PortfoliosLab logo
Fiera Capital Small/Mid-Cap Growth Fund (APSGX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US31660Q7025

CUSIP

31660Q702

Эмитент

Fiera Capital

Дата выпуска

29 июн. 2012 г.

Категория

Mid Cap Growth Equities

Минимальные инвестиции

$1,000,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия APSGX составляет 1.05%, что выше среднего уровня по рынку.


График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
APSGX с VGT APSGX с BLK
Популярные сравнения:

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Fiera Capital Small/Mid-Cap Growth Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
56.03%
315.81%
APSGX (Fiera Capital Small/Mid-Cap Growth Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Fiera Capital Small/Mid-Cap Growth Fund (APSGX) показал доход в -9.03% с начала года и -9.51% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность APSGX составила -0.98%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.43%.


APSGX

С начала года

-9.03%

1 месяц

15.66%

6 месяцев

-15.20%

1 год

-9.51%

5 лет

-0.50%

10 лет

-0.98%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.70%

1 месяц

13.67%

6 месяцев

-5.18%

1 год

9.18%

5 лет

14.14%

10 лет

10.43%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью APSGX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.99%-6.03%-9.63%0.53%1.51%-9.03%
2024-0.12%6.46%1.64%-5.80%-0.59%0.36%1.84%-0.35%0.35%-0.47%10.95%-10.03%2.77%
20238.52%-1.42%-1.92%1.12%-0.14%9.99%1.77%-1.92%-5.75%-5.36%9.84%6.96%21.90%
2022-9.42%1.38%1.78%-10.75%-4.09%-8.23%12.17%-0.53%-9.33%8.21%2.57%-20.69%-34.60%
20210.50%5.91%-0.14%3.93%-0.82%2.11%-1.84%2.11%-2.11%6.87%-2.74%-8.25%4.68%
2020-2.70%-6.98%-15.20%18.23%10.85%2.03%5.91%4.31%3.44%0.56%13.54%-10.85%19.40%
201911.87%5.81%0.24%4.05%-6.41%8.01%1.19%-4.92%-2.06%2.82%7.89%-9.80%17.67%
20185.17%-1.97%1.24%-1.70%3.74%-0.51%1.63%5.94%-1.86%-11.21%2.43%-31.58%-30.36%
20172.93%3.27%0.88%2.91%0.23%0.39%1.91%-0.11%3.14%3.63%3.20%1.55%26.60%
2016-11.26%-0.14%7.44%1.34%1.92%-2.15%5.45%1.07%0.12%-5.42%7.71%-1.83%2.69%
2015-2.36%6.55%-0.00%-0.12%4.12%-0.40%1.15%-7.18%-6.07%4.18%2.32%-4.23%-2.98%
2014-2.99%5.68%-0.39%-3.12%2.08%4.67%-2.77%6.59%-4.12%2.34%0.99%-1.41%7.04%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг APSGX составляет 5, что хуже, чем результаты 95% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности APSGX, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа APSGX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APSGX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APSGX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APSGX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APSGX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fiera Capital Small/Mid-Cap Growth Fund (APSGX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Fiera Capital Small/Mid-Cap Growth Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.41. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.41
0.48
APSGX (Fiera Capital Small/Mid-Cap Growth Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


Fiera Capital Small/Mid-Cap Growth Fund не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-36.51%
-7.82%
APSGX (Fiera Capital Small/Mid-Cap Growth Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Fiera Capital Small/Mid-Cap Growth Fund показал максимальную просадку в 52.49%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 189 торговых сессий.

Текущая просадка Fiera Capital Small/Mid-Cap Growth Fund составляет 36.51%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-52.49%30 авг. 2018 г.38918 мар. 2020 г.18915 дек. 2020 г.578
-45.56%5 нояб. 2021 г.28828 дек. 2022 г.
-29.97%24 июн. 2015 г.16111 февр. 2016 г.3105 мая 2017 г.471
-18.82%22 дек. 2020 г.84 янв. 2021 г.2113 нояб. 2021 г.219
-12.02%3 сент. 2014 г.2913 окт. 2014 г.8718 февр. 2015 г.116

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Fiera Capital Small/Mid-Cap Growth Fund составляет 11.95%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
11.95%
11.21%
APSGX (Fiera Capital Small/Mid-Cap Growth Fund)
Benchmark (^GSPC)