Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $3.49M
- Enterprise Value
- $2.15M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.17
- Коэффициент P/E
- 1.23
- EBITDA (12 мес.)
- -$3.55M
- Годовой диапазон
- $0.13 - $0.57
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 119.08%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 307.06%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Golden Minerals Company и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Golden Minerals Company (AUMN) показал доход в -36.45% с начала года и 1.80% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AUMN составила -32.70%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.24%.
Golden Minerals Company
- 1 день
- 2.09%
- 1 месяц
- -29.39%
- С начала года
- -36.45%
- 6 месяцев
- -54.76%
- 1 год
- 1.80%
- 3 года*
- -65.43%
- 5 лет*
- -58.64%
- 10 лет*
- -32.70%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- -3.95%
- 6 месяцев
- -2.02%
- 1 год
- 16.73%
- 3 года*
- 16.96%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- 12.24%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 7 мая 2009 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.65%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.5 лет.
Исторически 42% месяцев были с положительной доходностью, а 58% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2009 г. с доходностью +150.0%, в то время как худший месяц был дек. 2024 г. с доходностью -65.4%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении AUMN закрывался с повышением в 43% случаев. Лучший день был 20 окт. 2023 г. с доходностью +49.6%, в то время как худший день был 29 февр. 2024 г. с доходностью -40.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -18.27% | 9.08% | -30.18% | 2.09% | -36.45% | ||||||||
| 2025 | -1.18% | -2.54% | 131.89% | -28.08% | 5.93% | 10.06% | 35.37% | 3.62% | 82.91% | -27.38% | 12.65% | -10.16% | 253.13% |
| 2024 | -17.10% | -26.68% | 32.94% | 17.67% | -0.89% | -14.29% | 2.36% | -25.78% | -15.36% | 36.96% | -26.99% | -65.39% | -82.03% |
| 2023 | 6.96% | -24.60% | -8.27% | 13.30% | -50.17% | -43.46% | -17.90% | -38.35% | -22.13% | 52.84% | -42.61% | -7.18% | -92.42% |
| 2022 | 6.61% | 26.18% | 6.58% | -19.13% | -6.25% | -5.90% | -12.15% | -16.85% | -1.15% | 0.39% | -8.26% | 15.49% | -21.44% |
| 2021 | 9.87% | -7.66% | -14.49% | 10.72% | 1.01% | -16.69% | -12.26% | -1.87% | -18.34% | 4.19% | -8.89% | -14.80% | -54.04% |
Метрики бенчмарка
Golden Minerals Company: годовая альфа составляет 8.44%, бета — 0.74, а R² — 0.02 относительно S&P 500 Index с 08.05.2009.
- Эта акция участвовал в 158.86% снижения S&P 500 Index, но только в -3.30% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.02 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 8.44%
- Бета
- 0.74
- R²
- 0.02
- Участие в росте
- -3.30%
- Участие в снижении
- 158.86%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AUMN имеет ранг 44 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Golden Minerals Company (AUMN) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| AUMN | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.02 | 0.92 | -0.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.95 | 1.41 | -0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.21 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.01 | 1.41 | -1.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.01 | 6.61 | -6.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для AUMN в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Golden Minerals Company показал максимальную просадку в 99.99%, зарегистрированную 3 мар. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Golden Minerals Company составляет 99.97%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -99.99% | 1 дек. 2010 г. | 3584 | 3 мар. 2025 г. | — | — | — |
| -50.55% | 13 янв. 2010 г. | 146 | 11 авг. 2010 г. | 32 | 27 сент. 2010 г. | 178 |
| -25.33% | 22 окт. 2009 г. | 13 | 9 нояб. 2009 г. | 28 | 18 дек. 2009 г. | 41 |
| -24.1% | 6 авг. 2009 г. | 7 | 14 авг. 2009 г. | 19 | 11 сент. 2009 г. | 26 |
| -21.37% | 29 мая 2009 г. | 7 | 8 июн. 2009 г. | 8 | 18 июн. 2009 г. | 15 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Golden Minerals Company в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Golden Minerals Company по сравнению с другими компаниями из отрасли Other Precious Metals & Mining. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для AUMN в сравнении с другими компаниями отрасли Other Precious Metals & Mining. В настоящее время у AUMN коэффициент P/E составляет 1.2. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для AUMN по сравнению с другими компаниями в отрасли Other Precious Metals & Mining. В настоящее время у AUMN коэффициент P/B составляет 4.0. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |