- ISIN
- US6283803053
- Эмитент
- Franklin Templeton
- Дата выпуска
- 28 июн. 1962 г.
- Категория
- Global Equities
- Минимальные инвестиции
- $100,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BEGRX
Franklin Mutual Beacon Fund (BEGRX) прибавил 1.3% с начала года. Текущая цена акции BEGRX — $19. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BEGRX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,410.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Franklin Mutual Beacon Fund (BEGRX) показал доход в 1.34% с начала года и 13.82% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BEGRX составила 9.11%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.70%.
Franklin Mutual Beacon Fund
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -0.53%
- С начала года
- 1.34%
- 6 месяцев
- 0.59%
- 1 год
- 13.82%
- 3 года*
- 14.83%
- 5 лет*
- 7.12%
- 10 лет*
- 9.11%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность BEGRX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 1980 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.66%, а средняя месячная доходность — +0.98%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.9 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 1996 г. с доходностью +22.2%, в то время как худший месяц был янв. 1980 г. с доходностью -65.2%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении BEGRX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 22 дек. 1989 г. с доходностью +266.8%, в то время как худший день был 16 окт. 1989 г. с доходностью -67.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.03% | 2.58% | -8.16% | 4.77% | -1.31% | 0.00% | 1.34% | ||||||
| 2025 | 4.67% | 3.26% | -1.75% | -1.78% | 5.21% | 3.17% | -0.73% | 3.93% | 0.76% | 0.17% | 4.84% | 1.66% | 25.64% |
| 2024 | 0.45% | 2.49% | 4.42% | -3.40% | 2.53% | -2.29% | 4.32% | 3.55% | -0.51% | -2.37% | 4.59% | -4.83% | 8.64% |
| 2023 | 9.12% | -2.74% | -2.62% | 3.70% | -5.26% | 5.96% | 3.82% | -2.24% | -3.00% | -3.11% | 7.67% | 4.44% | 15.40% |
| 2022 | -0.56% | -2.24% | -1.95% | -3.97% | 4.44% | -9.61% | 3.22% | -5.49% | -10.11% | 8.61% | 8.65% | -1.26% | -11.70% |
| 2021 | -1.09% | 4.54% | 4.64% | 4.09% | 3.02% | 0.00% | 0.63% | 0.05% | -4.10% | 2.68% | -4.88% | 6.62% | 16.64% |
Метрики бенчмарка
Franklin Mutual Beacon Fund has an annualized alpha of 408.73%, beta of 0.23, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 02, 1980.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (77.10%) than losses (70.29%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.23 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 408.73%
- Бета
- 0.23
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 77.10%
- Участие в снижении
- 70.29%
Комиссия
Комиссия BEGRX составляет 0.77%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BEGRX имеет ранг 25 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 25% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Franklin Mutual Beacon Fund (BEGRX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BEGRX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.30 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 2.29 | -0.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.37 | 10.15 | -5.78 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Franklin Mutual Beacon Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.77%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.28 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.28 | $1.28 | $1.09 | $0.97 | $1.42 | $1.23 | $0.55 | $0.43 | $1.37 | $0.57 | $0.93 | $1.27 |
Дивидендный доход | 6.77% | 6.86% | 6.89% | 6.23% | 9.91% | 6.83% | 3.36% | 2.62% | 9.94% | 3.43% | 6.10% | 8.90% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Franklin Mutual Beacon Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $1.20 | $1.28 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $1.08 | $1.09 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.82 | $0.97 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $1.02 | $1.42 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $1.11 | $1.23 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Franklin Mutual Beacon Fund показал максимальную просадку в 73.56%, зарегистрированную 12 авг. 1982 г.. Полное восстановление заняло 530 торговых сессий.
Текущая просадка Franklin Mutual Beacon Fund составляет 5.04%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 1982 года1982 | -73.56%авг. 1982 г. | 1y 5mo | 2y 1mo | 3y 6moмарт 1981 г. - сент. 1984 г. |
Black Monday1987 | -72.91%окт. 1987 г. | 9d | 1y | 1y 9dокт. 1987 г. - окт. 1988 г. |
Медвежий рынок 1990 года1990 | -71.19%окт. 1990 г. | 4mo 15d | 1mo 27d | 6mo 12dиюнь 1990 г. - дек. 1990 г. |
Медвежий рынок 1996 года1996 | -68.97%июль 1996 г. | 1mo 13d | 5mo 2d | 6mo 15dиюнь 1996 г. - дек. 1996 г. |
Медвежий рынок 1985 года1985 | -68.83%май 1985 г. | 2mo 5d | 1mo 25d | 4moфевр. 1985 г. - июнь 1985 г. |
Показатели просадок
| BEGRX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.56% | -56.78% | -16.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.92% | -9.10% | -0.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.15% | -18.90% | +5.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.70% | -25.43% | -1.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.11% | -33.92% | -3.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.04% | -3.31% | -1.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.62% | -10.71% | -25.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.39% | 2.05% | +1.34% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с BEGRX
Добавьте Franklin Mutual Beacon Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BEGRX