PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Avantis Core Fixed Income Fund (AVIGX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Avantis Core Fixed Income Fund (AVIGX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

Эмитент

Avantis Investors

Дата выпуска

23 февр. 2021 г.

Категория

Intermediate Core Bond

Минимальные инвестиции

$5,000,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия AVIGX составляет 0.15%, что ниже среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Core Fixed Income Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Avantis Core Fixed Income Fund (AVIGX) показал доход в 2.38% с начала года и 6.55% за последние 12 месяцев.

AVIGX

С начала года

2.38%

1 месяц

-0.36%

6 месяцев

1.08%

1 год

6.55%

3 года

2.27%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AVIGX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.52%2.19%0.00%0.38%-0.72%2.38%
20240.25%-1.54%0.72%-2.14%1.51%1.21%2.59%1.36%1.92%-2.54%0.84%-1.27%2.78%
20233.29%-2.74%2.75%0.75%-1.03%-0.25%0.07%-0.62%-2.79%-1.17%4.70%3.29%6.09%
2022-2.32%-1.32%-3.21%-3.95%0.33%-1.59%2.64%-2.92%-4.62%-0.97%4.00%-0.54%-13.86%
2021-0.20%-1.48%1.03%0.40%1.02%1.10%-0.20%-0.88%-0.50%0.32%-0.25%0.32%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг AVIGX составляет 73, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности AVIGX, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVIGX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVIGX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVIGX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVIGX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVIGX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Avantis Core Fixed Income Fund (AVIGX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Avantis Core Fixed Income Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.29
  • За всё время: -0.13

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Avantis Core Fixed Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.92%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.41 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.402021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2024202320222021
Дивиденд$0.41$0.44$0.35$0.22$0.13

Дивидендный доход

4.92%5.31%4.16%2.68%1.33%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Avantis Core Fixed Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.03$0.03$0.03$0.03$0.00$0.13
2024$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.06$0.03$0.07$0.03$0.03$0.03$0.03$0.44
2023$0.02$0.03$0.03$0.05$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.35
2022$0.01$0.01$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.22
2021$0.00$0.01$0.01$0.02$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.03$0.13

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Avantis Core Fixed Income Fund показал максимальную просадку в 19.53%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Avantis Core Fixed Income Fund составляет 5.67%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-19.53%4 авг. 2021 г.30820 окт. 2022 г.———
-1.98%25 февр. 2021 г.1718 мар. 2021 г.554 июн. 2021 г.72
-0.8%11 июн. 2021 г.416 июн. 2021 г.1030 июн. 2021 г.14
-0.69%9 июл. 2021 г.313 июл. 2021 г.419 июл. 2021 г.7
-0.49%20 июл. 2021 г.221 июл. 2021 г.92 авг. 2021 г.11
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...