- ISIN
- US04314H8161
- CUSIP
- 04314H816
- Эмитент
- Artisan
- Дата выпуска
- 28 мар. 2010 г.
- Категория
- Global Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ARTHX
Artisan Global Equity Fund (ARTHX) прибавил 13.4% с начала года. Текущая цена акции ARTHX — $25. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ARTHX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,709.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Artisan Global Equity Fund (ARTHX) показал доход в 13.35% с начала года и 33.45% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ARTHX составила 14.21%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Artisan Global Equity Fund
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -0.74%
- С начала года
- 13.35%
- 6 месяцев
- 15.73%
- 1 год
- 33.45%
- 3 года*
- 28.83%
- 5 лет*
- 11.31%
- 10 лет*
- 14.21%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность ARTHX по месяцам
На основе ежедневных данных с 29 мар. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.11%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.2 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +12.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -11.7%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении ARTHX закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 10 дек. 2024 г. с доходностью +10.0%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8.89% | 2.30% | -8.94% | 12.59% | 0.27% | -1.01% | 13.35% | ||||||
| 2025 | 4.42% | 3.52% | -0.73% | 4.16% | 9.27% | 7.58% | 3.52% | 1.35% | 4.77% | 0.00% | -0.95% | 1.76% | 45.58% |
| 2024 | 0.94% | 6.14% | 5.16% | -4.47% | 3.19% | 1.00% | 2.17% | 3.52% | -0.19% | -1.87% | 3.14% | -2.55% | 16.80% |
| 2023 | 7.23% | -4.12% | 1.97% | -1.35% | -4.27% | 5.20% | 2.65% | -0.00% | -5.50% | -1.88% | 8.23% | 4.28% | 11.89% |
| 2022 | -10.23% | -5.96% | 1.03% | -9.22% | 3.05% | -9.55% | 7.55% | -3.73% | -8.39% | 9.94% | 8.71% | -2.97% | -20.62% |
| 2021 | 0.60% | 0.81% | -2.50% | 5.30% | 1.24% | 2.00% | 0.64% | 3.57% | -6.28% | 3.68% | -7.66% | 4.38% | 4.95% |
Метрики бенчмарка
Artisan Global Equity Fund has an annualized alpha of 2.48%, beta of 0.86, and R2 of 0.74 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 30, 2010.
- This fund generated an annualized alpha of 2.48% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 0.86 and R2 of 0.74, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 2.48%
- Бета
- 0.86
- R²
- 0.74
- Участие в росте
- 99.52%
- Участие в снижении
- 96.13%
Комиссия
Комиссия ARTHX составляет 1.28%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ARTHX имеет ранг 61 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 61% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Artisan Global Equity Fund (ARTHX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ARTHX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.41 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.27 | 2.93 | +0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.47 | 13.52 | -0.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Artisan Global Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 20.63%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $5.24 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $5.24 | $5.24 | $2.15 | $0.16 | $0.14 | $3.74 | $2.79 | $1.78 | $3.06 | $0.14 | $0.00 | $0.35 |
Дивидендный доход | 20.63% | 23.39% | 11.32% | 0.89% | 0.88% | 18.02% | 11.98% | 8.76% | 18.13% | 0.66% | 0.00% | 2.17% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Artisan Global Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.24 | $5.24 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.15 | $2.15 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.16 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.14 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.74 | $0.00 | $3.74 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Artisan Global Equity Fund показал максимальную просадку в 37.42%, зарегистрированную 27 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 554 торговые сессии.
Текущая просадка Artisan Global Equity Fund составляет 4.33%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -37.42%сент. 2022 г. | 1y 24d | 2y 2mo | 3y 3moсент. 2021 г. - дек. 2024 г. |
Обвал COVID2020 | -31.59%март 2020 г. | 1mo 2d | 3mo 15d | 4mo 17dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -23.06%февр. 2016 г. | 7mo 22d | 1y 3mo | 1y 10moиюнь 2015 г. - май 2017 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -22.13%окт. 2011 г. | 5mo 4d | 6mo 2d | 11mo 6dмай 2011 г. - апр. 2012 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -17.41%дек. 2018 г. | 2mo 28d | 3mo 29d | 6mo 27dсент. 2018 г. - апр. 2019 г. |
Показатели просадок
| ARTHX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.42% | -56.78% | +19.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.16% | -9.10% | -1.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.06% | -18.90% | +4.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.42% | -25.43% | -11.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.42% | -33.92% | -3.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.33% | -0.74% | -3.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.14% | -10.72% | +3.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.46% | 1.97% | +0.49% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с ARTHX
Добавьте Artisan Global Equity Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ARTHX