AVIV — крупнейшие позиции и состав
AVIV от Avantis включает 598 заявленных позиций с активами $1.9B. Крупнейшие позиции: State Street Navigator Securities Lending Trust - State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio (3.14%), Shell PLC (SHEL) (2.07%) и Roche Holding AG (ROG) (1.96%). На 5 крупнейших позиций приходится 10.57% заявленных активов. В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
— State Street Navigator Securities Lending Trust - State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio | 3.14% | $38.34M |
SHEL Shell PLC | 2.07% | $25.28M |
ROG Roche Holding AG | 1.96% | $23.95M |
BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 1.95% | $23.82M |
HSBC HSBC Holdings PLC | 1.44% | $17.53M |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 28 февр. 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.