PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Artisan Global Unconstrained Fund (APFPX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Artisan Global Unconstrained Fund (APFPX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US04314H3451

Эмитент

Artisan Partners Funds

Дата выпуска

30 мар. 2022 г.

Категория

Nontraditional Bonds

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия APFPX составляет 1.54%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Artisan Global Unconstrained Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Artisan Global Unconstrained Fund (APFPX) показал доход в 2.90% с начала года и 7.01% за последние 12 месяцев.

APFPX

С начала года

2.90%

1 месяц

0.78%

6 месяцев

4.57%

1 год

7.01%

3 года

9.38%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью APFPX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.34%0.61%0.63%-0.48%0.78%2.90%
20241.48%1.60%1.79%1.06%0.48%-0.66%0.48%0.11%0.84%1.61%-0.06%1.62%10.82%
20231.22%1.59%-0.28%0.37%1.48%0.82%0.78%-0.30%0.42%0.47%0.58%0.32%7.70%
20220.40%-0.45%-0.68%0.07%2.78%-0.01%1.38%1.75%1.12%6.50%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг APFPX составляет 96, что ставит его в топ 4% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности APFPX, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа APFPX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APFPX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APFPX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APFPX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APFPX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Artisan Global Unconstrained Fund (APFPX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Artisan Global Unconstrained Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 2.70
  • За всё время: 3.21

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Artisan Global Unconstrained Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.24%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.54 на акцию.

6.00%6.50%7.00%7.50%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202420232022
Дивиденд$0.54$0.59$0.75$0.74

Дивидендный доход

5.24%5.74%7.63%7.53%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Artisan Global Unconstrained Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.04$0.03$0.05$0.05$0.00$0.17
2024$0.05$0.03$0.04$0.05$0.05$0.04$0.06$0.05$0.04$0.05$0.04$0.08$0.59
2023$0.05$0.04$0.04$0.04$0.05$0.04$0.03$0.03$0.04$0.04$0.04$0.32$0.75
2022$0.00$0.01$0.03$0.04$0.03$0.04$0.55$0.04$0.74

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Artisan Global Unconstrained Fund показал максимальную просадку в 2.10%, зарегистрированную 15 мар. 2023 г.. Полное восстановление заняло 14 торговых сессий.

Текущая просадка Artisan Global Unconstrained Fund составляет 0.38%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-2.1%3 мар. 2023 г.915 мар. 2023 г.144 апр. 2023 г.23
-1.92%25 апр. 2022 г.495 июл. 2022 г.248 авг. 2022 г.73
-1.73%3 апр. 2025 г.59 апр. 2025 г.2313 мая 2025 г.28
-1.57%27 сент. 2022 г.53 окт. 2022 г.1320 окт. 2022 г.18
-0.98%31 мая 2024 г.1624 июн. 2024 г.5713 сент. 2024 г.73
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...