PortfoliosLab logo
American Funds 2020 Target Date Retirement Fund (A...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US02630T8457

CUSIP

02630T845

Эмитент

American Funds

Дата выпуска

31 янв. 2007 г.

Категория

Target Retirement Date

Минимальные инвестиции

$250

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия AACTX составляет 0.33%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в American Funds 2020 Target Date Retirement Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


150.00%200.00%250.00%300.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
142.37%
290.30%
AACTX (American Funds 2020 Target Date Retirement Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

American Funds 2020 Target Date Retirement Fund (AACTX) показал доход в 2.76% с начала года и 6.40% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AACTX составила 3.42%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.43%.


AACTX

С начала года

2.76%

1 месяц

5.68%

6 месяцев

-1.25%

1 год

6.40%

5 лет

4.30%

10 лет

3.42%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.70%

1 месяц

13.67%

6 месяцев

-5.18%

1 год

9.18%

5 лет

14.14%

10 лет

10.43%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AACTX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.39%1.09%-1.23%0.29%0.22%2.76%
20240.23%1.00%2.13%-2.68%2.45%1.12%2.59%2.02%1.55%-1.74%1.77%-4.24%6.10%
20233.62%-2.78%2.28%1.04%-1.58%2.01%1.49%-1.39%-2.98%-1.46%5.67%3.55%9.42%
2022-2.52%-1.29%-0.22%-4.60%1.07%-5.00%3.83%-2.76%-6.48%3.46%5.06%-3.11%-12.55%
2021-0.36%0.95%1.74%2.20%1.25%0.27%0.89%0.95%-2.15%2.54%-1.14%-2.07%5.06%
2020-0.00%-2.93%-6.20%5.76%2.48%1.17%2.94%2.18%-1.40%-1.49%6.05%0.27%8.47%
20193.85%1.32%1.46%1.60%-2.29%3.47%0.08%0.00%0.55%1.09%1.46%-0.24%12.90%
20182.55%-2.41%-0.72%0.08%0.56%0.16%1.43%0.39%0.08%-3.51%1.29%-5.06%-5.28%
20171.66%1.63%0.51%1.01%1.33%-0.00%1.64%0.24%1.13%0.96%0.87%-0.33%11.16%
2016-2.08%-0.18%4.44%1.06%0.18%1.14%1.99%-0.17%0.43%-1.27%0.26%-0.76%4.98%
2015-0.17%2.52%-0.85%1.28%0.08%-1.69%1.03%-3.57%-1.58%4.47%-0.26%-4.08%-3.08%
2014-1.78%3.45%0.09%0.61%1.92%1.11%-1.35%2.23%-1.59%1.36%1.43%0.26%7.85%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг AACTX составляет 75, что ставит его в топ 25% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности AACTX, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AACTX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AACTX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AACTX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AACTX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AACTX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для American Funds 2020 Target Date Retirement Fund (AACTX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


American Funds 2020 Target Date Retirement Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.83. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.83
0.48
AACTX (American Funds 2020 Target Date Retirement Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность American Funds 2020 Target Date Retirement Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.70%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.37 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.6020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.37$0.37$0.35$0.31$0.19$0.31$0.24$0.21$0.17$0.15$0.13$0.56

Дивидендный доход

2.70%2.78%2.67%2.51%1.35%2.26%1.88%1.80%1.35%1.34%1.18%4.83%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для American Funds 2020 Target Date Retirement Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.37$0.37
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.35$0.35
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.31$0.31
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.19$0.19
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.31$0.31
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.24$0.24
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.21$0.21
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.17$0.17
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.15$0.15
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.13$0.13
2014$0.56$0.56

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-1.93%
-7.82%
AACTX (American Funds 2020 Target Date Retirement Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

American Funds 2020 Target Date Retirement Fund показал максимальную просадку в 44.69%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 480 торговых сессий.

Текущая просадка American Funds 2020 Target Date Retirement Fund составляет 1.93%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-44.69%1 нояб. 2007 г.3389 мар. 2009 г.4801 февр. 2011 г.818
-20.72%10 нояб. 2021 г.23414 окт. 2022 г.47912 сент. 2024 г.713
-17.34%30 дек. 2019 г.5823 мар. 2020 г.8220 июл. 2020 г.140
-12.72%3 мая 2011 г.1073 окт. 2011 г.7825 янв. 2012 г.185
-11.3%27 апр. 2015 г.20211 февр. 2016 г.12712 авг. 2016 г.329

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность American Funds 2020 Target Date Retirement Fund составляет 3.52%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
3.52%
11.21%
AACTX (American Funds 2020 Target Date Retirement Fund)
Benchmark (^GSPC)