AVSD — крупнейшие позиции и состав
AVSD от Avantis включает 2094 заявленных позиций с активами $472.9M. Крупнейшие позиции: State Street Navigator Securities Lending Trust - State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio (3.13%), Roche Holding AG (ROG) (1.22%) и HSBC Holdings PLC (HSBC) (1.07%). На 5 крупнейших позиций приходится 7.28% заявленных активов. В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
— State Street Navigator Securities Lending Trust - State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio | 3.13% | $14.23M |
ROG Roche Holding AG | 1.22% | $5.52M |
HSBC HSBC Holdings PLC | 1.07% | $4.86M |
NVS Novartis AG | 0.95% | $4.30M |
ASML ASML Holding NV | 0.91% | $4.15M |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 28 февр. 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.