- ISIN
- US05541J1034
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Insurance - Diversified
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $14.55B
- Enterprise Value
- $13.33B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- R$4.73
- Коэффициент P/E
- 8.15
- Коэффициент PEG
- 0.33
- Общая выручка (12 мес.)
- R$6.10B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- R$6.08B
- EBITDA (12 мес.)
- R$9.81B
- Годовой диапазон
- $5.80 - $8.58
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 47.41%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 73.58%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BBSEY
BB Seguridade Participacoes SA (BBSEY) прибавил 19.9% с начала года. По цене $7 за акцию BBSEY торгуется на 12.7% ниже 52-недельного максимума в $9. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BBSEY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,308.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BB Seguridade Participacoes SA (BBSEY) показал доход в 19.86% с начала года и 26.92% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BBSEY составила 7.98%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
BB Seguridade Participacoes SA
- 1 день
- -2.04%
- 1 месяц
- 7.37%
- С начала года
- 19.86%
- 6 месяцев
- 24.54%
- 1 год
- 26.92%
- 3 года*
- 15.59%
- 5 лет*
- 18.21%
- 10 лет*
- 7.98%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.25%
- 1 год
- 20.90%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность BBSEY по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 мар. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.87%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.7 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2016 г. с доходностью +47.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -33.5%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении BBSEY закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +25.9%, в то время как худший день был 18 мая 2017 г. с доходностью -18.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.47% | 5.33% | -1.31% | 1.18% | 0.22% | 8.85% | 19.86% | ||||||
| 2025 | 8.01% | 17.27% | 1.00% | 7.21% | -12.27% | -0.15% | -9.19% | 5.20% | 2.83% | 0.00% | 4.21% | 4.35% | 28.37% |
| 2024 | 1.01% | -3.44% | -2.08% | -5.77% | -2.90% | -1.00% | 5.03% | 6.63% | 1.40% | -9.52% | -7.22% | 6.92% | -11.82% |
| 2023 | 17.62% | -5.16% | -4.28% | 6.27% | -8.11% | 3.21% | 1.87% | -1.50% | 0.16% | -3.91% | 6.78% | 9.52% | 21.54% |
| 2022 | 20.72% | 5.12% | 19.37% | -3.66% | 8.96% | -11.71% | 12.35% | 1.28% | -10.15% | 17.04% | 3.77% | 6.51% | 85.71% |
| 2021 | -10.79% | -6.43% | -12.58% | -2.88% | 10.62% | 3.35% | -10.15% | -9.33% | 0.68% | 6.60% | -7.46% | 0.00% | -34.45% |
Метрики бенчмарка
BB Seguridade Participacoes SA has an annualized alpha of 5.01%, beta of 0.66, and R2 of 0.07 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 31, 2014.
- This stock participated in 83.05% of S&P 500 Index downside but only 57.74% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.66 may look defensive, but with R2 of 0.07 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.07 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 5.01%
- Бета
- 0.66
- R²
- 0.07
- Участие в росте
- 57.74%
- Участие в снижении
- 83.05%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BBSEY имеет ранг 65 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 65% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для BB Seguridade Participacoes SA (BBSEY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BBSEY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.32 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 2.46 | -0.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.76 | 10.92 | -7.16 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность BB Seguridade Participacoes SA за предыдущие двенадцать месяцев составила 11.26%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.84 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.84 | $0.75 | $0.24 | $0.69 | $0.39 | $0.17 | $0.88 | $0.39 | $0.76 | $0.50 | $1.05 | $0.24 |
Дивидендный доход | 11.26% | 11.19% | 4.13% | 10.00% | 6.19% | 4.52% | 15.23% | 3.96% | 10.63% | 5.74% | 12.26% | 4.08% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для BB Seguridade Participacoes SA. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.49 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.75 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 |
| 2023 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.69 |
| 2022 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.39 |
| 2021 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У BB Seguridade Participacoes SA дивидендная доходность составляет 11.26%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У BB Seguridade Participacoes SA коэффициент выплат составляет 91.08%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
BB Seguridade Participacoes SA показал максимальную просадку в 66.26%, зарегистрированную 27 янв. 2016 г.. Полное восстановление заняло 2299 торговых сессий.
Текущая просадка BB Seguridade Participacoes SA составляет 6.32%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2016 года2016 | -66.26%янв. 2016 г. | 1y 4mo | 9y 1mo | 10y 6moсент. 2014 г. - март 2025 г. |
Медвежий рынок 2025 года2025 | -22.74%июль 2025 г. | 2mo 27d | 6mo 10d | 9mo 7dмай 2025 г. - февр. 2026 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -17.39%февр. 2026 г. | 1d | 3mo 28d | 3mo 29dфевр. 2026 г. - июнь 2026 г. |
Коррекция 2014 года2014 | -10.82%авг. 2014 г. | 9d | 19d | 28dиюль 2014 г. - авг. 2014 г. |
Откат 2026 года2026 | -7.12%февр. 2026 г. | 0s | 6d | 6dфевр. 2026 г. - февр. 2026 г. |
Показатели просадок
| BBSEY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.26% | -56.78% | -9.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.39% | -9.10% | -8.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.40% | -18.90% | -5.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.35% | -25.43% | -2.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.41% | -33.92% | -25.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.32% | -3.21% | -3.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.71% | -10.71% | -21.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.19% | 2.04% | +5.15% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей BB Seguridade Participacoes SA в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается BB Seguridade Participacoes SA по сравнению с другими компаниями из отрасли Insurance - Diversified. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для BBSEY в сравнении с другими компаниями отрасли Insurance - Diversified. В настоящее время у BBSEY коэффициент P/E составляет 8.1. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для BBSEY по сравнению с другими компаниями отрасли Insurance - Diversified. В настоящее время у BBSEY коэффициент PEG составляет 0.3. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для BBSEY по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Diversified. В настоящее время у BBSEY коэффициент P/S составляет 12.3. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для BBSEY по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Diversified. В настоящее время у BBSEY коэффициент P/B составляет 6.0. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с BBSEY
Добавьте BB Seguridade Participacoes SA в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BBSEY