- Эмитент
- Advisors Capital
- Дата выпуска
- 18 мар. 2021 г.
- Категория
- Large Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ACUSX
Advisors Capital US Dividend Fund (ACUSX) прибавил 6.2% с начала года. Текущая цена акции ACUSX — $15. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ACUSX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,403.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Advisors Capital US Dividend Fund (ACUSX) показал доход в 6.15% с начала года и 17.50% за последние 12 месяцев.
Advisors Capital US Dividend Fund
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -1.66%
- С начала года
- 6.15%
- 6 месяцев
- 5.62%
- 1 год
- 17.50%
- 3 года*
- 14.96%
- 5 лет*
- 7.01%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность ACUSX по месяцам
На основе ежедневных данных с 19 мар. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +1.89%, а средняя месячная доходность — +0.72%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.1 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2022 г. с доходностью +9.9%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -9.4%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении ACUSX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 28 янв. 2025 г. с доходностью +2,618.0%, в то время как худший день был 30 янв. 2025 г. с доходностью -85.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.93% | 1.82% | -4.89% | 6.74% | 4.01% | -3.13% | 6.15% | ||||||
| 2025 | 3.32% | -1.10% | -4.51% | -1.33% | 5.29% | 3.59% | 2.23% | 1.51% | 3.19% | 1.15% | 0.71% | -1.27% | 13.11% |
| 2024 | 0.37% | 2.98% | 2.08% | -4.42% | 3.89% | 2.32% | 2.79% | 2.20% | 1.82% | -1.06% | 5.10% | -3.17% | 15.45% |
| 2023 | 6.56% | -3.28% | 1.48% | 1.04% | -2.17% | 6.13% | 3.29% | -2.51% | -4.75% | -2.80% | 8.55% | 5.61% | 17.27% |
| 2022 | -5.95% | -5.32% | 2.13% | -7.78% | -0.51% | -8.38% | 9.93% | -4.31% | -9.44% | 8.29% | 5.80% | -5.38% | -21.05% |
| 2021 | 1.60% | 4.53% | 0.38% | 0.66% | 3.08% | 1.45% | -5.35% | 6.21% | -2.30% | 5.17% | 15.90% |
Метрики бенчмарка
Advisors Capital US Dividend Fund has an annualized alpha of 8077.04%, beta of 2.45, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 19, 2021.
- This fund participated in 105.01% of S&P 500 Index downside but only 84.73% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 8,077.04%
- Бета
- 2.45
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 84.73%
- Участие в снижении
- 105.01%
Комиссия
Комиссия ACUSX составляет 1.95%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ACUSX имеет ранг 45 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Advisors Capital US Dividend Fund (ACUSX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ACUSX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.32 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.69 | 2.46 | +0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.42 | 10.92 | -0.50 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Advisors Capital US Dividend Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.19% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Advisors Capital US Dividend Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.02 | $0.02 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Advisors Capital US Dividend Fund показал максимальную просадку в 96.85%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Advisors Capital US Dividend Fund составляет 95.71%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -96.85%апр. 2025 г. | 2mo 9d | — | 1y 4moянв. 2025 г. - сейчас |
Медвежий рынок2022 | -27.37%сент. 2022 г. | 9mo 4d | 1y 9mo | 2y 6moдек. 2021 г. - июль 2024 г. |
Откат 2021 года2021 | -6.03%окт. 2021 г. | 1mo 1d | 21d | 1mo 22dсент. 2021 г. - окт. 2021 г. |
Откат 2024 года2024 | -5.71%авг. 2024 г. | 19d | 18d | 1mo 7dиюль 2024 г. - авг. 2024 г. |
Откат 2021 года2021 | -5.30%дек. 2021 г. | 14d | 26d | 1mo 10dнояб. 2021 г. - дек. 2021 г. |
Показатели просадок
| ACUSX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.85% | -56.78% | -40.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.82% | -9.10% | +2.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.85% | -18.90% | -77.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.85% | -25.43% | -71.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.71% | -3.21% | -92.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.34% | -10.71% | -21.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.75% | 2.04% | -0.29% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с ACUSX
Добавьте Advisors Capital US Dividend Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ACUSX