- ISIN
- US06828M6600
- CUSIP
- 06828M660
- Эмитент
- Baron Capital Group, Inc.
- Дата выпуска
- 29 апр. 2018 г.
- Категория
- Health & Biotech Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000,000
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BHCHX
Baron Health Care Fund (BHCHX) прибавил 4.0% с начала года. Текущая цена акции BHCHX — $22. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BHCHX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,071.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Baron Health Care Fund (BHCHX) показал доход в 3.95% с начала года и 25.24% за последние 12 месяцев.
Baron Health Care Fund
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 8.08%
- 6 месяцев
- 4.20%
- С начала года
- 3.95%
- 1 год
- 25.24%
- 3 года*
- 5.57%
- 5 лет*
- 1.39%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность BHCHX по месяцам
На основе ежедневных данных с 17 мая 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.97%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.0 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +12.6%, в то время как худший месяц был янв. 2022 г. с доходностью -14.4%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении BHCHX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +8.3%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.65% | 0.24% | -5.64% | -0.66% | 3.92% | 8.48% | -0.23% | 3.95% | |||||
| 2025 | 5.87% | -3.24% | -4.87% | -1.39% | -5.35% | 1.71% | -0.90% | 4.42% | 1.84% | 6.66% | 10.08% | -3.67% | 10.28% |
| 2024 | 2.10% | 4.99% | 1.62% | -5.83% | 1.64% | 1.81% | 1.93% | 4.56% | -0.72% | -4.37% | 1.67% | -7.00% | 1.55% |
| 2023 | -0.45% | -4.88% | 1.71% | 5.68% | -0.71% | 4.09% | 0.32% | -1.85% | -4.58% | -3.28% | 6.14% | 4.90% | 6.42% |
| 2022 | -14.44% | 0.92% | 4.30% | -7.11% | -1.83% | -1.30% | 4.81% | -5.08% | -5.53% | 7.86% | 3.95% | -2.72% | -16.90% |
| 2021 | 3.23% | 0.31% | -2.86% | 8.06% | -1.22% | 4.39% | 2.84% | 1.79% | -3.34% | 5.72% | -7.96% | 4.87% | 15.71% |
Метрики бенчмарка
Baron Health Care Fund has an annualized alpha of 0.51%, beta of 0.78, and R2 of 0.62 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 17, 2019.
- This fund participated in 83.70% of S&P 500 Index downside but only 75.67% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Альфа
- 0.51%
- Бета
- 0.78
- R²
- 0.62
- Участие в росте
- 75.67%
- Участие в снижении
- 83.70%
Комиссия
Комиссия BHCHX составляет 0.85%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BHCHX имеет ранг 42 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Baron Health Care Fund (BHCHX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BHCHX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.29 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 2.24 | -0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.17 | 9.71 | -5.54 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Baron Health Care Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.19 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 0.49% | 0.00% | 0.00% | 1.41% | 0.99% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Baron Health Care Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.30 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Baron Health Care Fund показал максимальную просадку в 28.53%, зарегистрированную 16 июн. 2022 г.. Полное восстановление заняло 1013 торговых сессий.
Текущая просадка Baron Health Care Fund составляет 3.41%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-28.53%июнь 2022 г. | 7mo 13d | 4y 17d | 4y 8moнояб. 2021 г. - июль 2026 г. | Медвежий рынок2022 |
-28.47%март 2020 г. | 1mo 1d | 1mo 28d | 2mo 29dфевр. 2020 г. - май 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-14.62%март 2021 г. | 20d | 3mo 18d | 4mo 8dфевр. 2021 г. - июнь 2021 г. | — |
-10.46%окт. 2019 г. | 2mo 21d | 1mo 6d | 3mo 27dиюль 2019 г. - нояб. 2019 г. | — |
-7.80%окт. 2021 г. | 27d | 1mo | 1mo 27dсент. 2021 г. - нояб. 2021 г. | — |
Показатели просадок
| BHCHX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.53% | -56.78% | +28.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.24% | -9.10% | -5.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.51% | -18.90% | -1.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.53% | -25.43% | -3.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.41% | -1.00% | -2.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.96% | -10.70% | -0.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.42% | 2.09% | +4.33% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с BHCHX
Добавьте Baron Health Care Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BHCHX