PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
AB Wealth Appreciation Strategy (AWAYX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

AB Wealth Appreciation Strategy (AWAYX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US01877F6667

Эмитент

AllianceBernstein

Дата выпуска

1 сент. 2003 г.

Категория

Global Equities

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия AWAYX составляет 0.40%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Wealth Appreciation Strategy

Популярные сравнения:
AWAYX с QQQ AWAYX с FDFIX
Популярные сравнения:
AWAYX с QQQ AWAYX с FDFIX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

AB Wealth Appreciation Strategy (AWAYX) показал доход в 4.09% с начала года и 5.29% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AWAYX составила 5.08%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

AWAYX

С начала года

4.09%

1 месяц

5.72%

6 месяцев

-3.44%

1 год

5.29%

3 года

7.64%

5 лет

8.45%

10 лет

5.08%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AWAYX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.85%-0.93%-4.77%-0.15%6.39%4.09%
20241.30%5.93%3.73%-3.75%5.00%1.97%1.09%1.87%1.65%-1.94%4.18%-7.24%13.81%
20238.24%-2.71%1.39%1.49%-1.30%6.03%3.32%-2.94%-4.04%-2.69%8.60%3.67%19.55%
2022-4.35%-3.13%1.20%-7.58%0.78%-7.97%6.49%-3.73%-9.74%6.30%7.95%-9.89%-23.09%
2021-0.53%3.38%3.27%4.48%1.40%0.95%1.46%2.60%-4.11%5.23%-2.82%-3.30%12.09%
2020-1.76%-7.75%-14.28%10.93%4.96%2.27%4.94%5.31%-2.63%-1.82%10.43%2.98%11.12%
20198.40%2.41%0.89%2.96%-5.51%6.02%0.31%-2.07%1.93%2.62%2.67%0.27%22.21%
20185.28%-3.73%-1.51%0.18%0.86%-0.73%2.76%1.19%-0.24%-6.74%0.70%-9.59%-11.81%
20172.78%2.16%0.93%1.51%1.74%0.32%2.22%0.62%2.09%2.29%2.30%-2.87%17.18%
2016-5.82%-0.88%6.46%1.05%0.83%-1.03%3.53%0.47%0.73%-2.31%1.96%-1.36%3.15%
2015-1.34%5.35%-0.84%1.43%1.09%-1.64%-0.00%-5.98%-3.08%6.35%0.00%-2.43%-1.71%
2014-4.00%5.37%0.07%0.40%2.47%2.08%-2.10%2.61%-3.49%1.51%1.10%-1.53%4.14%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг AWAYX составляет 24, что хуже, чем результаты 76% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности AWAYX, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AWAYX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWAYX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWAYX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWAYX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWAYX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AB Wealth Appreciation Strategy (AWAYX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

AB Wealth Appreciation Strategy имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.32
  • За 5 лет: 0.49
  • За 10 лет: 0.29
  • За всё время: 0.27

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность AB Wealth Appreciation Strategy за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.73%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.24 на акцию.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.24$1.24$0.47$1.24$1.87$0.57$0.70$0.56$1.26$0.89$0.27$0.39

Дивидендный доход

5.73%5.97%2.53%7.91%9.02%3.05%4.10%3.94%7.72%6.17%1.87%2.63%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для AB Wealth Appreciation Strategy. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.24$1.24
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.47$0.47
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.24$1.24
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.87$1.87
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.57$0.57
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.70$0.70
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.56$0.56
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.26$1.26
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.89$0.89
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.27$0.27
2014$0.39$0.39

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

AB Wealth Appreciation Strategy показал максимальную просадку в 63.81%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1337 торговых сессий.

Текущая просадка AB Wealth Appreciation Strategy составляет 4.58%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-63.81%10 окт. 2007 г.3549 мар. 2009 г.13371 июл. 2014 г.1691
-34.32%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.11128 авг. 2020 г.155
-31.57%9 нояб. 2021 г.22530 сент. 2022 г.44816 июл. 2024 г.673
-21.57%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.23225 нояб. 2019 г.461
-19.84%5 дек. 2024 г.848 апр. 2025 г.———
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...