APIE — крупнейшие позиции и состав
APIE от ActivePassive включает 535 заявленных позиций с активами $953.8M. Крупнейшие позиции: Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC (28.16%), TSMC (TSM) (10.11%) и Tencent Holdings Ltd (TCEHY) (2.71%). На 5 крупнейших позиций приходится 44.65% заявленных активов. В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
— Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | 28.16% | $289.98M |
TSM TSMC | 10.11% | $104.09M |
TCEHY Tencent Holdings Ltd | 2.71% | $27.95M |
BABA Alibaba Group Holding Ltd | 1.94% | $20.03M |
ASML ASML Holding NV | 1.72% | $17.74M |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 28 февр. 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.