PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Blackbaud, Inc. (BLKB)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Blackbaud, Inc. (BLKB)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US09227Q1004

CUSIP

09227Q100

Сектор

Technology

Отрасль

Software - Application

Дата IPO

22 июл. 2004 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$3.11B

Прибыль на акцию (12 мес.)

-$5.60

Коэффициент PEG

0.12

Общая выручка (12 мес.)

$1.15B

Валовая прибыль (12 мес.)

$640.97M

EBITDA (12 мес.)

-$180.75M

Годовой диапазон

$58.05 - $88.95

Целевая цена

$71.33

Процент коротких позиций

3.81%

Коэффициент коротких позиций

2.41

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
BLKB с VOO BLKB с QQQ
Популярные сравнения:
BLKB с VOO BLKB с QQQ

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

Blackbaud, Inc. (BLKB) показал доход в -14.26% с начала года и -18.38% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BLKB составила 2.19%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.46%.

BLKB

С начала года

-14.26%

1 месяц

5.28%

6 месяцев

-24.53%

1 год

-18.38%

5 лет

3.99%

10 лет

2.19%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.77%

1 месяц

7.44%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.37%

5 лет

14.12%

10 лет

10.46%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BLKB, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.37%-14.32%-6.13%-2.43%4.69%-14.26%
2024-6.67%-14.51%7.17%5.10%0.03%-2.27%4.21%5.32%1.29%-10.83%11.16%-11.94%-14.74%
20235.69%-10.48%24.44%0.08%5.77%-2.97%6.00%0.87%-7.61%-7.00%15.05%15.23%47.30%
2022-13.72%-8.29%-4.19%-3.11%9.72%-8.77%5.60%-14.71%-15.76%24.15%8.35%-0.69%-25.47%
202115.51%3.50%3.28%0.06%-0.60%8.32%-6.84%-2.30%0.95%0.94%6.27%4.66%37.21%
2020-1.60%-13.30%-18.07%-0.52%6.06%-2.61%9.57%2.09%-12.56%-11.62%11.65%4.48%-27.57%
201913.83%8.04%3.22%-0.55%-2.84%8.55%8.98%0.10%-0.69%-7.07%-1.14%-3.96%27.29%
20181.41%7.12%-0.69%3.09%-7.02%5.11%-2.58%4.89%-2.95%-29.33%2.30%-14.13%-33.08%
20172.52%9.19%7.20%4.88%3.04%3.65%7.69%-8.46%4.02%15.38%-2.70%-4.02%48.49%
2016-6.65%-7.85%11.25%-1.78%1.65%8.35%-1.55%0.96%-1.53%-7.45%2.44%1.94%-2.07%
20151.04%4.14%4.36%6.65%1.68%11.10%7.39%-6.38%-1.78%11.71%-1.26%6.60%53.62%
2014-8.47%-8.77%-0.06%-2.72%12.88%4.35%2.71%6.28%1.03%13.26%-4.36%1.93%16.44%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг BLKB составляет 19, что хуже, чем результаты 81% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности BLKB, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BLKB, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLKB, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLKB, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLKB, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLKB, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Blackbaud, Inc. (BLKB) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Blackbaud, Inc. имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.61
  • За 5 лет: 0.09
  • За 10 лет: 0.06
  • За всё время: 0.31

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Blackbaud, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.

0.00%0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.12$0.48$0.48$0.48$0.48$0.48$0.48

Дивидендный доход

0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.21%0.60%0.76%0.51%0.75%0.73%1.11%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Blackbaud, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2020$0.00$0.12$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.12
2019$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.48
2018$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.48
2017$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.48
2016$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.48
2015$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.48
2014$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.48

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Blackbaud, Inc. показал максимальную просадку в 68.30%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 445 торговых сессий.

Текущая просадка Blackbaud, Inc. составляет 46.14%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-68.3%27 дек. 2007 г.3019 мар. 2009 г.44510 дек. 2010 г.746
-65.76%24 июл. 2018 г.41618 мар. 2020 г.———
-37.31%27 мар. 2012 г.16114 нояб. 2012 г.14617 июн. 2013 г.307
-29.26%11 мая 2011 г.1013 окт. 2011 г.432 дек. 2011 г.144
-28.38%30 окт. 2013 г.12328 апр. 2014 г.12828 окт. 2014 г.251

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Blackbaud, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный
0.0

Прибыль на акцию

На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Blackbaud, Inc., включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 4.8% выше.

0.500.600.700.800.901.001.1020212022202320242025
0.96
0.92
Фактическая прибыль
Прогноз аналитиков

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Blackbaud, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Software - Application. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент PEG

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для BLKB по сравнению с другими компаниями отрасли Software - Application. В настоящее время у BLKB коэффициент PEG составляет 0.1. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.

Коэффициент P/S

Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для BLKB по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Application. В настоящее время у BLKB коэффициент P/S составляет 2.7. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.

Коэффициент P/B

Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для BLKB по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Application. В настоящее время у BLKB коэффициент P/B составляет 93.8. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию