ABLG — крупнейшие позиции и состав
ABLG от Abacus включает 51 заявленных позиций с активами $18.3M. Крупнейшие позиции: Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC (28.26%), Advantest Corp (ATEYY) (5.59%) и TSMC (TSM) (5.46%). На 5 крупнейших позиций приходится 48.05% заявленных активов. В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
— Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | 28.26% | $5.18M |
ATEYY Advantest Corp | 5.59% | $1.02M |
TSM TSMC | 5.46% | $1.00M |
ASML ASML Holding NV | 4.97% | $910.88K |
NVS Novartis AG | 3.78% | $693.42K |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 30 апр. 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.