- ISIN
- US00461U1051
- CUSIP
- 00461U105
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Biotechnology
- Дата IPO
- 7 окт. 2015 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $617.00M
- Enterprise Value
- $588.34M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.56
- Общая выручка (12 мес.)
- $8.37M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $6.39M
- EBITDA (12 мес.)
- -$73.08M
- Годовой диапазон
- $1.38 - $5.15
- Целевая цена
- $10.60
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -35.06%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -48.49%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ACRS
Aclaris Therapeutics, Inc. (ACRS) прибавил 59.1% с начала года. По цене $5 за акцию ACRS торгуется на 7.0% ниже 52-недельного максимума в $5. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ACRS 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $269.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Aclaris Therapeutics, Inc. (ACRS) показал доход в 59.14% с начала года и 215.13% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ACRS составила -12.45%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.70%.
Aclaris Therapeutics, Inc.
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 5.97%
- С начала года
- 59.14%
- 6 месяцев
- 57.57%
- 1 год
- 215.13%
- 3 года*
- -22.40%
- 5 лет*
- -23.08%
- 10 лет*
- -12.45%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность ACRS по месяцам
На основе ежедневных данных с 7 окт. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.17%, а средняя месячная доходность — +3.22%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.8 лет.
Исторически 50% месяцев были с положительной доходностью, а 50% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2021 г. с доходностью +220.7%, в то время как худший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью -82.4%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении ACRS закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 19 янв. 2021 г. с доходностью +220.2%, в то время как худший день был 13 нояб. 2023 г. с доходностью -86.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 16.61% | -18.23% | 30.66% | 15.73% | 4.84% | 5.27% | 59.14% | ||||||
| 2025 | 0.00% | -19.76% | -23.12% | -9.80% | 5.80% | -2.74% | 7.75% | 26.14% | -1.55% | 32.63% | 12.30% | 6.36% | 21.37% |
| 2024 | 10.48% | 2.59% | 4.20% | -2.42% | -14.88% | 6.80% | 21.82% | -11.94% | -2.54% | 57.39% | 124.86% | -39.07% | 136.19% |
| 2023 | 7.30% | -26.27% | -35.07% | 9.89% | -6.07% | 24.19% | -4.82% | -24.21% | -8.42% | -27.30% | -82.44% | 20.04% | -93.33% |
| 2022 | -24.90% | 36.45% | 15.70% | -28.54% | 3.81% | 9.15% | 10.39% | 3.24% | -1.07% | -0.83% | -2.50% | 3.48% | 8.32% |
| 2021 | 220.71% | 7.37% | 13.11% | -5.36% | -6.75% | -21.04% | -14.98% | 8.57% | 11.04% | -3.61% | -26.22% | 13.59% | 124.73% |
Метрики бенчмарка
Aclaris Therapeutics, Inc. has an annualized alpha of 35.47%, beta of 0.99, and R2 of 0.03 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 07, 2015.
- This stock participated in 127.94% of S&P 500 Index downside but only 40.29% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.03 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 35.47%
- Бета
- 0.99
- R²
- 0.03
- Участие в росте
- 40.29%
- Участие в снижении
- 127.94%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ACRS имеет ранг 93 по соотношению доходности и риска — в топ 93% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Aclaris Therapeutics, Inc. (ACRS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ACRS | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.30 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.91 | 2.29 | +3.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.97 | 10.15 | +5.82 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Aclaris Therapeutics, Inc. показал максимальную просадку в 98.05%, зарегистрированную 13 нояб. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Aclaris Therapeutics, Inc. составляет 85.48%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2023 года2023 | -98.05%нояб. 2023 г. | 6y 7mo | — | 9y 2moапр. 2017 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -49.56%март 2016 г. | 3mo 2d | 8mo 10d | 11mo 12dдек. 2015 г. - нояб. 2016 г. |
Коррекция 2017 года2017 | -19.68%февр. 2017 г. | 1mo 20d | 20d | 2mo 10dдек. 2016 г. - февр. 2017 г. |
Коррекция 2015 года2015 | -13.11%дек. 2015 г. | 9d | 13d | 22dнояб. 2015 г. - дек. 2015 г. |
Коррекция 2017 года2017 | -12.04%март 2017 г. | 14d | 27d | 1mo 11dмарт 2017 г. - апр. 2017 г. |
Показатели просадок
| ACRS | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.05% | -56.78% | -41.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.64% | -9.10% | -27.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -94.11% | -18.90% | -75.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.57% | -25.43% | -71.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.05% | -33.92% | -64.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.48% | -3.31% | -82.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.72% | -10.71% | -53.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.54% | 2.05% | +11.49% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Aclaris Therapeutics, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Aclaris Therapeutics, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Biotechnology. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ACRS по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у ACRS коэффициент P/S составляет 71.1. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ACRS по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у ACRS коэффициент P/B составляет 4.3. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с ACRS
Добавьте Aclaris Therapeutics, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ACRS