Сравнение ACA.PA с NVDA
ACA.PA (Crédit Agricole S.A.) and NVDA (NVIDIA Corporation) are both stocks. ACA.PA operates in Banks - Regional (Financial Services), while NVDA operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, ACA.PA returned 16.28%/yr vs 64.59%/yr for NVDA. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ACA.PA и NVDA
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ACA.PA торгуется в EUR, в то время как NVDA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NVDA были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ACA.PA показывает доходность 9.24%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью 12.30%. За последние 10 лет акции ACA.PA уступали акциям NVDA по среднегодовой доходности: 16.28% против 64.59% соответственно.
ACA.PA
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- 1.30%
- 6 месяцев
- 10.12%
- С начала года
- 9.24%
- 1 год
- 19.08%
- 3 года*
- 25.39%
- 5 лет*
- 17.94%
- 10 лет*
- 16.28%
- Всё время*
- 3.71%
NVDA
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -3.12%
- 6 месяцев
- 11.05%
- С начала года
- 12.30%
- 1 год
- 20.21%
- 3 года*
- 64.85%
- 5 лет*
- 61.13%
- 10 лет*
- 64.59%
- Всё время*
- 35.11%
Сравнение доходности по годам ACA.PA и NVDA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACA.PA Crédit Agricole S.A. | 9.24% | 41.06% | 10.73% | 43.34% | -13.61% | 29.37% | -20.19% | 46.59% | -22.57% | 22.46% |
NVDA NVIDIA Corporation | 12.30% | 22.43% | 189.15% | 228.85% | -47.18% | 142.35% | 103.97% | 80.94% | -27.57% | 59.62% |
Correlation
The correlation between ACA.PA and NVDA is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2007 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACA.PA vs. NVDA — Ранг доходности на риск
ACA.PA
NVDA
Сравнение ACA.PA c NVDA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crédit Agricole S.A. (ACA.PA) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ACA.PA | NVDA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.12 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 1.03 | +0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.85 | 2.05 | +0.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ACA.PA и NVDA
Максимальная просадка ACA.PA за все время составила -86.83%, примерно равная максимальной просадке NVDA в -82.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACA.PA и NVDA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACA.PA | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.83% | -82.83% | -4.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.67% | -19.76% | +3.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.67% | -41.46% | +24.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.47% | -60.91% | +24.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.90% | -60.91% | +5.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -11.73% | +11.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.21% | -31.81% | -4.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.66% | 9.89% | -3.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACA.PA и NVDA
Текущая волатильность для Crédit Agricole S.A. (ACA.PA) составляет 4.49%, в то время как у NVIDIA Corporation (NVDA) волатильность равна 10.71%. Это указывает на то, что ACA.PA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACA.PA | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.49% | 10.71% | -6.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.53% | 27.17% | -10.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.70% | 36.32% | -14.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.11% | 51.18% | -28.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.10% | 50.03% | -21.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACA.PA и NVDA
Дивидендная доходность ACA.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.30%, что больше доходности NVDA в 0.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACA.PA Crédit Agricole S.A. | 6.30% | 6.27% | 7.90% | 8.17% | 10.68% | 6.37% | 0.00% | 5.34% | 6.68% | 4.51% | 5.29% | 3.34% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.14% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ACA.PA и NVDA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Crédit Agricole S.A. и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ACA.PA and NVDA have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ACA.PA и NVDA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор