PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Assura plc (AGR.L)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINGB00BVGBWW93
СекторReal Estate
ОтрасльREIT - Healthcare Facilities

Основные показатели

Рыночная капитализация£1.32B
Прибыль на акцию (12 мес.)-£0.01
Общая выручка (12 мес.)£79.80M
Валовая прибыль (12 мес.)£72.50M
EBITDA (12 мес.)£65.60M
Годовой диапазон£36.05 - £46.32
Целевая цена£51.45

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: AGR.L с SWDA.L, AGR.L с O, AGR.L с VNQ

Доходность

График доходности

График показывает рост £10,000 инвестированных в Assura plc и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.02%
8.62%
AGR.L (Assura plc)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Assura plc показал доход в -11.84% с начала года и -1.68% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Assura plc составила 1.90%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.05%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-11.84%20.10%
1 месяц-5.26%0.34%
6 месяцев-0.02%11.72%
1 год-1.68%32.68%
5 лет (среднегодовая)-6.81%13.33%
10 лет (среднегодовая)1.90%11.05%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AGR.L, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-7.44%-6.65%3.76%-2.60%-0.29%0.14%0.89%2.41%4.08%-5.32%-11.84%
20232.20%-8.07%-3.15%4.18%-5.78%-3.77%4.32%-3.13%-6.15%-3.17%7.96%10.87%-5.53%
2022-4.15%-7.70%9.56%-1.49%8.95%-7.90%5.05%-5.17%-16.71%4.38%-4.20%3.23%-17.95%
2021-5.60%2.76%-2.27%3.26%-0.07%0.50%5.74%0.77%-8.43%1.89%-7.20%4.28%-5.43%
20200.00%-5.27%14.39%-8.62%3.54%0.27%0.64%2.53%-3.86%-1.30%-1.84%3.68%2.44%
201913.26%-3.51%0.70%3.83%7.55%0.61%1.25%7.28%3.92%4.91%1.34%3.59%53.70%
2018-3.60%-6.17%3.70%0.51%-5.03%2.94%-1.74%-3.18%-0.11%-3.14%1.91%0.14%-13.42%
2017-8.77%12.50%-1.11%5.88%3.67%1.41%0.47%1.79%-2.98%-3.67%-1.74%9.31%15.98%
2016-1.45%-8.16%6.09%6.69%-0.97%-2.41%7.49%-0.59%-0.34%0.86%-2.64%-0.44%3.07%
20156.86%-2.29%16.90%-5.62%-0.43%-6.41%-0.46%-6.42%11.24%2.74%-3.11%1.47%12.35%
20143.95%4.11%3.95%2.92%-1.70%-1.16%2.92%6.82%0.33%6.99%3.52%-0.97%36.10%
20131.67%2.59%2.53%-2.65%5.84%-2.41%-1.57%0.00%4.35%0.88%7.99%-2.25%17.61%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг AGR.L среди акций на нашем сайте составляет 28, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности AGR.L, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGR.L, с текущим значением в 3030Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGR.L, с текущим значением в 2323Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGR.L, с текущим значением в 2323Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGR.L, с текущим значением в 3535Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGR.L, с текущим значением в 3232Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Assura plc (AGR.L) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


AGR.L
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AGR.L, с текущим значением в -0.20, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.20
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AGR.L, с текущим значением в -0.14, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.14
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AGR.L, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.98
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AGR.L, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.07
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AGR.L, с текущим значением в -0.41, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-0.41
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.88, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.88
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.82, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.82
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.52, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.52
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.62, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0018.62

Коэффициент Шарпа

Assura plc на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.20. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.20
1.97
AGR.L (Assura plc)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Assura plc за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.31%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили £0.03 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 5 лет подряд.


0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%£0.00£0.50£1.00£1.50£2.00£2.5020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд£0.03£0.03£0.03£0.03£0.03£0.03£0.03£0.62£2.25£2.55£1.80£0.01

Дивидендный доход

8.31%6.73%5.65%4.20%3.68%3.56%5.06%96.81%396.40%463.07%367.25%3.32%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Assura plc. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024£0.00£0.00£0.01£0.00£0.00£0.01£0.00£0.00£0.01£0.00£0.00£0.03
2023£0.00£0.00£0.01£0.00£0.00£0.01£0.00£0.00£0.01£0.00£0.00£0.01£0.03
2022£0.00£0.00£0.01£0.00£0.00£0.01£0.00£0.00£0.01£0.00£0.00£0.01£0.03
2021£0.00£0.00£0.01£0.00£0.00£0.01£0.00£0.00£0.01£0.00£0.00£0.01£0.03
2020£0.00£0.00£0.01£0.00£0.00£0.01£0.00£0.00£0.01£0.00£0.00£0.01£0.03
2019£0.00£0.00£0.01£0.00£0.00£0.01£0.00£0.00£0.01£0.00£0.00£0.01£0.03
2018£0.00£0.00£0.01£0.00£0.00£0.01£0.00£0.00£0.01£0.00£0.00£0.01£0.03
2017£0.00£0.00£0.60£0.00£0.00£0.01£0.00£0.00£0.01£0.00£0.00£0.01£0.62
2016£0.00£0.00£0.55£0.00£0.00£0.55£0.00£0.00£0.55£0.00£0.00£0.60£2.25
2015£0.50£0.00£0.00£0.50£0.00£0.00£0.50£0.00£0.00£0.50£0.00£0.55£2.55
2014£0.45£0.00£0.00£0.45£0.00£0.00£0.45£0.00£0.00£0.45£0.00£0.00£1.80
2013£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.01

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%8.3%
У Assura plc дивидендная доходность составляет 8.31%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%76.0%
У Assura plc коэффициент выплат составляет 76.00%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-66.41%
-1.49%
AGR.L (Assura plc)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Assura plc показал максимальную просадку в 91.89%, зарегистрированную 14 нояб. 2008 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Assura plc составляет 66.41%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-91.89%5 июн. 2007 г.37014 нояб. 2008 г.
-24.9%16 мар. 2006 г.1195 сент. 2006 г.7012 дек. 2006 г.189
-22.05%25 янв. 2007 г.285 мар. 2007 г.2410 апр. 2007 г.52
-9.36%24 апр. 2007 г.61 мая 2007 г.211 июн. 2007 г.27
-6.58%20 дек. 2006 г.72 янв. 2007 г.35 янв. 2007 г.10

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Assura plc составляет 4.52%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.52%
3.62%
AGR.L (Assura plc)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Assura plc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Assura plc.


Загрузка...

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию