PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
American Funds 2020 Target Date Retirement Fund (A...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

American Funds 2020 Target Date Retirement Fund (AACTX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US02630T8457

CUSIP

02630T845

Эмитент

American Funds

Дата выпуска

31 янв. 2007 г.

Категория

Target Retirement Date

Минимальные инвестиции

$250

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия AACTX составляет 0.33%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds 2020 Target Date Retirement Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

American Funds 2020 Target Date Retirement Fund (AACTX) показал доход в 4.78% с начала года и 10.42% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AACTX составила 5.86%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

AACTX

С начала года

4.78%

1 месяц

2.18%

6 месяцев

2.73%

1 год

10.42%

3 года

6.28%

5 лет

6.55%

10 лет

5.86%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AACTX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.39%1.09%-1.23%0.29%2.18%4.78%
20240.23%1.00%2.13%-2.68%2.45%1.12%2.59%2.02%1.55%-1.74%1.77%-1.95%8.63%
20233.62%-2.78%2.28%1.04%-1.58%2.00%1.49%-1.39%-2.99%-1.46%5.67%4.16%10.06%
2022-2.52%-1.30%-0.22%-4.60%1.07%-5.00%3.83%-2.77%-6.48%3.46%5.06%-1.71%-11.29%
2021-0.36%0.95%1.73%2.20%1.25%0.27%0.89%0.95%-2.15%2.54%-1.14%2.81%10.29%
2020-0.00%-2.93%-6.20%5.76%2.48%1.17%2.94%2.18%-1.40%-1.49%6.05%2.24%10.61%
20193.85%1.32%1.46%1.60%-2.29%3.47%0.08%0.00%0.55%1.09%1.46%1.84%15.25%
20182.55%-2.41%-0.72%0.08%0.56%0.16%1.43%0.39%0.08%-3.51%1.29%-2.79%-3.02%
20171.66%1.63%0.51%1.01%1.33%0.00%1.64%0.24%1.13%0.96%0.87%0.84%12.46%
2016-2.08%-0.19%4.45%1.06%0.18%1.14%1.99%-0.17%0.43%-1.27%0.26%0.89%6.73%
2015-0.17%2.52%-0.85%1.28%0.08%-1.69%1.03%-3.57%-1.59%4.47%-0.26%-1.28%-0.25%
2014-1.78%3.45%0.09%0.61%1.92%1.11%-1.35%2.23%-1.59%1.36%1.43%-0.95%6.55%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг AACTX составляет 88, что ставит его в топ 12% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности AACTX, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AACTX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AACTX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AACTX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AACTX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AACTX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для American Funds 2020 Target Date Retirement Fund (AACTX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

American Funds 2020 Target Date Retirement Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.50
  • За 5 лет: 0.84
  • За 10 лет: 0.73
  • За всё время: 0.46

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность American Funds 2020 Target Date Retirement Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.94%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.69 на акцию.

3.00%4.00%5.00%6.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.8020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.69$0.69$0.42$0.48$0.90$0.58$0.51$0.49$0.32$0.34$0.46$0.41

Дивидендный доход

4.94%5.18%3.25%3.95%6.30%4.22%3.97%4.17%2.52%3.00%4.12%3.57%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для American Funds 2020 Target Date Retirement Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.69$0.69
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.42$0.42
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.48$0.48
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.90$0.90
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.58$0.58
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.51$0.51
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.49$0.49
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.32$0.32
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.34$0.34
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.46$0.46
2014$0.41$0.41

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

American Funds 2020 Target Date Retirement Fund показал максимальную просадку в 46.09%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 860 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-46.09%1 нояб. 2007 г.3389 мар. 2009 г.8606 авг. 2012 г.1198
-17.18%3 янв. 2022 г.19814 окт. 2022 г.3497 мар. 2024 г.547
-17.11%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.538 июн. 2020 г.76
-8.76%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.5921 мар. 2019 г.288
-8.71%27 апр. 2015 г.20211 февр. 2016 г.783 июн. 2016 г.280
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...