AB Wealth Appreciation Strategy (AWAYX)
Информация о фонде
| ISIN | US01877F6667 |
|---|---|
| Эмитент | AllianceBernstein |
| Дата выпуска | 1 сент. 2003 г. |
| Категория | Global Equities |
| Минимальные инвестиции | $0 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Смешанный |
Комиссия
Комиссия AWAYX составляет 0.40%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: AWAYX с FDFIX, AWAYX с QQQ
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в AB Wealth Appreciation Strategy и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
AB Wealth Appreciation Strategy показал доход в 13.05% с начала года и 25.92% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AB Wealth Appreciation Strategy составила 8.43%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.99%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 13.05% | 11.18% |
| 1 месяц | 6.10% | 5.60% |
| 6 месяцев | 20.27% | 17.48% |
| 1 год | 25.92% | 26.33% |
| 5 лет (среднегодовая) | 11.31% | 13.16% |
| 10 лет (среднегодовая) | 8.43% | 10.99% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью AWAYX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.30% | 5.93% | 3.73% | -3.75% | 13.05% | ||||||||
| 2023 | 8.24% | -2.71% | 1.39% | 1.50% | -1.30% | 6.03% | 3.32% | -2.94% | -4.04% | -2.69% | 8.60% | 4.97% | 21.06% |
| 2022 | -4.35% | -3.13% | 1.20% | -7.58% | 0.78% | -7.97% | 6.49% | -3.73% | -9.74% | 6.30% | 7.95% | -4.42% | -18.42% |
| 2021 | -0.53% | 3.38% | 3.27% | 4.48% | 1.40% | 0.95% | 1.46% | 2.60% | -4.11% | 5.23% | -2.82% | 4.01% | 20.57% |
| 2020 | -1.76% | -7.75% | -14.28% | 10.93% | 4.96% | 2.26% | 4.94% | 5.31% | -2.63% | -1.82% | 10.43% | 4.76% | 13.04% |
| 2019 | 8.40% | 2.41% | 0.89% | 2.96% | -5.51% | 6.02% | 0.31% | -2.07% | 1.93% | 2.62% | 2.68% | 3.03% | 25.57% |
| 2018 | 5.28% | -3.73% | -1.51% | 0.18% | 0.86% | -0.73% | 2.76% | 1.19% | -0.24% | -6.74% | 0.70% | -7.41% | -9.68% |
| 2017 | 2.78% | 2.16% | 0.93% | 1.51% | 1.74% | 0.32% | 2.22% | 0.62% | 2.09% | 2.29% | 2.30% | 1.14% | 22.02% |
| 2016 | -5.82% | -0.88% | 6.46% | 1.05% | 0.83% | -1.03% | 3.53% | 0.47% | 0.73% | -2.31% | 1.96% | 1.18% | 5.81% |
| 2015 | -1.34% | 5.35% | -0.84% | 1.43% | 1.09% | -1.64% | -0.00% | -5.98% | -3.08% | 6.35% | 0.00% | -2.44% | -1.72% |
| 2014 | -4.00% | 5.37% | 0.07% | 0.40% | 2.47% | 2.08% | -2.10% | 2.61% | -3.49% | 1.51% | 1.10% | -1.53% | 4.14% |
| 2013 | 4.53% | -0.24% | 2.29% | 1.78% | 0.83% | -2.41% | 5.16% | -2.05% | 5.31% | 3.55% | 1.51% | 1.97% | 24.21% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг AWAYX среди mutual funds на нашем сайте составляет 77, что соответствует топ 23% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
AWAYX (AB Wealth Appreciation Strategy)
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AB Wealth Appreciation Strategy (AWAYX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность AB Wealth Appreciation Strategy за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.24%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.47 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.47 | $0.47 | $1.24 | $1.87 | $0.57 | $0.70 | $0.56 | $1.26 | $0.89 | $0.27 | $0.39 | $0.33 |
Дивидендный доход | 2.24% | 2.54% | 7.90% | 9.02% | 3.05% | 4.11% | 3.94% | 7.73% | 6.17% | 1.87% | 2.63% | 2.23% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для AB Wealth Appreciation Strategy. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.47 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.24 | $1.24 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.87 | $1.87 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | $0.57 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $0.70 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $0.56 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.26 | $1.26 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.89 | $0.89 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.27 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.39 |
| 2013 | $0.33 | $0.33 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
AB Wealth Appreciation Strategy показал максимальную просадку в 60.32%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1164 торговые сессии.
Текущая просадка AB Wealth Appreciation Strategy составляет 0.19%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -60.32% | 15 окт. 2007 г. | 351 | 9 мар. 2009 г. | 1164 | 22 окт. 2013 г. | 1515 |
| -34.32% | 21 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | 111 | 28 авг. 2020 г. | 155 |
| -26.4% | 9 нояб. 2021 г. | 225 | 30 сент. 2022 г. | 332 | 29 янв. 2024 г. | 557 |
| -19.67% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 212 | 28 окт. 2019 г. | 441 |
| -18.97% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 240 | 25 янв. 2017 г. | 423 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность AB Wealth Appreciation Strategy составляет 3.46%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.