PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
American Funds 2020 Target Date Retirement Fund (A...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS02630T8457
CUSIP02630T845
ЭмитентAmerican Funds
Дата выпуска31 янв. 2007 г.
КатегорияTarget Retirement Date
Минимальные инвестиции$250
Класс активаСмешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия AACTX составляет 0.33%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии AACTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.33%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


American Funds 2020 Target Date Retirement Fund

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в American Funds 2020 Target Date Retirement Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


160.00%180.00%200.00%220.00%240.00%260.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
179.19%
266.69%
AACTX (American Funds 2020 Target Date Retirement Fund)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

American Funds 2020 Target Date Retirement Fund показал доход в 3.93% с начала года и 10.93% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность American Funds 2020 Target Date Retirement Fund составила 5.61%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.87%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года3.93%11.56%
1 месяц3.77%7.13%
6 месяцев9.10%17.26%
1 год10.93%26.92%
5 лет (среднегодовая)6.02%13.56%
10 лет (среднегодовая)5.61%10.87%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AACTX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.23%1.00%2.13%-2.68%3.93%
20233.62%-2.78%2.28%1.04%-1.58%2.01%1.49%-1.39%-2.99%-1.46%5.67%4.16%10.06%
2022-2.52%-1.30%-0.22%-4.60%1.07%-5.00%3.83%-2.77%-6.48%3.46%5.06%-1.71%-11.29%
2021-0.36%0.95%1.73%2.20%1.25%0.27%0.89%0.95%-2.15%2.54%-1.14%2.81%10.28%
20200.00%-2.93%-6.20%5.76%2.48%1.17%2.94%2.18%-1.40%-1.49%6.05%2.25%10.61%
20193.85%1.32%1.46%1.60%-2.29%3.47%0.08%-0.00%0.55%1.08%1.46%1.84%15.25%
20182.55%-2.41%-0.72%0.08%0.56%0.16%1.43%0.39%0.08%-3.51%1.29%-2.80%-3.03%
20171.66%1.63%0.51%1.01%1.33%0.00%1.64%0.24%1.13%0.96%0.87%0.84%12.46%
2016-2.08%-0.18%4.44%1.06%0.18%1.14%1.99%-0.17%0.42%-1.27%0.26%0.88%6.73%
2015-0.17%2.52%-0.85%1.28%0.08%-1.69%1.03%-3.56%-1.59%4.47%-0.26%-1.28%-0.25%
2014-1.78%3.45%0.09%0.61%1.92%1.11%-1.35%2.23%-1.59%1.36%1.43%0.26%7.85%
20132.88%0.50%2.09%2.24%0.19%-1.52%3.19%-1.78%3.53%3.04%1.34%2.91%20.08%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг AACTX среди mutual funds на нашем сайте составляет 57, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности AACTX, с текущим значением в 5757
AACTX (American Funds 2020 Target Date Retirement Fund)
Ранг коэф-та Шарпа AACTX, с текущим значением в 5858Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AACTX, с текущим значением в 6060Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AACTX, с текущим значением в 5858Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AACTX, с текущим значением в 5353Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AACTX, с текущим значением в 5555Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для American Funds 2020 Target Date Retirement Fund (AACTX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


AACTX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AACTX, с текущим значением в 1.67, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.67
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AACTX, с текущим значением в 2.51, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.51
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AACTX, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком1.002.003.001.31
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AACTX, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.000.93
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AACTX, с текущим значением в 5.07, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.005.07
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.34, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.34
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.31, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.31
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком1.002.003.001.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.90
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.93, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.008.93

Коэффициент Шарпа

American Funds 2020 Target Date Retirement Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.67. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00December2024FebruaryMarchAprilMay
1.67
2.34
AACTX (American Funds 2020 Target Date Retirement Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность American Funds 2020 Target Date Retirement Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.13%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.42 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.42$0.42$0.48$0.90$0.58$0.51$0.49$0.32$0.34$0.46$0.56$0.43

Дивидендный доход

3.13%3.25%3.95%6.30%4.22%3.96%4.16%2.52%2.99%4.12%4.83%3.83%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для American Funds 2020 Target Date Retirement Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.42$0.42
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.48$0.48
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.90$0.90
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.58$0.58
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.51$0.51
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.49$0.49
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.32$0.32
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.34$0.34
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.46$0.46
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.56$0.56
2013$0.43$0.43

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-0.22%
0
AACTX (American Funds 2020 Target Date Retirement Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

American Funds 2020 Target Date Retirement Fund показал максимальную просадку в 44.69%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 480 торговых сессий.

Текущая просадка American Funds 2020 Target Date Retirement Fund составляет 0.22%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-44.69%1 нояб. 2007 г.3389 мар. 2009 г.4801 февр. 2011 г.818
-17.18%3 янв. 2022 г.19814 окт. 2022 г.3497 мар. 2024 г.547
-17.11%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.538 июн. 2020 г.76
-12.72%3 мая 2011 г.1073 окт. 2011 г.7825 янв. 2012 г.185
-8.76%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.5921 мар. 2019 г.288

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность American Funds 2020 Target Date Retirement Fund составляет 1.80%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
1.80%
3.10%
AACTX (American Funds 2020 Target Date Retirement Fund)
Benchmark (^GSPC)