.24%
6.47%
BMSLX (MFS Blended Research Mid Cap Equity Fund)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с BMSLX

MFS Blended Research Mid Cap Equity Fund

Доходность

MFS Blended Research Mid Cap Equity Fund показал доход в -1.25% с начала года и -7.65% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MFS Blended Research Mid Cap Equity Fund составила 8.51%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 9.31%.


ПериодДоходностьБенчмарк
1 месяц-10.47%-5.31%
С начала года-1.25%2.01%
6 месяцев-1.27%0.39%
1 год-7.65%-10.12%
5 лет (среднегодовая)6.24%7.32%
10 лет (среднегодовая)8.51%9.31%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20238.77%-1.56%
2022-8.01%11.20%3.08%-5.27%

График коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

MFS Blended Research Mid Cap Equity Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.31. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-0.80-0.60-0.40-0.200.000.20NovemberDecember2023FebruaryMarch
-0.31
-0.43
BMSLX (MFS Blended Research Mid Cap Equity Fund)
Benchmark (^GSPC)

История дивидендов

Дивидендная доходность MFS Blended Research Mid Cap Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.22%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.58 на акцию.


ПериодTTM2022202120202019201820172016
Дивиденд$0.58$0.58$3.13$0.13$0.60$0.81$0.41$0.05

Дивидендный доход

5.22%5.15%24.21%1.22%6.44%11.39%5.17%0.72%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для MFS Blended Research Mid Cap Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2023$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.58
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.13
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.13
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.60
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.81
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.41
2016$0.05

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
-15.29%
-18.34%
BMSLX (MFS Blended Research Mid Cap Equity Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

MFS Blended Research Mid Cap Equity Fund с января 2010 показал максимальную просадку в 41.06%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 166 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-41.06%21 февр. 2020 г.2223 мар. 2020 г.16616 нояб. 2020 г.188
-21.95%17 нояб. 2021 г.21526 сент. 2022 г.
-21.01%24 сент. 2018 г.6424 дек. 2018 г.8224 апр. 2019 г.146
-10.21%29 янв. 2018 г.98 февр. 2018 г.15621 сент. 2018 г.165
-7%31 июл. 2019 г.1114 авг. 2019 г.561 нояб. 2019 г.67
-5.9%6 мая 2019 г.1931 мая 2019 г.1319 июн. 2019 г.32
-5.06%3 сент. 2021 г.1221 сент. 2021 г.2120 окт. 2021 г.33
-5.03%21 янв. 2021 г.729 янв. 2021 г.68 февр. 2021 г.13
-4.56%10 мая 2021 г.312 мая 2021 г.2111 июн. 2021 г.24
-4.5%25 февр. 2021 г.64 мар. 2021 г.511 мар. 2021 г.11

График волатильности

На текущий момент MFS Blended Research Mid Cap Equity Fund показывает волатильность на уровне 29.64%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
29.64%
21.17%
BMSLX (MFS Blended Research Mid Cap Equity Fund)
Benchmark (^GSPC)