AB Wealth Appreciation Strategy (AWAYX)
Информация о фонде
US01877F6667
1 сент. 2003 г.
$0
Высокая
Смешанный
Комиссия
Комиссия AWAYX составляет 0.40%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в AB Wealth Appreciation Strategy и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
AB Wealth Appreciation Strategy показал доход в 4.86% с начала года и 13.67% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AB Wealth Appreciation Strategy составила 5.48%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.25%.
AWAYX
4.86%
5.26%
6.84%
13.67%
5.99%
5.48%
^GSPC (Бенчмарк)
3.14%
4.11%
13.51%
20.69%
12.47%
11.25%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью AWAYX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.85% | 4.86% | |||||||||||
| 2024 | 1.30% | 5.93% | 3.73% | -3.75% | 5.00% | 1.97% | 1.09% | 1.87% | 1.65% | -1.94% | 4.18% | -7.24% | 13.81% |
| 2023 | 8.24% | -2.71% | 1.39% | 1.49% | -1.30% | 6.03% | 3.32% | -2.94% | -4.04% | -2.69% | 8.60% | 3.67% | 19.55% |
| 2022 | -4.35% | -3.13% | 1.20% | -7.58% | 0.78% | -7.97% | 6.49% | -3.73% | -9.74% | 6.30% | 7.95% | -9.89% | -23.09% |
| 2021 | -0.53% | 3.38% | 3.27% | 4.48% | 1.40% | 0.95% | 1.46% | 2.60% | -4.11% | 5.23% | -2.82% | -3.30% | 12.09% |
| 2020 | -1.76% | -7.75% | -14.28% | 10.93% | 4.96% | 2.27% | 4.94% | 5.31% | -2.63% | -1.82% | 10.43% | 2.98% | 11.12% |
| 2019 | 8.40% | 2.41% | 0.89% | 2.96% | -5.51% | 6.02% | 0.31% | -2.07% | 1.93% | 2.62% | 2.67% | 0.27% | 22.21% |
| 2018 | 5.28% | -3.73% | -1.51% | 0.18% | 0.86% | -0.73% | 2.76% | 1.19% | -0.24% | -6.74% | 0.70% | -9.59% | -11.81% |
| 2017 | 2.78% | 2.16% | 0.93% | 1.51% | 1.74% | 0.32% | 2.22% | 0.62% | 2.09% | 2.29% | 2.30% | -2.87% | 17.18% |
| 2016 | -5.82% | -0.88% | 6.46% | 1.05% | 0.83% | -1.03% | 3.53% | 0.47% | 0.73% | -2.31% | 1.96% | -1.36% | 3.15% |
| 2015 | -1.34% | 5.35% | -0.84% | 1.43% | 1.09% | -1.64% | -0.00% | -5.98% | -3.08% | 6.35% | 0.00% | -2.43% | -1.71% |
| 2014 | -4.00% | 5.37% | 0.07% | 0.40% | 2.47% | 2.08% | -2.10% | 2.61% | -3.49% | 1.51% | 1.10% | -1.53% | 4.14% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг AWAYX составляет 60, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AB Wealth Appreciation Strategy (AWAYX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность AB Wealth Appreciation Strategy за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.14%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.25 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.25 | $0.25 | $0.25 | $0.27 | $0.31 | $0.26 | $0.24 | $0.21 | $0.59 | $0.51 | $0.27 | $0.39 |
Дивидендный доход | 1.14% | 1.19% | 1.33% | 1.74% | 1.51% | 1.37% | 1.40% | 1.45% | 3.63% | 3.57% | 1.87% | 2.63% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для AB Wealth Appreciation Strategy. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.25 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.25 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.27 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.31 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.26 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.24 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.21 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.59 | $0.59 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.51 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.27 |
| 2014 | $0.39 | $0.39 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
AB Wealth Appreciation Strategy показал максимальную просадку в 63.81%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1337 торговых сессий.
Текущая просадка AB Wealth Appreciation Strategy составляет 3.88%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -63.81% | 10 окт. 2007 г. | 354 | 9 мар. 2009 г. | 1337 | 1 июл. 2014 г. | 1691 |
| -34.32% | 21 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | 111 | 28 авг. 2020 г. | 155 |
| -31.57% | 9 нояб. 2021 г. | 225 | 30 сент. 2022 г. | 448 | 16 июл. 2024 г. | 673 |
| -21.57% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 232 | 25 нояб. 2019 г. | 461 |
| -18.97% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 258 | 21 февр. 2017 г. | 441 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность AB Wealth Appreciation Strategy составляет 3.98%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.