PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Bank of India (BANKINDIA.NS)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Bank of India (BANKINDIA.NS)

Акции · Валюта в INR · Последнее обновление 2 мая 2024 г.

Информация о компании

ISININE084A01016
СекторFinancial Services
ОтрасльBanks—Regional

Основные показатели

Рыночная капитализация₹684.49B
Прибыль на акцию₹15.50
Цена/прибыль9.70
Выручка (12 мес.)₹261.95B
Валовая прибыль (12 мес.)₹155.76B
Годовой диапазон₹69.50 - ₹156.25
Целевая цена₹103.00

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bank of India

Популярные сравнения: BANKINDIA.NS с INTC, BANKINDIA.NS с VOO

Доходность

График доходности

График показывает рост ₹10,000 инвестированных в Bank of India и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%December2024FebruaryMarchApril
246.32%
731.26%
BANKINDIA.NS (Bank of India)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Bank of India показал доход в 37.74% с начала года и 88.12% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Bank of India составила -3.10%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.33%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года37.74%5.21%
1 месяц10.12%-4.30%
6 месяцев58.18%18.42%
1 год88.12%21.82%
5 лет (среднегодовая)13.43%11.27%
10 лет (среднегодовая)-3.10%10.33%

Доходность по месяцам

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
202423.40%-5.40%4.26%
2023-12.39%8.24%8.53%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг BANKINDIA.NS составляет 92, что означает, что он находится в топ 8% рынка по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности BANKINDIA.NS, с текущим значением в 9292
Bank of India(BANKINDIA.NS)
Ранг коэф-та Шарпа BANKINDIA.NS, с текущим значением в 9696Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BANKINDIA.NS, с текущим значением в 9292Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BANKINDIA.NS, с текущим значением в 9191Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BANKINDIA.NS, с текущим значением в 8585Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BANKINDIA.NS, с текущим значением в 9494Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Bank of India (BANKINDIA.NS) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

BANKINDIA.NS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BANKINDIA.NS, с текущим значением в 2.63, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.63
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BANKINDIA.NS, с текущим значением в 3.07, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.07
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BANKINDIA.NS, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.40
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BANKINDIA.NS, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.16
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BANKINDIA.NS, с текущим значением в 12.24, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0012.24
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.74, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.001.74
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.53, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.53
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.30
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.33
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.79, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.006.79

Коэффициент Шарпа

Bank of India на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.63. Это значение рассчитано на основе данных за последние 12 месяцев и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00December2024FebruaryMarchApril
2.63
2.04
BANKINDIA.NS (Bank of India)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Bank of India за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.29%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили ₹2.00 на акцию.

ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд₹2.00₹2.00₹2.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹5.00₹5.00₹10.00

Дивидендный доход

1.29%1.78%2.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%4.35%1.66%4.20%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Bank of India. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024₹0.00₹0.00₹0.00
2023₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹2.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00
2022₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹2.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00
2021₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00
2020₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00
2019₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00
2018₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00
2017₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00
2016₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00
2015₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹5.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00
2014₹5.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00
2013₹10.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%1.3%
У Bank of India дивидендная доходность составляет 1.29%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%12.9%
У Bank of India коэффициент выплат составляет 12.90%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Bank of India возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%December2024FebruaryMarchApril
-67.33%
-4.07%
BANKINDIA.NS (Bank of India)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Bank of India показал максимальную просадку в 93.85%, зарегистрированную 19 мая 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Bank of India составляет 67.33%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-93.85%8 окт. 2010 г.237919 мая 2020 г.———
-58.95%18 янв. 2008 г.2789 мар. 2009 г.14514 окт. 2009 г.423
-45.89%12 мая 2006 г.5019 июл. 2006 г.3913 сент. 2006 г.89
-45.75%23 апр. 2004 г.8724 авг. 2004 г.692 дек. 2004 г.156
-34.66%5 янв. 2007 г.4715 мар. 2007 г.4422 мая 2007 г.91

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Bank of India составляет 10.26%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%December2024FebruaryMarchApril
10.26%
3.91%
BANKINDIA.NS (Bank of India)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Bank of India в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию