PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Crédit Agricole S.A. (ACA.PA)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINFR0000045072
СекторFinancial Services
ОтрасльBanks—Regional

Основные показатели

Рыночная капитализация€47.73B
Прибыль на акцию€2.17
Цена/прибыль7.27
PEG коэффициент4.06
Выручка (12 мес.)€24.15B
Валовая прибыль (12 мес.)€22.07B
Годовой диапазон€10.22 - €15.93
Целевая цена€15.20

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Crédit Agricole S.A.

Популярные сравнения: ACA.PA с GLE.PA, ACA.PA с VOO

Доходность

График доходности

График показывает рост €10,000 инвестированных в Crédit Agricole S.A. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
151.07%
292.93%
ACA.PA (Crédit Agricole S.A.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Crédit Agricole S.A. показал доход в 23.87% с начала года и 46.30% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Crédit Agricole S.A. составила 8.49%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.70%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года23.87%11.24%
1 месяц9.38%4.04%
6 месяцев35.54%16.49%
1 год46.30%26.17%
5 лет (среднегодовая)14.42%13.76%
10 лет (среднегодовая)8.49%10.70%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ACA.PA, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20243.58%-5.95%10.35%5.31%23.87%
202312.26%4.77%-10.07%6.60%5.77%1.68%3.81%3.28%0.31%-2.69%5.66%6.90%43.34%
20225.82%-13.66%-5.06%-4.69%9.63%-15.35%2.84%2.35%-8.99%9.83%4.62%2.30%-13.60%
2021-9.11%23.83%6.28%4.27%0.84%-3.18%-0.46%3.83%-2.16%9.16%-7.47%4.01%29.37%
2020-5.38%-11.61%-38.11%8.85%7.44%7.72%-3.58%5.69%-12.99%-9.24%42.64%6.68%-20.16%
20195.61%12.78%-4.11%13.56%-10.57%3.08%2.23%-3.62%7.22%4.89%6.25%4.11%46.53%
20189.96%-6.85%-6.58%3.26%-9.69%-2.60%5.07%-1.86%5.04%-8.54%-3.18%-14.02%-28.33%
20174.12%-7.09%11.45%7.48%4.24%3.26%5.43%-0.27%3.85%-2.60%-5.51%-2.51%22.20%
2016-15.48%4.24%-0.71%1.48%-0.36%-16.23%4.76%7.20%3.39%12.01%8.32%10.61%15.46%
2015-1.81%18.98%8.79%1.68%0.22%-1.88%7.53%-15.75%-15.14%12.34%-0.87%-4.73%3.65%
20147.33%15.35%-0.65%-0.79%3.88%-10.00%-1.75%11.51%5.85%-1.26%-4.15%-4.82%19.19%
201319.66%-1.10%-10.75%8.17%4.98%-9.51%8.71%6.51%6.62%9.15%3.74%0.81%52.94%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ACA.PA среди акций на нашем сайте составляет 93, что соответствует топ 7% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности ACA.PA, с текущим значением в 9393
ACA.PA (Crédit Agricole S.A.)
Ранг коэф-та Шарпа ACA.PA, с текущим значением в 9696Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACA.PA, с текущим значением в 9494Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACA.PA, с текущим значением в 9595Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACA.PA, с текущим значением в 8686Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACA.PA, с текущим значением в 9595Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Crédit Agricole S.A. (ACA.PA) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


ACA.PA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ACA.PA, с текущим значением в 2.77, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.77
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ACA.PA, с текущим значением в 3.59, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ACA.PA, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.53
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ACA.PA, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.46
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ACA.PA, с текущим значением в 14.58, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0014.58
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.43, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.43
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.44, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.44
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.43
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.96, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.96
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9.23, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.009.23

Коэффициент Шарпа

Crédit Agricole S.A. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.77. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00December2024FebruaryMarchAprilMay
2.77
2.43
ACA.PA (Crédit Agricole S.A.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Crédit Agricole S.A. за предыдущие двенадцать месяцев составила 13.19%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили €2.10 на акцию.


ПериодTTM2023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд€2.10€1.05€1.05€0.80€0.00€0.69€0.63€0.60€0.60€0.35€0.35

Дивидендный доход

13.19%8.17%10.68%6.37%0.00%5.34%6.68%4.35%5.09%3.22%3.25%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Crédit Agricole S.A.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024€0.00€0.00€0.00€0.00€1.05€1.05
2023€0.00€0.00€0.00€0.00€1.05€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€1.05
2022€0.00€0.00€0.00€0.00€1.05€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€1.05
2021€0.00€0.00€0.00€0.00€0.80€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.80
2020€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00
2019€0.00€0.00€0.00€0.00€0.69€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.69
2018€0.00€0.00€0.00€0.00€0.63€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.63
2017€0.00€0.00€0.00€0.00€0.60€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.60
2016€0.00€0.00€0.00€0.00€0.60€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.60
2015€0.00€0.00€0.00€0.00€0.35€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.35
2014€0.35€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.35

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%13.2%
У Crédit Agricole S.A. дивидендная доходность составляет 13.19%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%48.4%
У Crédit Agricole S.A. коэффициент выплат составляет 48.39%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Crédit Agricole S.A. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay0
-0.33%
ACA.PA (Crédit Agricole S.A.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Crédit Agricole S.A. показал максимальную просадку в 88.79%, зарегистрированную 1 июн. 2012 г.. Полное восстановление заняло 3052 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-88.79%6 окт. 2006 г.14481 июн. 2012 г.30527 мая 2024 г.4500
-48.79%12 июн. 2002 г.19211 мар. 2003 г.4211 нояб. 2004 г.613
-18.36%12 мая 2006 г.2313 июн. 2006 г.4515 авг. 2006 г.68
-14.8%12 нояб. 2004 г.11929 апр. 2005 г.937 сент. 2005 г.212
-6.25%25 янв. 2002 г.107 февр. 2002 г.413 февр. 2002 г.14

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Crédit Agricole S.A. составляет 2.90%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
2.90%
2.33%
ACA.PA (Crédit Agricole S.A.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Crédit Agricole S.A. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию