- ISIN
- US3811191069
- CUSIP
- 381119106
- Сектор
- Basic Materials
- Дата IPO
- 25 нояб. 1997 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $2.75M
- Enterprise Value
- $1.41M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.17
- Коэффициент P/E
- 0.97
- EBITDA (12 мес.)
- -$3.55M
- Годовой диапазон
- $0.14 - $0.57
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 119.08%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 307.06%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности AUMN
Golden Minerals Company (AUMN) снизился на 50.0% с начала года. По цене $0 за акцию AUMN торгуется на 71.1% ниже 52-недельного максимума в $1. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции AUMN 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $9.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Golden Minerals Company (AUMN) показал доход в -50.00% с начала года и -21.43% за последние 12 месяцев.
Golden Minerals Company
- 1 день
- -13.65%
- 1 месяц
- -13.16%
- С начала года
- -50.00%
- 6 месяцев
- -52.87%
- 1 год
- -21.43%
- 3 года*
- -60.48%
- 5 лет*
- -60.89%
- 10 лет*
- -34.23%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Доходность AUMN по месяцам
На основе ежедневных данных с 7 мая 2009 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.53%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.8 лет.
Исторически 42% месяцев были с положительной доходностью, а 58% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2009 г. с доходностью +150.0%, в то время как худший месяц был дек. 2024 г. с доходностью -65.4%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении AUMN закрывался с повышением в 43% случаев. Лучший день был 20 окт. 2023 г. с доходностью +49.6%, в то время как худший день был 29 февр. 2024 г. с доходностью -40.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -18.27% | 9.08% | -30.18% | 2.24% | -5.76% | -16.62% | -50.00% | ||||||
| 2025 | -1.18% | -2.54% | 131.89% | -28.08% | 5.93% | 10.06% | 35.37% | 3.62% | 82.91% | -27.38% | 12.65% | -10.16% | 253.13% |
| 2024 | -17.10% | -26.68% | 32.94% | 17.67% | -0.89% | -14.29% | 2.36% | -25.78% | -15.36% | 36.96% | -26.99% | -65.39% | -82.03% |
| 2023 | 6.96% | -24.60% | -8.27% | 13.30% | -50.17% | -43.46% | -17.90% | -38.35% | -22.13% | 52.84% | -42.61% | -7.18% | -92.42% |
| 2022 | 6.61% | 26.18% | 6.58% | -19.13% | -6.25% | -5.90% | -12.15% | -16.85% | -1.15% | 0.39% | -8.26% | 15.49% | -21.44% |
| 2021 | 9.87% | -7.66% | -14.49% | 10.72% | 1.01% | -16.69% | -12.26% | -1.87% | -18.34% | 4.19% | -8.89% | -14.80% | -54.04% |
Метрики бенчмарка
Golden Minerals Company has an annualized alpha of 9.34%, beta of 1.30, and R2 of 0.02 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 08, 2009.
- This stock participated in 351.85% of S&P 500 Index downside but only 130.48% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.02 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 9.34%
- Бета
- 1.30
- R²
- 0.02
- Участие в росте
- 130.48%
- Участие в снижении
- 351.85%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AUMN имеет ранг 36 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 36% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Golden Minerals Company (AUMN) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| AUMN | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.52 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Golden Minerals Company показал максимальную просадку в 99.99%, зарегистрированную 3 мар. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Golden Minerals Company составляет 99.98%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -99.99%март 2025 г. | 14y 3mo | — | 15y 6moдек. 2010 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2010 года2010 | -50.55%авг. 2010 г. | 7mo | 1mo 17d | 8mo 17dянв. 2010 г. - сент. 2010 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -25.33%нояб. 2009 г. | 18d | 1mo 9d | 1mo 27dокт. 2009 г. - дек. 2009 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -24.10%авг. 2009 г. | 8d | 28d | 1mo 6dавг. 2009 г. - сент. 2009 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -21.37%июнь 2009 г. | 10d | 10d | 20dмай 2009 г. - июнь 2009 г. |
Показатели просадок
| AUMN | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -9.10% | -90.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.68% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.10% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.56% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.98% | -2.97% | -97.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.61% | -1.13% | -85.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.67% | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Golden Minerals Company в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Golden Minerals Company по сравнению с другими компаниями из отрасли Other Precious Metals & Mining. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для AUMN в сравнении с другими компаниями отрасли Other Precious Metals & Mining. В настоящее время у AUMN коэффициент P/E составляет 1.0. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для AUMN по сравнению с другими компаниями в отрасли Other Precious Metals & Mining. В настоящее время у AUMN коэффициент P/B составляет 3.2. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с AUMN
Добавьте Golden Minerals Company в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с AUMN