PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Franklin Mutual Beacon Fund (BEGRX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Franklin Mutual Beacon Fund (BEGRX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US6283803053

Эмитент

Franklin Templeton

Дата выпуска

28 июн. 1962 г.

Категория

Global Equities

Минимальные инвестиции

$100,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия BEGRX составляет 0.77%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
BEGRX с MUTHX
Популярные сравнения:
BEGRX с MUTHX

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

Franklin Mutual Beacon Fund (BEGRX) показал доход в 9.10% с начала года и 4.85% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BEGRX составила 1.89%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.79%.

BEGRX

С начала года

9.10%

1 месяц

8.89%

6 месяцев

1.25%

1 год

4.85%

5 лет

8.65%

10 лет

1.89%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.60%

1 месяц

9.64%

6 месяцев

-0.54%

1 год

11.47%

5 лет

15.67%

10 лет

10.79%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BEGRX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.67%3.26%-1.75%-1.78%4.60%9.10%
20240.45%2.49%4.42%-3.40%2.53%-2.29%4.32%3.55%-0.51%-2.37%4.59%-9.28%3.57%
20239.12%-2.74%-2.62%3.70%-5.26%5.96%3.82%-2.24%-3.00%-3.98%7.67%1.07%10.67%
2022-0.56%-2.24%-1.95%-3.97%4.44%-9.61%3.22%-5.49%-10.11%5.36%8.65%-6.24%-18.66%
2021-1.09%4.54%4.64%4.09%3.02%0.00%0.63%0.05%-4.10%2.68%-4.88%1.62%11.17%
2020-2.20%-8.92%-17.86%10.58%1.96%0.96%0.66%3.27%-1.97%-3.21%15.75%8.65%3.32%
20196.83%2.79%1.26%3.53%-6.06%5.44%1.21%-2.39%2.45%-0.70%3.69%2.54%21.83%
20184.21%-3.93%-2.65%2.22%-1.69%0.18%4.85%-0.76%0.35%-5.38%1.12%-13.73%-15.42%
20173.07%2.79%0.55%0.74%0.79%0.54%1.92%-2.48%1.45%0.18%0.48%0.13%10.54%
2016-4.76%-0.88%7.11%2.84%0.40%0.07%3.01%2.79%-0.70%-1.27%2.97%-2.01%9.43%
2015-1.15%5.91%-0.58%2.37%-0.28%-2.95%1.40%-6.34%-7.17%6.92%-0.56%-8.69%-11.73%
2014-3.25%3.42%1.36%1.28%2.59%1.68%-1.38%1.23%-2.29%0.46%3.41%1.60%10.32%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг BEGRX составляет 41, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности BEGRX, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BEGRX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEGRX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEGRX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEGRX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEGRX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Franklin Mutual Beacon Fund (BEGRX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Franklin Mutual Beacon Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 16 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.31
  • За 5 лет: 0.51
  • За 10 лет: 0.11
  • За всё время: 0.39

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Franklin Mutual Beacon Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.67%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.98 на акцию.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.98$0.98$0.97$1.42$1.23$0.55$0.75$1.37$0.88$1.30$1.58$2.00

Дивидендный доход

5.67%6.19%6.23%9.91%6.83%3.36%4.60%9.94%5.28%8.52%11.06%12.06%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Franklin Mutual Beacon Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.97$0.98
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.15$0.00$0.82$0.97
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.41$0.00$1.02$1.42
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.11$0.00$1.11$1.23
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.11$0.00$0.44$0.55
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.41$0.00$0.35$0.75
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$1.35$1.37
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.65$0.88
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$1.14$1.30
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$1.20$1.58
2014$0.17$0.00$0.00$1.83$2.00

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Franklin Mutual Beacon Fund показал максимальную просадку в 58.88%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1135 торговых сессий.

Текущая просадка Franklin Mutual Beacon Fund составляет 4.49%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-58.88%5 июн. 2007 г.4429 мар. 2009 г.113511 сент. 2013 г.1577
-37.2%29 янв. 2018 г.54123 мар. 2020 г.19630 дек. 2020 г.737
-30.3%16 авг. 2021 г.29312 окт. 2022 г.———
-27.61%16 апр. 2015 г.20911 февр. 2016 г.46312 дек. 2017 г.672
-27.35%6 июн. 2001 г.3349 окт. 2002 г.30629 дек. 2003 г.640

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...