- ISIN
- US02630T8457
- CUSIP
- 02630T845
- Эмитент
- American Funds
- Дата выпуска
- 31 янв. 2007 г.
- Категория
- Target Retirement Date
- Минимальные инвестиции
- $250
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности AACTX
American Funds 2020 Target Date Retirement Fund (AACTX) прибавил 5.9% с начала года. Текущая цена акции AACTX — $15. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции AACTX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,315.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
American Funds 2020 Target Date Retirement Fund (AACTX) показал доход в 5.93% с начала года и 11.21% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AACTX составила 6.99%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
American Funds 2020 Target Date Retirement Fund
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- 0.67%
- 6 месяцев
- 4.09%
- С начала года
- 5.93%
- 1 год
- 11.21%
- 3 года*
- 11.23%
- 5 лет*
- 5.63%
- 10 лет*
- 6.99%
- Всё время*
- 5.93%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность AACTX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 февр. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.52%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 11.1 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +8.0%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -15.6%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении AACTX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +8.2%, в то время как худший день был 15 окт. 2008 г. с доходностью -6.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.77% | 1.73% | -3.82% | 3.69% | 1.50% | 0.07% | -0.07% | 1.08% | 5.93% | ||||
| 2025 | 2.39% | 1.09% | -1.23% | 0.29% | 2.18% | 2.92% | 0.14% | 1.87% | 1.49% | 0.60% | 1.26% | 0.16% | 13.91% |
| 2024 | 0.23% | 1.00% | 2.13% | -2.68% | 2.45% | 1.12% | 2.59% | 2.02% | 1.55% | -1.74% | 1.77% | -1.95% | 8.63% |
| 2023 | 3.62% | -2.78% | 2.28% | 1.04% | -1.58% | 2.00% | 1.49% | -1.39% | -2.99% | -1.46% | 5.67% | 4.16% | 10.06% |
| 2022 | -2.52% | -1.29% | -0.22% | -4.60% | 1.07% | -5.00% | 3.83% | -2.76% | -6.48% | 3.46% | 5.06% | -1.71% | -11.29% |
| 2021 | -0.36% | 0.95% | 1.74% | 2.20% | 1.25% | 0.27% | 0.89% | 0.95% | -2.15% | 2.54% | -1.14% | 2.81% | 10.28% |
Метрики бенчмарка
American Funds 2020 Target Date Retirement Fund has an annualized alpha of 0.72%, beta of 0.54, and R2 of 0.87 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 02, 2007.
- This fund participated in 63.03% of S&P 500 Index downside but only 55.81% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.54 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 0.72%
- Бета
- 0.54
- R²
- 0.87
- Участие в росте
- 55.81%
- Участие в снижении
- 63.03%
Комиссия
Комиссия AACTX составляет 0.33%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AACTX имеет ранг 65 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 65% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат выше, чем у большинства аналогов.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для American Funds 2020 Target Date Retirement Fund (AACTX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AACTX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.32 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.16 | 2.50 | -0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.36 | 10.58 | -1.22 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность American Funds 2020 Target Date Retirement Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.37%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.11 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.11 | $1.11 | $0.69 | $0.42 | $0.48 | $0.90 | $0.58 | $0.51 | $0.49 | $0.32 | $0.34 | $0.46 |
Дивидендный доход | 7.37% | 7.80% | 5.18% | 3.25% | 3.95% | 6.30% | 4.22% | 3.96% | 4.16% | 2.52% | 2.99% | 4.12% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для American Funds 2020 Target Date Retirement Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.11 | $1.11 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.69 | $0.69 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.42 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.48 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.90 | $0.90 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
American Funds 2020 Target Date Retirement Fund показал максимальную просадку в 46.28%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 869 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-46.28%март 2009 г. | 1y 4mo | 3y 5mo | 4y 9moнояб. 2007 г. - авг. 2012 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-17.18%окт. 2022 г. | 9mo 14d | 1y 4mo | 2y 2moянв. 2022 г. - март 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-17.11%март 2020 г. | 1mo 2d | 2mo 17d | 3mo 19dфевр. 2020 г. - июнь 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-8.76%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 2mo 27d | 1y 1moянв. 2018 г. - март 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-8.71%февр. 2016 г. | 9mo 20d | 3mo 23d | 1y 1moапр. 2015 г. - июнь 2016 г. | — |
Показатели просадок
| AACTX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.28% | -56.78% | +10.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.12% | -9.10% | +3.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.06% | -18.90% | +12.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.18% | -25.43% | +8.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.18% | -33.92% | +16.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.17% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.49% | -10.69% | +5.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.18% | 2.14% | -0.96% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с AACTX
Добавьте American Funds 2020 Target Date Retirement Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с AACTX