Franklin Mutual Beacon Fund (BEGRX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Mutual Beacon Fund (BEGRX) прибавил 0.5% с начала года. Текущая цена акции BEGRX — $19. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BEGRX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,397.

Franklin Mutual Beacon Fund (BEGRX) показал доход в 0.48% с начала года и 13.88% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BEGRX составила 8.68%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.

На основе ежедневных данных с 2 янв. 1980 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.66%, а средняя месячная доходность — +0.97%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.0 лет.

Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 1996 г. с доходностью +22.2%, в то время как худший месяц был янв. 1980 г. с доходностью -65.2%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении BEGRX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 22 дек. 1989 г. с доходностью +266.8%, в то время как худший день был 16 окт. 1989 г. с доходностью -67.0%.

Franklin Mutual Beacon Fund has an annualized alpha of 409.58%, beta of 0.23, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 1980.

• This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (76.84%) than losses (70.53%) - typical of diversified or defensive assets.
• Beta of 0.23 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
• R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Комиссия BEGRX составляет 0.77%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

BEGRX имеет ранг 20 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 20% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Franklin Mutual Beacon Fund (BEGRX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Franklin Mutual Beacon Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.82%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.28 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Franklin Mutual Beacon Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Franklin Mutual Beacon Fund показал максимальную просадку в 73.56%, зарегистрированную 12 авг. 1982 г.. Полное восстановление заняло 530 торговых сессий.

Текущая просадка Franklin Mutual Beacon Fund составляет 5.84%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.