PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Golden Minerals Company (AUMN)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS3811191069
CUSIP381119106
СекторBasic Materials
ОтрасльOther Precious Metals & Mining
Дата IPO25 нояб. 1997 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация$4.96M
Прибыль на акцию (12 мес.)-$0.75
Общая выручка (12 мес.)$300.00K
Валовая прибыль (12 мес.)-$1.60M
EBITDA (12 мес.)-$6.35M
Годовой диапазон$0.21 - $0.79
Целевая цена$5.04
Процент коротких позиций0.20%
Коэффициент коротких позиций0.11

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: AUMN с ^GSPC, AUMN с GFI, AUMN с VOO

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Golden Minerals Company и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-43.34%
14.37%
AUMN (Golden Minerals Company)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Golden Minerals Company показал доход в -38.47% с начала года и -28.80% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Golden Minerals Company составила -31.28%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.37%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-38.47%25.23%
1 месяц25.70%3.86%
6 месяцев-41.97%14.56%
1 год-28.80%36.29%
5 лет (среднегодовая)-43.53%14.10%
10 лет (среднегодовая)-31.28%11.37%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AUMN, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-17.10%-26.68%32.94%17.66%-0.89%-14.29%2.36%-25.78%-15.36%36.96%-38.47%
20236.96%-24.60%-8.27%13.30%-50.17%-43.46%-17.90%-38.35%-22.13%52.84%-42.61%-7.18%-92.42%
20226.61%26.18%6.58%-19.13%-6.25%-5.90%-12.15%-16.85%-1.15%0.39%-8.26%15.49%-21.44%
20219.87%-7.66%-14.49%10.72%1.01%-16.69%-12.26%-1.87%-18.34%4.19%-8.89%-14.80%-54.04%
2020-13.74%-25.62%5.63%10.61%46.64%26.17%-0.53%8.91%-9.83%-0.00%31.33%37.78%145.16%
201954.36%-40.81%35.50%3.18%-8.80%10.98%-17.03%15.97%-10.36%-9.46%-6.06%49.33%41.62%
20181.85%-14.77%7.20%1.24%-4.05%-12.52%-23.89%5.31%-25.16%16.15%-2.86%-5.32%-49.33%
201717.58%-10.56%3.51%-14.51%11.13%-6.45%1.55%-4.74%-11.60%-16.67%22.50%-11.84%-25.53%
2016-15.04%110.29%25.87%71.16%-57.15%97.30%56.66%-28.43%3.49%-17.94%11.31%-15.94%189.91%
20153.70%-10.66%-18.23%6.84%5.24%-23.57%-11.83%9.68%-18.24%-10.07%-12.80%-8.21%-62.94%
201472.29%30.35%-21.10%-16.30%-15.61%94.68%3.48%-6.72%-42.34%-13.61%11.32%-12.27%14.41%
2013-24.40%-16.43%-17.93%-23.53%-3.85%-22.29%0.74%-15.33%-18.10%-18.95%-31.56%-10.44%-89.72%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг AUMN среди акций на нашем сайте составляет 25, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности AUMN, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AUMN, с текущим значением в 2323Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUMN, с текущим значением в 2929Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUMN, с текущим значением в 2929Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUMN, с текущим значением в 2121Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUMN, с текущим значением в 2323Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Golden Minerals Company (AUMN) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


AUMN
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AUMN, с текущим значением в -0.35, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.35
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AUMN, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.14
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AUMN, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.02
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AUMN, с текущим значением в -0.35, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.35
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AUMN, с текущим значением в -0.85, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.00-0.85
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.94, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.94
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.93, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.93
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.89, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.89
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 19.19, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0019.19

Коэффициент Шарпа

Golden Minerals Company на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.35. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.35
2.94
AUMN (Golden Minerals Company)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


Golden Minerals Company не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-99.95%
0
AUMN (Golden Minerals Company)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Golden Minerals Company показал максимальную просадку в 99.97%, зарегистрированную 18 сент. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Golden Minerals Company составляет 99.95%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-99.97%1 дек. 2010 г.347218 сент. 2024 г.
-50.55%13 янв. 2010 г.14411 авг. 2010 г.3227 сент. 2010 г.176
-50%23 апр. 2009 г.123 апр. 2009 г.124 апр. 2009 г.2
-25.33%22 окт. 2009 г.119 нояб. 2009 г.2218 дек. 2009 г.33
-24.1%6 авг. 2009 г.614 авг. 2009 г.1614 сент. 2009 г.22

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Golden Minerals Company составляет 28.47%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
28.47%
3.93%
AUMN (Golden Minerals Company)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Golden Minerals Company в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Golden Minerals Company.


Загрузка...

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию