Хотите диверсифицировать портфель помимо AFK? У ETF ниже самая низкая корреляция с AFK — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от AFK.
Лучшие диверсификаторы для AFK
450 ETF имеют низкую корреляцию с AFK (менее 0.3), из них 71 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — ProShares UltraShort Yen (YCS) (Leveraged Currency), корреляция за 1 год — -0.33, против -0.23 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares UltraShort Yen | -0.33 | -0.24 | -0.23 | 61 | Leveraged Currency | AFK vs YCS | |
| United States Oil Fund LP | -0.33 | -0.01 | 0.12 | 66 | Oil & Gas | AFK vs USO | |
| United States Brent Oil Fund LP | -0.31 | 0.00 | 0.12 | 65 | Oil & Gas | AFK vs BNO | |
| Invesco DB Energy Fund | -0.30 | -0.00 | 0.13 | 71 | Oil & Gas | AFK vs DBE | |
| Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | -0.29 | -0.06 | -0.06 | 56 | Derivative Income | AFK vs USOY |
Смотреть все 2117 диверсификаторов для AFK
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Анализ диверсификации
Соберите портфель, который дополнит AFK
Добавьте AFK в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с AFK