Invesco Global Real Estate Fund (AGREX)
Информация о фонде
| ISIN | US00142C3676 |
|---|---|
| CUSIP | 00142C367 |
| Эмитент | Invesco |
| Дата выпуска | 28 апр. 2005 г. |
| Категория | REIT |
| Минимальные инвестиции | $1,000 |
| Класс актива | Недвижимость |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Смешанный |
Комиссия
Комиссия AGREX составляет 1.38%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Invesco Global Real Estate Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Invesco Global Real Estate Fund показал доход в 8.77% с начала года и 28.79% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Invesco Global Real Estate Fund составила 3.00%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.26%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 8.77% | 19.70% |
| 1 месяц | 2.42% | 1.08% |
| 6 месяцев | 12.63% | 9.56% |
| 1 год | 28.79% | 34.99% |
| 5 лет (среднегодовая) | -0.14% | 14.15% |
| 10 лет (среднегодовая) | 3.00% | 11.26% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью AGREX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -4.65% | -0.58% | 4.56% | -6.28% | 2.99% | -0.33% | 4.92% | 6.14% | 3.26% | 8.77% | |||
| 2023 | 9.19% | -4.85% | -2.45% | 2.10% | -4.69% | 2.42% | 3.18% | -2.74% | -5.97% | -4.77% | 10.41% | 8.38% | 8.61% |
| 2022 | -5.95% | -3.16% | 3.91% | -4.08% | -5.04% | -7.12% | 7.43% | -6.54% | -11.85% | 0.90% | 8.25% | -3.40% | -25.24% |
| 2021 | -2.10% | 5.17% | 2.96% | 4.90% | 1.73% | 0.90% | 3.73% | 1.23% | -5.29% | 5.41% | -1.95% | 6.77% | 25.26% |
| 2020 | -0.32% | -6.80% | -22.13% | 5.21% | 1.16% | 2.86% | 3.05% | 2.66% | -2.88% | -3.98% | 9.33% | 2.47% | -12.46% |
| 2019 | 10.68% | -0.48% | 4.33% | -0.92% | -0.69% | 2.11% | -0.31% | 1.23% | 1.89% | 2.40% | -0.81% | 1.56% | 22.47% |
| 2018 | 1.63% | -7.00% | 3.02% | 1.07% | 0.68% | 0.85% | 0.60% | 0.82% | -2.36% | -4.64% | 4.70% | -5.05% | -6.19% |
| 2017 | 0.89% | 3.30% | -1.13% | 1.11% | 1.02% | 0.73% | 2.62% | 0.07% | -0.19% | -0.08% | 2.41% | 1.32% | 12.67% |
| 2016 | -4.45% | -0.67% | 9.38% | -0.23% | -0.62% | 3.49% | 4.81% | -2.08% | -0.88% | -5.71% | -2.83% | 2.31% | 1.59% |
| 2015 | 4.15% | -0.37% | 0.21% | -0.30% | -1.93% | -3.73% | 2.37% | -6.17% | 1.31% | 5.13% | -2.01% | 0.28% | -1.61% |
| 2014 | -1.02% | 4.57% | 0.13% | 2.90% | 3.14% | 1.39% | 0.62% | 1.69% | -6.13% | 6.77% | 0.38% | -0.59% | 14.12% |
| 2013 | 2.23% | 0.25% | 2.55% | 6.78% | -7.87% | -2.44% | 1.28% | -4.30% | 5.59% | 2.85% | -3.43% | -0.18% | 2.33% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг AGREX среди mutual funds на нашем сайте составляет 20, что соответствует нижним 20% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco Global Real Estate Fund (AGREX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Invesco Global Real Estate Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.67%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.16 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.16 | $0.16 | $1.11 | $0.30 | $0.49 | $1.40 | $1.31 | $0.36 | $0.47 | $0.23 | $0.34 | $0.24 |
Дивидендный доход | 1.67% | 1.81% | 13.06% | 2.39% | 4.68% | 11.17% | 11.43% | 2.67% | 3.84% | 1.82% | 2.58% | 2.06% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco Global Real Estate Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.12 | ||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.16 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.92 | $1.11 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.30 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.49 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $1.19 | $1.40 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $1.11 | $1.31 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.36 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.47 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.23 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.34 |
| 2013 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.24 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Invesco Global Real Estate Fund показал максимальную просадку в 69.34%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1468 торговых сессий.
Текущая просадка Invesco Global Real Estate Fund составляет 11.68%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -69.34% | 23 февр. 2007 г. | 512 | 9 мар. 2009 г. | 1468 | 7 янв. 2015 г. | 1980 |
| -43.39% | 16 дек. 2019 г. | 67 | 23 мар. 2020 г. | 424 | 24 нояб. 2021 г. | 491 |
| -33.48% | 3 янв. 2022 г. | 456 | 25 окт. 2023 г. | — | — | — |
| -17.07% | 27 янв. 2015 г. | 264 | 11 февр. 2016 г. | 104 | 12 июл. 2016 г. | 368 |
| -12.86% | 2 авг. 2016 г. | 78 | 18 нояб. 2016 г. | 201 | 8 сент. 2017 г. | 279 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Invesco Global Real Estate Fund составляет 2.63%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.