AAMA Equity Fund (AMFEX)
Информация о фонде
US0454198435
045419843
30 июн. 2017 г.
$10,000
Высокая
Смешанный
Комиссия
Комиссия AMFEX составляет 1.17%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в AAMA Equity Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
AAMA Equity Fund показал доход в 17.73% с начала года и 17.52% за последние 12 месяцев.
AMFEX
17.73%
-2.46%
6.92%
17.52%
10.38%
N/A
^GSPC (Бенчмарк)
25.18%
-0.47%
9.35%
24.83%
13.03%
11.14%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью AMFEX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.89% | 4.07% | 3.17% | -3.29% | 3.86% | 1.20% | 1.62% | 1.65% | 2.09% | -0.72% | 5.11% | 17.73% | |
| 2023 | 4.50% | -2.98% | 3.82% | 0.59% | -0.91% | 5.80% | 2.62% | -1.46% | -4.25% | -1.99% | 7.29% | 3.82% | 17.32% |
| 2022 | -4.36% | -1.24% | 3.18% | -7.62% | 0.38% | -7.02% | 7.22% | -4.28% | -8.21% | 8.09% | 5.70% | -4.98% | -14.08% |
| 2021 | -1.18% | 2.38% | 4.32% | 4.40% | 0.94% | 1.31% | 2.28% | 1.56% | -4.97% | 5.55% | -0.00% | 4.42% | 22.58% |
| 2020 | -0.78% | -6.66% | -11.42% | 9.76% | 3.63% | 1.83% | 4.42% | 5.96% | -2.88% | -2.36% | 10.14% | 2.64% | 12.70% |
| 2019 | 7.60% | 2.95% | 0.61% | 3.36% | -5.93% | 5.68% | 1.34% | -1.57% | 1.60% | 1.74% | 2.85% | 2.62% | 24.62% |
| 2018 | 5.64% | -3.10% | -2.67% | -0.18% | 2.56% | 0.27% | 3.65% | 3.18% | 0.25% | -7.39% | 2.60% | -8.41% | -4.58% |
| 2017 | 1.40% | 0.49% | 2.06% | 2.02% | 2.92% | 1.05% | 10.34% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг AMFEX составляет 86, что ставит его в топ 14% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AAMA Equity Fund (AMFEX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность AAMA Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.16 | $0.10 | $0.04 | $0.06 | $0.10 | $0.09 | $0.05 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.92% | 0.71% | 0.22% | 0.44% | 0.79% | 0.83% | 0.41% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для AAMA Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.16 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.10 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.04 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.06 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.10 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.09 |
| 2017 | $0.05 | $0.05 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
AAMA Equity Fund показал максимальную просадку в 30.41%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 108 торговых сессий.
Текущая просадка AAMA Equity Fund составляет 2.94%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -30.41% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 108 | 25 авг. 2020 г. | 131 |
| -21.21% | 30 дек. 2021 г. | 190 | 30 сент. 2022 г. | 306 | 19 дек. 2023 г. | 496 |
| -18.5% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 131 | 3 июл. 2019 г. | 196 |
| -9.64% | 29 янв. 2018 г. | 9 | 8 февр. 2018 г. | 124 | 7 авг. 2018 г. | 133 |
| -7.55% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 35 | 11 нояб. 2020 г. | 49 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность AAMA Equity Fund составляет 3.18%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.