PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AADBX с FBALX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AADBX с FBALX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Beacon Balanced Fund (AADBX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX).

AADBX управляется American Beacon. Фонд был запущен 16 июл. 1987 г.. FBALX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г..

Доходность

Сравнение доходности AADBX и FBALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Beacon Balanced Fund (AADBX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AADBX и FBALX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AADBX
American Beacon Balanced Fund		-0.54%11.65%10.54%12.35%-7.55%16.73%6.30%22.57%-8.11%12.54%
FBALX
Fidelity Balanced Fund		-1.74%15.11%16.09%20.31%-18.29%18.27%22.45%24.40%-3.98%16.52%

Доходность по периодам

С начала года, AADBX показывает доходность -0.54%, что значительно выше, чем у FBALX с доходностью -1.74%. За последние 10 лет акции AADBX уступали акциям FBALX по среднегодовой доходности: 8.36% против 10.73% соответственно.

AADBX

1 день
1.50%
1 месяц
-3.07%
С начала года
-0.54%
6 месяцев
1.56%
1 год
9.86%
3 года*
10.75%
5 лет*
6.36%
10 лет*
8.36%

FBALX

1 день
2.04%
1 месяц
-3.87%
С начала года
-1.74%
6 месяцев
0.80%
1 год
15.76%
3 года*
13.67%
5 лет*
7.65%
10 лет*
10.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Beacon Balanced Fund

Fidelity Balanced Fund

Часто сравнивают с AADBX:
AADBX с TFBYXAADBX с AGEYXAADBX с BRLVXAADBX с SHXPXAADBX с BRLGXAADBX с AVFIXAADBX с ADNPX
Часто сравнивают с FBALX:
FBALX с VWELXFBALX с FPURXFBALX с VBIAXFBALX с FXAIXFBALX с ABALXFBALX с FAGIXFBALX с FFNOX

Сравнение комиссий AADBX и FBALX

AADBX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии FBALX в 0.51%.

AADBX
American Beacon Balanced Fund
FBALX
Fidelity Balanced Fund

Доходность на риск

AADBX vs. FBALX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AADBX
Ранг доходности на риск AADBX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AADBX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AADBX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AADBX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AADBX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AADBX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
FBALX
Ранг доходности на риск FBALX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBALX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBALX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBALX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBALX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBALX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AADBX c FBALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon Balanced Fund (AADBX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AADBXFBALXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

1.37

-0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

1.99

-0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.30

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.27

2.05

-0.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.05

9.47

-4.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AADBX vs. FBALX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AADBX на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа FBALX равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AADBX и FBALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AADBXFBALXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

1.37

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.63

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.84

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.79

-0.16

Корреляция

Корреляция между AADBX и FBALX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AADBX и FBALX

Дивидендная доходность AADBX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.29%, что больше доходности FBALX в 5.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AADBX
American Beacon Balanced Fund		8.29%8.77%9.66%2.27%10.60%9.34%13.14%9.00%9.67%7.83%1.87%6.84%
FBALX
Fidelity Balanced Fund		5.79%5.69%5.67%2.28%8.06%9.66%5.90%4.24%10.99%7.90%3.07%7.70%

Просадки

Сравнение просадок AADBX и FBALX

Максимальная просадка AADBX за все время составила -41.05%, что меньше максимальной просадки FBALX в -43.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AADBX и FBALX.

Загрузка...

Показатели просадок

AADBXFBALXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.05%

-43.57%

+2.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.37%

-8.14%

-0.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.79%

-22.89%

+5.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.13%

-26.68%

-1.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.95%

-4.56%

+0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.77%

-4.39%

-0.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

1.76%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности AADBX и FBALX

Текущая волатильность для American Beacon Balanced Fund (AADBX) составляет 3.28%, в то время как у Fidelity Balanced Fund (FBALX) волатильность равна 4.19%. Это указывает на то, что AADBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AADBXFBALXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.28%

4.19%

-0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.28%

6.77%

-0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.22%

11.94%

-0.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.63%

12.18%

-0.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.44%

12.75%

-0.31%