Western Asset Ultra-Short Income Fund (ARMGX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Western Asset Ultra-Short Income Fund (ARMGX) прибавил 1.2% с начала года. Текущая цена акции ARMGX — $9. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ARMGX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,140.

Western Asset Ultra-Short Income Fund (ARMGX) показал доход в 1.18% с начала года и 3.82% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ARMGX составила 2.24%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.

На основе ежедневных данных с 20 июн. 1996 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.16%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 36.1 лет.

Исторически 75% месяцев были с положительной доходностью, а 25% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2009 г. с доходностью +3.2%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -6.6%. Самая длинная серия побед составила 29 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении ARMGX закрывался с повышением в 19% случаев. Лучший день был 26 мар. 2020 г. с доходностью +1.2%, в то время как худший день был 20 нояб. 2008 г. с доходностью -1.6%.

Western Asset Ultra-Short Income Fund has an annualized alpha of 1.86%, beta of 0.01, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 21, 1996.

• This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (7.32%) than losses (2.60%) - typical of diversified or defensive assets.
• Beta of 0.01 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
• R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Комиссия ARMGX составляет 1.32%, что выше среднего уровня по рынку.

ARMGX имеет ранг 98 по соотношению доходности и риска — в топ 98% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Western Asset Ultra-Short Income Fund (ARMGX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Western Asset Ultra-Short Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.86%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.26 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Western Asset Ultra-Short Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Western Asset Ultra-Short Income Fund показал максимальную просадку в 21.79%, зарегистрированную 17 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1056 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.