PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Ros Agro PLC (AGRO.ME)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS7496552057
СекторConsumer Defensive
ОтрасльFarm Products

Основные показатели

Рыночная капитализацияRUB 114.53B
Прибыль на акциюRUB 276.30
Цена/прибыль3.03
Выручка (12 мес.)RUB 247.38B
Валовая прибыль (12 мес.)RUB 56.60B
EBITDA (12 мес.)RUB 50.50B
Годовой диапазонRUB 766.20 - RUB 1,679.20
Целевая ценаRUB 5.00

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Ros Agro PLC

Популярные сравнения: AGRO.ME с BG, AGRO.ME с IMOEX

Доходность

График доходности

График показывает рост RUB 10,000 инвестированных в Ros Agro PLC и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
649.11%
361.79%
AGRO.ME (Ros Agro PLC)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Ros Agro PLC показал доход в 5.50% с начала года и 82.46% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года5.50%11.56%
1 месяц-1.85%7.13%
6 месяцев-7.10%17.26%
1 год82.46%26.92%
5 лет (среднегодовая)18.92%13.56%
10 лет (среднегодовая)N/A10.87%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AGRO.ME, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20247.19%-1.96%0.87%8.60%5.50%
20231.97%3.89%2.00%10.08%9.41%13.84%13.59%12.41%-4.50%21.96%-0.41%-6.97%104.15%
2022-6.12%-21.65%25.52%-20.92%7.43%-6.11%-1.97%7.65%-22.01%18.34%-10.63%-12.13%-43.67%
20216.09%1.37%1.69%7.42%4.75%6.69%6.15%10.44%-2.54%9.07%-3.62%3.31%62.95%
2020-0.74%-10.28%0.21%13.49%5.04%-2.10%11.77%5.75%-0.34%-1.85%10.10%4.05%37.95%
20192.46%2.22%-9.29%-0.27%4.71%-2.32%-0.11%-2.11%-2.11%-2.27%-5.52%0.16%-14.20%
20182.11%-0.86%4.26%17.91%3.77%-4.90%-2.94%7.27%-3.64%-1.85%11.48%7.25%44.60%
20176.59%-5.48%-13.95%5.38%-12.30%12.23%5.96%-3.70%3.50%-1.82%0.64%-19.30%-24.29%
20162.51%27.94%-11.65%-12.40%-10.59%10.23%0.74%-6.28%-5.03%-1.32%-1.21%-1.23%-13.63%
201518.58%13.43%-7.91%30.00%4.29%3.35%13.39%5.52%-0.36%14.74%33.93%20.61%283.52%
2014-11.72%-11.72%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг AGRO.ME среди акций на нашем сайте составляет 91, что соответствует топ 9% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности AGRO.ME, с текущим значением в 9191
AGRO.ME (Ros Agro PLC)
Ранг коэф-та Шарпа AGRO.ME, с текущим значением в 9393Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGRO.ME, с текущим значением в 9292Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGRO.ME, с текущим значением в 8888Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGRO.ME, с текущим значением в 9393Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGRO.ME, с текущим значением в 8787Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Ros Agro PLC (AGRO.ME) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


AGRO.ME
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AGRO.ME, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.17
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AGRO.ME, с текущим значением в 3.26, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.26
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AGRO.ME, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.37
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AGRO.ME, с текущим значением в 2.30, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.30
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AGRO.ME, с текущим значением в 7.53, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.007.53
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.34, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.34
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.31, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.31
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.90
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.93, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.008.93

Коэффициент Шарпа

Ros Agro PLC на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.17. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.002.503.00December2024FebruaryMarchAprilMay
2.17
2.37
AGRO.ME (Ros Agro PLC)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Ros Agro PLC за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.35%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили RUB 90.36 на акцию.


ПериодTTM202320222021202020192018201720162015
ДивидендRUB 90.36RUB 0.00RUB 0.00RUB 144.97RUB 38.51RUB 37.82RUB 24.84RUB 46.58RUB 54.50RUB 39.13

Дивидендный доход

6.35%0.00%0.00%12.36%4.60%5.87%3.14%8.19%6.78%3.93%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Ros Agro PLC. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 90.36RUB 0.00RUB 90.36
2023RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00
2022RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00
2021RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 79.60RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 65.37RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 144.97
2020RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 24.30RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 14.21RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 38.51
2019RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 25.14RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 12.68RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 37.82
2018RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 16.70RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 8.14RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 24.84
2017RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 33.03RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 13.55RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 46.58
2016RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 39.62RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 14.88RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 54.50
2015RUB 23.92RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 0.00RUB 15.21RUB 0.00RUB 0.00RUB 39.13

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%6.4%
У Ros Agro PLC дивидендная доходность составляет 6.35%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%19.7%
У Ros Agro PLC коэффициент выплат составляет 19.68%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Ros Agro PLC возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-12.85%
-18.74%
AGRO.ME (Ros Agro PLC)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Ros Agro PLC показал максимальную просадку в 56.95%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 272 торговые сессии.

Текущая просадка Ros Agro PLC составляет 12.85%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-56.95%1 мар. 2016 г.102318 мар. 2020 г.27216 апр. 2021 г.1295
-47.69%20 окт. 2021 г.29419 дек. 2022 г.17731 авг. 2023 г.471
-39.37%11 дек. 2014 г.111 дек. 2014 г.619 дек. 2014 г.7
-25.06%25 окт. 2023 г.3411 дек. 2023 г.
-20.86%22 дек. 2014 г.526 дек. 2014 г.255 февр. 2015 г.30

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Ros Agro PLC составляет 8.56%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


5.00%10.00%15.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
8.56%
4.57%
AGRO.ME (Ros Agro PLC)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Ros Agro PLC в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию