AVSD — крупнейшие позиции и состав
AVSD от Avantis включает 2126 заявленных позиций с активами $449.6M. Крупнейшие позиции: State Street Navigator Securities Lending Trust - State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio (1.87%), ASML Holding NV (ASML) (1.11%) и HSBC Holdings PLC (HSBC) (1.06%). На 5 крупнейших позиций приходится 5.93% заявленных активов. В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
— State Street Navigator Securities Lending Trust - State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio | 1.87% | $8.69M |
ASML ASML Holding NV | 1.11% | $5.16M |
HSBC HSBC Holdings PLC | 1.06% | $4.93M |
ROP Roche Holding AG | 1.06% | $4.92M |
NVS Novartis AG | 0.83% | $3.87M |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 31 мая 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.