- ISIN
- US01877F6667
- Эмитент
- AllianceBernstein
- Дата выпуска
- 1 сент. 2003 г.
- Категория
- Global Equities
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности AWAYX
AB Wealth Appreciation Strategy (AWAYX) прибавил 12.3% с начала года. Текущая цена акции AWAYX — $26. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции AWAYX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,720.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AB Wealth Appreciation Strategy (AWAYX) показал доход в 12.32% с начала года и 29.77% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AWAYX составила 12.17%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
AB Wealth Appreciation Strategy
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 4.06%
- С начала года
- 12.32%
- 6 месяцев
- 13.35%
- 1 год
- 29.77%
- 3 года*
- 21.38%
- 5 лет*
- 11.46%
- 10 лет*
- 12.17%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность AWAYX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 сент. 2003 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.77%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.5 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2011 г. с доходностью +12.4%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -19.9%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении AWAYX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +11.2%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.44% | 1.23% | -6.17% | 10.25% | 3.22% | 0.46% | 12.32% | ||||||
| 2025 | 3.85% | -0.93% | -4.77% | -0.15% | 6.39% | 5.91% | 2.44% | 1.36% | 3.32% | 1.67% | 0.08% | 1.03% | 21.59% |
| 2024 | 1.30% | 5.93% | 3.73% | -3.75% | 5.00% | 1.97% | 1.09% | 1.87% | 1.65% | -1.94% | 4.18% | -2.94% | 19.08% |
| 2023 | 8.24% | -2.71% | 1.39% | 1.50% | -1.30% | 6.03% | 3.32% | -2.94% | -4.04% | -2.69% | 8.60% | 4.97% | 21.06% |
| 2022 | -4.35% | -3.13% | 1.20% | -7.58% | 0.78% | -7.97% | 6.49% | -3.73% | -9.74% | 6.30% | 7.95% | -4.42% | -18.42% |
| 2021 | -0.53% | 3.38% | 3.27% | 4.48% | 1.40% | 0.95% | 1.46% | 2.60% | -4.11% | 5.23% | -2.82% | 4.01% | 20.57% |
Метрики бенчмарка
AB Wealth Appreciation Strategy has an annualized alpha of -0.50%, beta of 0.97, and R2 of 0.95 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 04, 2003.
- With beta of 0.97 and R2 of 0.95, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -0.50%
- Бета
- 0.97
- R²
- 0.95
- Участие в росте
- 98.94%
- Участие в снижении
- 103.00%
Комиссия
Комиссия AWAYX составляет 0.40%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AWAYX имеет ранг 62 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 62% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AB Wealth Appreciation Strategy (AWAYX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| AWAYX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.41 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.15 | 2.93 | +0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.46 | 13.52 | -0.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность AB Wealth Appreciation Strategy за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.56%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.73 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.73 | $1.73 | $1.24 | $0.47 | $1.24 | $1.87 | $0.57 | $0.70 | $0.56 | $1.26 | $0.89 | $0.27 |
Дивидендный доход | 6.56% | 7.36% | 5.97% | 2.54% | 7.90% | 9.02% | 3.05% | 4.11% | 3.94% | 7.73% | 6.17% | 1.87% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для AB Wealth Appreciation Strategy. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.73 | $1.73 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.24 | $1.24 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.47 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.24 | $1.24 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.87 | $1.87 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
AB Wealth Appreciation Strategy показал максимальную просадку в 60.32%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1165 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -60.32%март 2009 г. | 1y 5mo | 4y 7mo | 6y 14dокт. 2007 г. - окт. 2013 г. |
Обвал COVID2020 | -34.32%март 2020 г. | 2mo 2d | 5mo 8d | 7mo 10dянв. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -26.40%сент. 2022 г. | 10mo 25d | 1y 4mo | 2y 2moнояб. 2021 г. - янв. 2024 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -19.67%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 10mo 8d | 1y 9moянв. 2018 г. - окт. 2019 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -18.97%февр. 2016 г. | 8mo 25d | 11mo 19d | 1y 8moмай 2015 г. - янв. 2017 г. |
Показатели просадок
| AWAYX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.32% | -56.78% | -3.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.67% | -9.10% | -0.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.59% | -18.90% | +1.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.40% | -25.43% | -0.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.32% | -33.92% | -0.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.74% | -10.72% | +0.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.26% | 1.97% | +0.29% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с AWAYX
Добавьте AB Wealth Appreciation Strategy в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с AWAYX