Ariel Global Fund (AGLOX)
Информация о фонде
| ISIN | US0403378674 |
|---|---|
| CUSIP | 040337867 |
| Эмитент | Ariel Investments |
| Дата выпуска | 29 дек. 2011 г. |
| Категория | Global Equities |
| Минимальные инвестиции | $1,000 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Стоимость |
Комиссия
Комиссия AGLOX составляет 1.13%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Ariel Global Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Ariel Global Fund показал доход в 10.63% с начала года и 20.90% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Ariel Global Fund составила 6.70%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.53%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 10.63% | 20.57% |
| 1 месяц | 4.76% | 4.18% |
| 6 месяцев | 4.50% | 10.51% |
| 1 год | 20.90% | 35.06% |
| 5 лет (среднегодовая) | 8.58% | 14.29% |
| 10 лет (среднегодовая) | 6.70% | 11.53% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью AGLOX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.45% | 2.72% | 4.98% | -4.56% | 2.70% | -1.16% | 2.85% | 0.36% | 3.60% | 10.63% | |||
| 2023 | 3.58% | -2.05% | 2.69% | 1.46% | -2.13% | 4.05% | 1.58% | -2.33% | -2.39% | -4.13% | 8.53% | 3.63% | 12.40% |
| 2022 | 0.99% | -2.71% | 1.89% | -3.44% | 2.49% | -4.36% | 0.35% | -3.45% | -7.16% | 5.91% | 6.96% | -2.08% | -5.47% |
| 2021 | 0.96% | 1.84% | 0.64% | 1.73% | 2.44% | 1.89% | -1.42% | 1.93% | -4.39% | 3.63% | -2.57% | 4.64% | 11.53% |
| 2020 | -0.51% | -5.97% | -7.30% | 8.62% | 0.95% | 1.88% | 0.66% | 3.99% | -3.27% | -3.58% | 7.09% | 6.34% | 7.70% |
| 2019 | 6.52% | 1.26% | 1.12% | 1.69% | -5.82% | 5.29% | -1.55% | -1.96% | 2.80% | 0.84% | 1.94% | 3.37% | 15.98% |
| 2018 | 4.90% | -3.19% | -1.27% | 1.74% | -1.39% | 0.38% | 3.83% | 0.25% | 1.04% | -5.77% | 2.06% | -7.99% | -6.03% |
| 2017 | 1.42% | 2.53% | 1.71% | 0.81% | 3.21% | -0.52% | 2.54% | 0.82% | 1.01% | -1.18% | 1.73% | 0.61% | 15.63% |
| 2016 | -4.02% | -0.08% | 6.78% | 0.36% | -0.28% | -0.36% | 3.72% | 0.07% | 0.62% | -3.42% | 0.07% | 2.17% | 5.30% |
| 2015 | -0.44% | 4.24% | -0.84% | 3.32% | -0.75% | -2.34% | 0.56% | -4.84% | -3.32% | 8.09% | -0.00% | -2.62% | 0.35% |
| 2014 | -2.65% | 4.91% | 0.37% | 0.67% | 1.91% | 1.87% | -0.78% | 2.99% | -3.32% | 1.58% | 0.86% | -2.90% | 5.29% |
| 2013 | 4.65% | 0.27% | 2.98% | 3.60% | 1.78% | -1.00% | 4.45% | -1.13% | 5.04% | 2.94% | 1.36% | 0.08% | 27.78% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг AGLOX среди mutual funds на нашем сайте составляет 42, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Ariel Global Fund (AGLOX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Ariel Global Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 16.73%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.87 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.87 | $2.87 | $0.79 | $0.37 | $0.14 | $0.69 | $0.48 | $0.69 | $0.37 | $0.11 | $0.14 | $0.29 |
Дивидендный доход | 16.73% | 18.51% | 4.83% | 2.00% | 0.85% | 4.39% | 3.42% | 4.48% | 2.65% | 0.81% | 1.03% | 2.18% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Ariel Global Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.98 | $0.89 | $2.87 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.73 | $0.79 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.37 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.14 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.31 | $0.69 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.32 | $0.48 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.16 | $0.69 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.21 | $0.37 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.11 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.14 |
| 2013 | $0.29 | $0.00 | $0.29 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Ariel Global Fund показал максимальную просадку в 24.72%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 114 торговых сессий.
Текущая просадка Ariel Global Fund составляет 1.27%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -24.72% | 11 февр. 2020 г. | 29 | 23 мар. 2020 г. | 114 | 2 сент. 2020 г. | 143 |
| -16.77% | 5 апр. 2022 г. | 132 | 12 окт. 2022 г. | 169 | 15 июн. 2023 г. | 301 |
| -15.75% | 29 апр. 2015 г. | 200 | 11 февр. 2016 г. | 155 | 22 сент. 2016 г. | 355 |
| -14.9% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 244 | 12 дек. 2019 г. | 308 |
| -14.26% | 3 апр. 2012 г. | 42 | 1 июн. 2012 г. | 137 | 19 дек. 2012 г. | 179 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Ariel Global Fund составляет 3.46%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.