Хотите диверсифицировать портфель помимо ACLC? У ETF ниже самая низкая корреляция с ACLC — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от ACLC.
Лучшие диверсификаторы для ACLC
365 ETF имеют низкую корреляцию с ACLC (менее 0.3), из них 78 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — ProShares Short Bitcoin ETF (BITI) (Cryptocurrency), корреляция за 1 год — -0.46, почти не изменилась с -0.36 за 3 года.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares Short Bitcoin ETF | -0.46 | -0.36 | — | 53 | Cryptocurrency | ACLC vs BITI | |
| Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | -0.46 | — | — | 64 | Inverse Equities | ACLC vs SMST | |
| T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -0.46 | — | — | 69 | Inverse Equities, Leveraged Equities | ACLC vs MSTZ | |
| YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | -0.44 | — | — | 74 | Derivative Income | ACLC vs WNTR | |
| Alpha Architect Tail Risk ETF | -0.34 | -0.05 | — | 55 | Options Trading | ACLC vs CAOS |
Смотреть все 2002 диверсификаторов для ACLC
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Анализ диверсификации
Соберите портфель, который дополнит ACLC
Добавьте ACLC в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с ACLC