- ISIN
- US06828M6600
- CUSIP
- 06828M660
- Эмитент
- Baron Capital Group, Inc.
- Дата выпуска
- 29 апр. 2018 г.
- Категория
- Health & Biotech Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000,000
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BHCHX
Baron Health Care Fund (BHCHX) снизился на 7.6% с начала года. Текущая цена акции BHCHX — $20. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BHCHX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,003.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Baron Health Care Fund (BHCHX) показал доход в -7.63% с начала года и 11.35% за последние 12 месяцев.
Baron Health Care Fund
- 1 день
- -2.24%
- 1 месяц
- -0.66%
- С начала года
- -7.63%
- 6 месяцев
- -9.29%
- 1 год
- 11.35%
- 3 года*
- 2.13%
- 5 лет*
- 0.06%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность BHCHX по месяцам
На основе ежедневных данных с 17 мая 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.84%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.9 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +12.6%, в то время как худший месяц был янв. 2022 г. с доходностью -14.4%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении BHCHX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +8.3%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.65% | 0.24% | -5.64% | -0.66% | 3.92% | -3.82% | -7.63% | ||||||
| 2025 | 5.87% | -3.24% | -4.87% | -1.39% | -5.35% | 1.71% | -0.90% | 4.42% | 1.84% | 6.66% | 10.08% | -3.67% | 10.28% |
| 2024 | 2.10% | 4.99% | 1.62% | -5.83% | 1.64% | 1.81% | 1.93% | 4.56% | -0.72% | -4.37% | 1.67% | -7.00% | 1.55% |
| 2023 | -0.45% | -4.88% | 1.71% | 5.68% | -0.71% | 4.09% | 0.32% | -1.85% | -4.58% | -3.28% | 6.14% | 4.90% | 6.42% |
| 2022 | -14.44% | 0.92% | 4.30% | -7.11% | -1.83% | -1.30% | 4.81% | -5.08% | -5.53% | 7.86% | 3.95% | -2.72% | -16.90% |
| 2021 | 3.23% | 0.31% | -2.86% | 8.06% | -1.22% | 4.39% | 2.84% | 1.79% | -3.34% | 5.72% | -7.96% | 4.87% | 15.71% |
Метрики бенчмарка
Baron Health Care Fund has an annualized alpha of -1.38%, beta of 0.79, and R2 of 0.63 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 20, 2019.
- This fund participated in 90.20% of S&P 500 Index downside but only 74.01% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Альфа
- -1.38%
- Бета
- 0.79
- R²
- 0.63
- Участие в росте
- 74.01%
- Участие в снижении
- 90.20%
Комиссия
Комиссия BHCHX составляет 0.85%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BHCHX имеет ранг 9 по соотношению доходности и риска — в нижних 9% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Baron Health Care Fund (BHCHX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| BHCHX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.41 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.83 | 2.93 | -2.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.92 | 13.52 | -11.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Baron Health Care Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.19 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 0.49% | 0.00% | 0.00% | 1.41% | 0.99% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Baron Health Care Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.30 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Baron Health Care Fund показал максимальную просадку в 28.53%, зарегистрированную 16 июн. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Baron Health Care Fund составляет 12.51%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -28.53%июнь 2022 г. | 7mo 13d | — | 4y 7moнояб. 2021 г. - сейчас |
Обвал COVID2020 | -28.47%март 2020 г. | 1mo 1d | 1mo 28d | 2mo 29dфевр. 2020 г. - май 2020 г. |
Коррекция 2021 года2021 | -14.62%март 2021 г. | 20d | 3mo 18d | 4mo 8dфевр. 2021 г. - июнь 2021 г. |
Коррекция 2019 года2019 | -10.46%окт. 2019 г. | 2mo 21d | 1mo 6d | 3mo 27dиюль 2019 г. - нояб. 2019 г. |
Откат 2021 года2021 | -7.80%окт. 2021 г. | 27d | 1mo | 1mo 27dсент. 2021 г. - нояб. 2021 г. |
Показатели просадок
| BHCHX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.53% | -56.78% | +28.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.24% | -9.10% | -5.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.51% | -18.90% | -1.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.53% | -25.43% | -3.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.51% | -0.74% | -11.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.06% | -10.72% | -0.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.11% | 1.97% | +4.14% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с BHCHX
Добавьте Baron Health Care Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BHCHX