PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Fiera Capital Small/Mid-Cap Growth Fund (APSGX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS31660Q7025
CUSIP31660Q702
ЭмитентFiera Capital
Дата выпуска29 июн. 2012 г.
КатегорияMid Cap Growth Equities
Минимальные инвестиции$1,000,000
Класс активаАкции

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия APSGX составляет 1.05%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии APSGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.05%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fiera Capital Small/Mid-Cap Growth Fund

Популярные сравнения: APSGX с BLK, APSGX с VGT

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Fiera Capital Small/Mid-Cap Growth Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
1.35%
15.10%
APSGX (Fiera Capital Small/Mid-Cap Growth Fund)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Fiera Capital Small/Mid-Cap Growth Fund показал доход в -0.66% с начала года и 8.04% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Fiera Capital Small/Mid-Cap Growth Fund составила 9.41%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-0.66%13.87%
1 месяц-5.45%2.33%
6 месяцев1.35%15.10%
1 год8.04%22.72%
5 лет (среднегодовая)11.94%13.49%
10 лет (среднегодовая)9.41%10.85%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью APSGX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.12%6.46%1.64%-5.80%-0.59%-0.66%
20238.52%-1.42%-1.92%1.12%-0.14%9.99%1.77%-1.92%-5.75%-5.36%9.84%9.82%25.15%
2022-9.42%1.38%1.78%-10.75%-4.09%-8.23%12.17%-0.53%-9.33%8.22%2.57%-7.48%-23.71%
20210.50%5.91%-0.14%3.93%-0.82%2.11%-1.84%2.11%-2.11%6.87%-2.74%2.63%17.09%
2020-2.70%-6.97%-15.20%18.23%10.85%2.03%5.91%4.31%3.44%0.56%13.54%8.02%44.67%
201911.87%5.81%0.24%4.05%-6.41%8.01%1.19%-4.92%-2.06%2.82%7.89%0.57%31.20%
20185.17%-1.97%1.24%-1.70%3.74%-0.51%1.63%5.94%-1.86%-11.21%2.43%-11.94%-10.38%
20172.93%3.27%0.88%2.91%0.22%0.39%1.91%-0.11%3.14%3.63%3.20%1.55%26.60%
2016-11.26%-0.14%7.44%1.34%1.92%-2.15%5.45%1.07%0.12%-5.42%7.71%-1.83%2.69%
2015-2.36%6.55%0.00%-0.12%4.12%-0.40%1.15%-7.18%-6.07%4.18%2.32%-4.23%-2.98%
2014-2.99%5.69%-0.39%-3.12%2.08%4.67%-2.77%6.59%-4.12%2.34%0.99%-1.41%7.04%
20136.07%0.60%3.23%0.25%4.10%-1.34%5.43%-2.50%6.76%2.69%2.55%4.01%36.32%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг APSGX среди mutual funds на нашем сайте составляет 20, что соответствует нижним 20% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности APSGX, с текущим значением в 2020
APSGX (Fiera Capital Small/Mid-Cap Growth Fund)
Ранг коэф-та Шарпа APSGX, с текущим значением в 1818Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APSGX, с текущим значением в 1818Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APSGX, с текущим значением в 1717Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APSGX, с текущим значением в 2626Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APSGX, с текущим значением в 2020Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fiera Capital Small/Mid-Cap Growth Fund (APSGX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


APSGX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа APSGX, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.55
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино APSGX, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.88
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега APSGX, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.10
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара APSGX, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.35
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина APSGX, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.001.62
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.14
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.04, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.04
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.71
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.02, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.008.02

Коэффициент Шарпа

Fiera Capital Small/Mid-Cap Growth Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.55. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.002024FebruaryMarchAprilMayJune
0.55
2.14
APSGX (Fiera Capital Small/Mid-Cap Growth Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fiera Capital Small/Mid-Cap Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.52%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.42 на акцию.


ПериодTTM202320222021202020192018
Дивиденд$0.42$0.42$2.29$2.41$4.20$1.91$4.00

Дивидендный доход

2.52%2.50%16.83%11.57%21.15%11.48%28.25%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fiera Capital Small/Mid-Cap Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.42$0.42
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.29$2.29
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.41$2.41
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$4.20$4.20
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.91$1.91
2018$4.00$4.00

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-9.63%
-0.04%
APSGX (Fiera Capital Small/Mid-Cap Growth Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Fiera Capital Small/Mid-Cap Growth Fund показал максимальную просадку в 35.77%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 55 торговых сессий.

Текущая просадка Fiera Capital Small/Mid-Cap Growth Fund составляет 9.63%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-35.77%20 февр. 2020 г.2018 мар. 2020 г.555 июн. 2020 г.75
-33.52%5 нояб. 2021 г.15416 июн. 2022 г.
-29.97%24 июн. 2015 г.16111 февр. 2016 г.3105 мая 2017 г.471
-27.64%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.14524 июл. 2019 г.225
-12.02%3 сент. 2014 г.2913 окт. 2014 г.8718 февр. 2015 г.116

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Fiera Capital Small/Mid-Cap Growth Fund составляет 3.85%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
3.85%
2.26%
APSGX (Fiera Capital Small/Mid-Cap Growth Fund)
Benchmark (^GSPC)