PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
3I Infrastructure plc (3IN.L)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINJE00BF5FX167
СекторFinancial Services
ОтрасльCollective Investments

Основные показатели

Рыночная капитализация£2.94B
Прибыль на акцию (12 мес.)£0.38
Цена/прибыль8.38
Общая выручка (12 мес.)£374.00M
Валовая прибыль (12 мес.)£374.00M
EBITDA (12 мес.)£51.00M
Годовой диапазон£266.88 - £342.65
Целевая цена£391.00

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


3I Infrastructure plc

Популярные сравнения: 3IN.L с HICL.L, 3IN.L с BN, 3IN.L с JGGI.L, 3IN.L с SWDA.L, 3IN.L с HMWO.L, 3IN.L с ERNS.L, 3IN.L с VWRP.L, 3IN.L с ATST.L

Доходность

График доходности

График показывает рост £10,000 инвестированных в 3I Infrastructure plc и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


400.00%420.00%440.00%460.00%480.00%500.00%520.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
487.19%
493.34%
3IN.L (3I Infrastructure plc)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

3I Infrastructure plc показал доход в 2.96% с начала года и 18.04% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность 3I Infrastructure plc составила 11.68%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.79%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года2.96%14.22%
1 месяц0.16%2.70%
6 месяцев2.17%14.58%
1 год18.04%25.29%
5 лет (среднегодовая)5.23%13.38%
10 лет (среднегодовая)11.68%10.79%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 3IN.L, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20242.80%1.36%-2.54%1.99%1.65%2.96%
20230.15%-5.53%-0.95%1.44%-0.63%0.97%-0.00%-1.60%-1.14%-1.81%11.17%-1.53%-0.26%
2022-2.40%-1.30%1.76%1.15%-0.85%-4.13%1.82%1.64%-10.72%3.29%5.29%2.77%-2.66%
2021-3.08%-2.51%1.89%0.17%3.87%-1.81%2.68%4.25%-4.70%8.88%4.92%3.65%18.80%
20205.43%-4.51%-16.53%5.05%6.73%7.17%-0.85%0.86%-1.03%1.90%3.36%2.67%8.07%
20192.53%1.89%1.98%4.58%0.35%4.50%-4.20%4.91%-1.17%-3.05%3.18%1.20%17.48%
2018-3.37%-2.09%2.38%2.74%3.35%0.28%11.14%-0.26%-1.55%-0.70%7.90%0.58%21.29%
20172.14%1.99%-2.88%2.96%2.11%-2.35%2.83%0.36%-1.42%1.65%1.45%5.42%14.87%
2016-0.47%1.29%-0.40%4.35%-3.55%4.28%7.02%-1.99%3.91%-1.29%-2.10%1.19%12.31%
20150.72%2.47%1.46%-0.50%5.40%1.55%-2.41%-2.60%1.64%3.05%1.76%-0.46%12.45%
20141.57%-0.22%-0.59%-0.59%3.66%0.06%0.22%2.27%0.29%4.50%1.56%4.58%18.52%
20132.29%3.60%2.43%-0.11%-1.06%5.16%1.27%-1.40%-0.67%2.10%-4.88%5.12%14.24%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг 3IN.L среди акций на нашем сайте составляет 82, что соответствует топ 18% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности 3IN.L, с текущим значением в 8282
3IN.L (3I Infrastructure plc)
Ранг коэф-та Шарпа 3IN.L, с текущим значением в 8282Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3IN.L, с текущим значением в 8282Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3IN.L, с текущим значением в 7777Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3IN.L, с текущим значением в 8585Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3IN.L, с текущим значением в 8787Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для 3I Infrastructure plc (3IN.L) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


3IN.L
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 3IN.L, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.15
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 3IN.L, с текущим значением в 2.00, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.00
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 3IN.L, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.23
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 3IN.L, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.19
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 3IN.L, с текущим значением в 6.42, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.006.42
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.16, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.002.16
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.06, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.06
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.72, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.72
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.08, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.008.08

Коэффициент Шарпа

3I Infrastructure plc на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.15. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002024FebruaryMarchAprilMayJune
1.15
2.02
3IN.L (3I Infrastructure plc)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность 3I Infrastructure plc за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.04%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили £0.12 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд£0.12£0.12£0.11£0.10£0.10£0.09£0.50£0.08£0.07£0.24£0.07£0.08

Дивидендный доход

0.04%0.04%0.03%0.03%0.03%0.03%0.19%0.03%0.03%0.11%0.03%0.04%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для 3I Infrastructure plc. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.06£0.06
2023£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.06£0.00£0.00£0.00£0.00£0.06£0.00£0.12
2022£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.05£0.00£0.00£0.00£0.00£0.06£0.00£0.11
2021£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.05£0.00£0.00£0.00£0.00£0.05£0.00£0.10
2020£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.05£0.00£0.00£0.00£0.00£0.05£0.00£0.10
2019£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.04£0.00£0.00£0.00£0.00£0.05£0.00£0.09
2018£0.00£0.00£0.41£0.00£0.00£0.04£0.00£0.00£0.00£0.00£0.04£0.00£0.50
2017£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.04£0.00£0.00£0.00£0.00£0.04£0.00£0.08
2016£0.00£0.00£0.00£0.00£0.04£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.04£0.00£0.07
2015£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.04£0.17£0.00£0.00£0.00£0.04£0.00£0.24
2014£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.03£0.00£0.00£0.00£0.00£0.03£0.00£0.07
2013£0.05£0.00£0.00£0.00£0.00£0.03£0.00£0.08

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%0.0%
У 3I Infrastructure plc дивидендная доходность составляет 0.04%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%30.7%
У 3I Infrastructure plc коэффициент выплат составляет 30.65%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что 3I Infrastructure plc находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-4.88%
-0.14%
3IN.L (3I Infrastructure plc)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

3I Infrastructure plc показал максимальную просадку в 41.42%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 162 торговые сессии.

Текущая просадка 3I Infrastructure plc составляет 4.88%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-41.42%13 февр. 2020 г.2823 мар. 2020 г.16211 нояб. 2020 г.190
-33.66%27 июн. 2008 г.1789 мар. 2009 г.2749 апр. 2010 г.452
-20.1%19 апр. 2022 г.29726 июн. 2023 г.2208 мая 2024 г.517
-11.31%5 янв. 2022 г.434 мар. 2022 г.2813 апр. 2022 г.71
-10.73%10 янв. 2018 г.4715 мар. 2018 г.4217 мая 2018 г.89

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность 3I Infrastructure plc составляет 5.54%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
5.54%
2.85%
3IN.L (3I Infrastructure plc)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей 3I Infrastructure plc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию