BFS Equity Fund (BFSAX)
Информация о фонде
US92046L6433
92046L643
8 нояб. 2013 г.
$1,000
Высокая
Смешанный
Комиссия
Комиссия BFSAX составляет 1.25%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в BFS Equity Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
BFSAX
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
^GSPC (Бенчмарк)
3.96%
2.77%
10.09%
21.57%
12.62%
11.30%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью BFSAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 3.01% | -3.53% | 2.52% | 1.78% | -0.60% | 5.79% | 3.49% | -1.11% | -4.33% | -1.86% | 8.07% | ||
| 2022 | -8.01% | -2.34% | 1.32% | -7.04% | 0.16% | -5.83% | 5.96% | -3.03% | -6.64% | 6.28% | 3.82% | -3.56% | -18.53% |
| 2021 | -2.13% | 1.65% | 4.54% | 5.84% | 0.80% | 1.03% | 3.43% | 3.67% | -5.01% | 6.73% | -0.72% | 3.28% | 24.95% |
| 2020 | -0.96% | -8.90% | -13.91% | 12.15% | 4.48% | 0.81% | 7.09% | 6.44% | -2.49% | -2.72% | 8.03% | 3.06% | 10.46% |
| 2019 | 8.64% | 3.81% | 2.68% | 4.85% | -6.33% | 8.25% | 0.54% | -1.67% | 1.34% | 1.08% | 3.44% | 3.05% | 32.88% |
| 2018 | 6.08% | -2.67% | -2.28% | 0.48% | 1.98% | 0.13% | 4.21% | 2.56% | 1.87% | -8.34% | 3.48% | -9.23% | -2.96% |
| 2017 | 1.83% | 3.27% | 0.55% | 1.97% | 0.54% | 0.69% | 1.98% | -0.60% | 2.26% | 3.02% | 3.43% | 0.32% | 20.97% |
| 2016 | -5.29% | -1.28% | 5.57% | 0.35% | 1.14% | -0.87% | 3.84% | 0.34% | -1.51% | -1.79% | 3.03% | 1.38% | 4.55% |
| 2015 | -2.06% | 5.86% | -1.47% | 1.05% | 1.56% | -1.28% | 2.69% | -5.65% | -2.50% | 7.25% | 0.51% | -1.58% | 3.71% |
| 2014 | -4.50% | 4.51% | 0.38% | 0.10% | 2.48% | 2.70% | -2.36% | 3.53% | -1.62% | 0.73% | 1.90% | -0.60% | 7.11% |
Риск-скорректированная доходность
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для BFS Equity Fund (BFSAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
| Период | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.20 | $2.10 | $0.29 | $0.30 | $0.49 | $0.05 | $0.05 | $0.03 | $0.03 |
Дивидендный доход | 1.14% | 9.63% | 1.50% | 1.69% | 3.63% | 0.32% | 0.45% | 0.30% | 0.30% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для BFS Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.20 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.10 | $2.10 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.29 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.30 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.49 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.05 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.05 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.03 |
| 2014 | $0.03 | $0.03 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
BFS Equity Fund показал максимальную просадку в 34.35%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 109 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -34.35% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 109 | 26 авг. 2020 г. | 136 |
| -23.86% | 19 нояб. 2021 г. | 217 | 30 сент. 2022 г. | — | — | — |
| -20.02% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 66 | 1 апр. 2019 г. | 130 |
| -13.94% | 4 нояб. 2015 г. | 68 | 11 февр. 2016 г. | 110 | 20 июл. 2016 г. | 178 |
| -11.1% | 18 авг. 2015 г. | 6 | 25 авг. 2015 г. | 49 | 3 нояб. 2015 г. | 55 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность BFS Equity Fund составляет 3.78%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.