PortfoliosLab logo

AAMA Equity Fund (AMFEX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 22 мар. 2023 г.

График цены за акцию


Загрузка...

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в AAMA Equity Fund в окт. 2022 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $15,995 при доходности около 59.95%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


40.00%45.00%50.00%55.00%60.00%65.00%70.00%75.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
59.95%
65.18%
AMFEX (AAMA Equity Fund)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с AMFEX

AAMA Equity Fund

Доходность

AAMA Equity Fund показал доход в 2.70% с начала года и -8.39% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AAMA Equity Fund составила 8.57%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 9.19%.


ПериодДоходностьБенчмарк
1 месяц-1.33%-1.87%
С начала года2.70%4.25%
6 месяцев3.96%2.64%
1 год-8.39%-10.31%
5 лет (среднегодовая)7.18%8.11%
10 лет (среднегодовая)8.57%9.19%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20234.50%-2.98%
2022-8.21%8.09%5.70%-4.98%

График коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

AAMA Equity Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.42. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-0.80-0.60-0.40-0.20NovemberDecember2023FebruaryMarch
-0.42
-0.44
AMFEX (AAMA Equity Fund)
Benchmark (^GSPC)

История дивидендов

Дивидендная доходность AAMA Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.69%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.70 на акцию.


ПериодTTM202220212020201920182017
Дивиденд$0.70$0.70$0.04$0.06$0.10$0.09$0.04

Дивидендный доход

4.69%4.82%0.23%0.46%0.83%0.88%0.43%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для AAMA Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2023$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.70
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.06
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.10
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.09
2017$0.04

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
-12.17%
-16.55%
AMFEX (AAMA Equity Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

AAMA Equity Fund с января 2010 показал максимальную просадку в 30.41%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 108 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-30.41%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.10825 авг. 2020 г.131
-21.21%30 дек. 2021 г.19030 сент. 2022 г.
-18.5%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.1313 июл. 2019 г.196
-9.64%29 янв. 2018 г.98 февр. 2018 г.1247 авг. 2018 г.133
-7.55%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.3511 нояб. 2020 г.49
-5.6%3 сент. 2021 г.214 окт. 2021 г.201 нояб. 2021 г.41
-5.4%29 июл. 2019 г.1314 авг. 2019 г.5125 окт. 2019 г.64
-3.74%25 февр. 2021 г.64 мар. 2021 г.511 мар. 2021 г.11
-3.71%21 янв. 2021 г.729 янв. 2021 г.68 февр. 2021 г.13
-3.71%10 мая 2021 г.312 мая 2021 г.2214 июн. 2021 г.25

График волатильности

На текущий момент AAMA Equity Fund показывает волатильность на уровне 17.38%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
17.38%
22.09%
AMFEX (AAMA Equity Fund)
Benchmark (^GSPC)