- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Asset Management
- Дата IPO
- 3 сент. 2025 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $828.52M
- Enterprise Value
- $14.66B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.69
- Коэффициент P/E
- 14.97
- Общая выручка (12 мес.)
- $713.66M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $546.72M
- EBITDA (12 мес.)
- $477.31M
- Годовой диапазон
- $24.49 - $25.99
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.22%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 10.68%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ADAMH
Adamas Trust, Inc. (ADAMH) прибавил 2.8% с начала года. По цене $25 за акцию ADAMH торгуется чуть ниже 52-недельного максимума в $26.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Adamas Trust, Inc.
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -0.20%
- 6 месяцев
- 4.03%
- С начала года
- 2.83%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность ADAMH по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 сент. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.80%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.2 лет.
Исторически 73% месяцев были с положительной доходностью, а 27% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2025 г. с доходностью +3.9%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -1.2%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.
В ежедневном выражении ADAMH закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 15 дек. 2025 г. с доходностью +1.1%, в то время как худший день был 29 июн. 2026 г. с доходностью -1.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.08% | 0.70% | -1.19% | 2.82% | 0.51% | 0.34% | 0.76% | 2.83% | |||||
| 2025 | 1.13% | -0.10% | 1.03% | 3.94% | 6.09% |
Метрики бенчмарка
Adamas Trust, Inc. has an annualized alpha of 9.01%, beta of 0.08, and R2 of 0.04 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 03, 2025.
- This stock captured 18.24% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -60.31%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of 0.08 may look defensive, but with R2 of 0.04 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.04 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 9.01%
- Бета
- 0.08
- R²
- 0.04
- Участие в росте
- 18.24%
- Участие в снижении
- -60.31%
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Adamas Trust, Inc. (ADAMH) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADAMH | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.29 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.24 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.71 | — |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Adamas Trust, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.55%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.42 на акцию.
| Период | TTM | 2025 |
|---|---|---|
| Дивиденд | $2.42 | $1.19 |
Дивидендный доход | 9.55% | 4.59% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Adamas Trust, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $0.00 | $1.23 | |||||
| 2025 | $0.57 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $1.19 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Adamas Trust, Inc. дивидендная доходность составляет 9.55%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Adamas Trust, Inc. коэффициент выплат составляет 78.44%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Adamas Trust, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Adamas Trust, Inc. показал максимальную просадку в 1.85%, зарегистрированную 30 июн. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Adamas Trust, Inc. составляет 1.11%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-1.85%июнь 2026 г. | 1d | — | 18dиюнь 2026 г. - сейчас | — |
-1.81%март 2026 г. | 2mo 17d | 20d | 3mo 7dянв. 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
-1.24%май 2026 г. | 8d | 16d | 24dмай 2026 г. - июнь 2026 г. | — |
-0.97%сент. 2025 г. | 1d | 6d | 7dсент. 2025 г. - сент. 2025 г. | — |
-0.89%окт. 2025 г. | 2d | 18d | 20dокт. 2025 г. - окт. 2025 г. | — |
Показатели просадок
| ADAMH | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.85% | -56.78% | +54.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.10% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.11% | -1.00% | -0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.49% | -10.70% | +10.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.09% | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Adamas Trust, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Adamas Trust, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Asset Management. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ADAMH в сравнении с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у ADAMH коэффициент P/E составляет 15.0. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ADAMH по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у ADAMH коэффициент P/S составляет 3.3. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ADAMH по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у ADAMH коэффициент P/B составляет 2.5. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с ADAMH
Добавьте Adamas Trust, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ADAMH