Хотите диверсифицировать портфель помимо BAUG? У ETF ниже самая низкая корреляция с BAUG — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от BAUG.
Лучшие диверсификаторы для BAUG
377 ETF имеют низкую корреляцию с BAUG (менее 0.3), из них 73 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — ProShares Short Bitcoin ETF (BITI) (Cryptocurrency), корреляция за 1 год — -0.48, против -0.36 за 3 года.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares Short Bitcoin ETF | -0.48 | -0.36 | — | 52 | Cryptocurrency | BAUG vs BITI | |
| Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | -0.48 | — | — | 63 | Inverse Equities | BAUG vs SMST | |
| T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -0.48 | — | — | 70 | Inverse Equities, Leveraged Equities | BAUG vs MSTZ | |
| YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | -0.45 | — | — | 73 | Derivative Income | BAUG vs WNTR | |
| Invesco DB Energy Fund | -0.27 | -0.07 | 0.07 | 57 | Oil & Gas | BAUG vs DBE |
Смотреть все 2072 диверсификаторов для BAUG
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Анализ диверсификации
Соберите портфель, который дополнит BAUG
Добавьте BAUG в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с BAUG