Virtus International Small-Cap Fund (ALOIX)
Информация о фонде
| ISIN | US92838V2051 |
|---|---|
| CUSIP | 01900C466 |
| Эмитент | Allianz Global Investors |
| Дата выпуска | 30 дек. 1997 г. |
| Категория | Foreign Small & Mid Cap Equities |
| Минимальные инвестиции | $1,000,000 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Средняя |
Стиль класса активов | Стоимость |
Комиссия
Комиссия ALOIX составляет 1.04%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Virtus International Small-Cap Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Virtus International Small-Cap Fund показал доход в 5.51% с начала года и 7.83% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Virtus International Small-Cap Fund составила 3.80%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.64%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 5.51% | 13.78% |
| 1 месяц | 0.06% | -0.38% |
| 6 месяцев | 5.76% | 11.47% |
| 1 год | 7.83% | 18.82% |
| 5 лет (среднегодовая) | 4.50% | 12.44% |
| 10 лет (среднегодовая) | 3.80% | 10.64% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью ALOIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.43% | 2.16% | 2.02% | -2.20% | 3.59% | -1.07% | 5.51% | ||||||
| 2023 | 6.68% | -1.25% | 1.23% | 1.28% | -2.81% | 5.75% | 5.37% | -3.34% | -2.62% | -4.42% | 7.87% | 5.20% | 19.43% |
| 2022 | -8.33% | -3.89% | -3.48% | -7.54% | 0.94% | -10.22% | 5.73% | -3.49% | -10.85% | 4.27% | 11.11% | -2.74% | -26.96% |
| 2021 | 0.63% | 0.68% | 2.31% | 3.17% | 0.09% | -0.84% | 2.48% | 1.95% | -5.09% | 3.10% | -3.97% | 1.76% | 6.02% |
| 2020 | -2.78% | -7.32% | -16.49% | 11.28% | 7.38% | 2.23% | 3.21% | 4.96% | -0.84% | -3.02% | 13.28% | 6.88% | 15.92% |
| 2019 | 7.30% | 2.41% | 1.27% | 3.98% | -6.60% | 5.02% | -2.31% | -0.40% | 2.53% | 4.79% | 1.70% | 3.24% | 24.57% |
| 2018 | 6.19% | -2.39% | -0.73% | 0.00% | -0.02% | -2.97% | 0.91% | -0.09% | -1.20% | -13.80% | -2.29% | -7.81% | -22.78% |
| 2017 | 3.08% | 1.82% | 3.05% | 4.69% | 5.28% | -1.09% | 3.79% | 1.16% | 4.49% | 3.03% | 1.88% | 2.60% | 39.30% |
| 2016 | -7.90% | -2.58% | 6.16% | 0.14% | 2.84% | -4.45% | 2.56% | -0.06% | 3.25% | -3.82% | -4.17% | 1.15% | -7.52% |
| 2015 | 2.94% | 7.52% | 0.41% | 3.14% | 1.73% | -2.28% | 1.91% | -3.50% | -2.70% | 5.47% | 1.41% | -4.55% | 11.30% |
| 2014 | -3.49% | 5.57% | -0.66% | -1.89% | 0.50% | 0.12% | -3.32% | 0.26% | -3.67% | -0.27% | -0.70% | -0.93% | -8.45% |
| 2013 | 3.85% | 1.87% | 4.33% | 4.48% | -0.79% | -3.50% | 5.33% | -1.02% | 7.53% | 3.85% | 1.27% | 2.08% | 32.86% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг ALOIX среди mutual funds на нашем сайте составляет 25, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Virtus International Small-Cap Fund (ALOIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Virtus International Small-Cap Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.67%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.48 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.48 | $1.48 | $0.33 | $6.96 | $0.57 | $0.58 | $5.33 | $1.23 | $0.34 | $0.19 | $4.29 | $3.36 |
Дивидендный доход | 4.67% | 4.93% | 1.25% | 19.08% | 1.38% | 1.62% | 18.17% | 2.75% | 1.04% | 0.54% | 13.11% | 8.33% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Virtus International Small-Cap Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.48 | $1.48 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.33 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6.96 | $6.96 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | $0.57 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.58 | $0.58 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.33 | $5.33 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.23 | $1.23 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.34 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.19 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.66 | $4.29 |
| 2013 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.35 | $3.36 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Virtus International Small-Cap Fund показал максимальную просадку в 79.17%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 3119 торговых сессий.
Текущая просадка Virtus International Small-Cap Fund составляет 13.98%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -79.17% | 1 нояб. 2007 г. | 338 | 9 мар. 2009 г. | 3119 | 29 июл. 2021 г. | 3457 |
| -39.41% | 8 сент. 2021 г. | 269 | 30 сент. 2022 г. | — | — | — |
| -21.8% | 12 мая 2006 г. | 22 | 13 июн. 2006 г. | 168 | 14 февр. 2007 г. | 190 |
| -18.79% | 24 июл. 2007 г. | 18 | 16 авг. 2007 г. | 39 | 11 окт. 2007 г. | 57 |
| -11.04% | 27 февр. 2007 г. | 5 | 5 мар. 2007 г. | 21 | 3 апр. 2007 г. | 26 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Virtus International Small-Cap Fund составляет 2.45%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.