Сравнение AUMN с GFI

С начала года, AUMN показывает доходность 82.01%, что значительно выше, чем у GFI с доходностью 69.98%. За последние 10 лет акции AUMN уступали акциям GFI по среднегодовой доходности: -33.63% против 23.12% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Golden Minerals Company (AUMN) и Gold Fields Limited (GFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AUMN на текущий момент составляет -0.52, что ниже коэффициента Шарпа GFI равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AUMN и GFI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

AUMN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GFI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%.

Максимальная просадка AUMN за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки GFI в -86.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUMN и GFI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Golden Minerals Company (AUMN) имеет более высокую волатильность в 42.10% по сравнению с Gold Fields Limited (GFI) с волатильностью 18.35%. Это указывает на то, что AUMN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Golden Minerals Company и Gold Fields Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.