PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
China Tian Lun Gas Holdings Ltd (1600.HK)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINKYG843961031
СекторUtilities
ОтрасльUtilities - Regulated Gas

Основные показатели

Рыночная капитализацияHK$3.30B
Цена/прибыль7.10
PEG коэффициент0.25
Общая выручка (12 мес.)HK$3.76B
Валовая прибыль (12 мес.)HK$830.74M
EBITDA (12 мес.)HK$660.41M
Годовой диапазонHK$2.95 - HK$5.44
Целевая ценаHK$5.26

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: 1600.HK с 1088.HK

Доходность

График доходности

График показывает рост HK$10,000 инвестированных в China Tian Lun Gas Holdings Ltd и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-26.56%
11.23%
1600.HK (China Tian Lun Gas Holdings Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

China Tian Lun Gas Holdings Ltd показал доход в -17.34% с начала года и -6.46% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность China Tian Lun Gas Holdings Ltd составила -6.14%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.05%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-17.34%20.10%
1 месяц-8.17%0.34%
6 месяцев-26.56%11.72%
1 год-6.46%32.68%
5 лет (среднегодовая)-10.59%13.33%
10 лет (среднегодовая)-6.14%11.05%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 1600.HK, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-15.81%14.36%21.74%2.18%-11.69%-8.58%-14.57%0.00%7.81%-7.72%-17.34%
202324.87%1.85%-7.26%21.52%9.31%-8.33%-6.12%-20.00%-3.96%-0.11%-9.21%24.64%17.09%
20229.62%-30.23%-13.66%-16.55%3.96%6.02%-17.04%-13.20%-2.82%-16.39%23.84%12.07%-50.68%
2021-9.77%6.68%5.28%4.10%8.82%-2.67%-0.87%0.50%-12.78%5.57%3.90%12.87%20.19%
2020-6.03%-2.59%-7.53%2.03%-7.81%9.23%2.87%-3.45%0.51%12.64%2.31%12.16%12.22%
201923.60%14.20%-0.88%-9.43%-0.54%12.27%-2.01%-14.22%-0.93%1.01%-7.15%1.31%11.94%
2018-1.63%-7.11%-0.18%-3.03%-1.65%38.99%33.51%-14.98%-14.52%-21.20%13.75%1.10%6.31%
20173.08%-12.48%-4.81%-25.73%-5.26%-2.78%13.57%9.64%8.22%1.27%0.89%8.09%-12.59%
2016-12.28%0.00%-3.33%-0.00%-2.41%2.83%2.06%11.11%4.24%2.33%-1.29%4.08%5.74%
20150.62%1.84%-6.39%1.03%-4.59%-5.74%-0.42%-1.14%0.72%1.00%0.42%-3.66%-15.56%
2014-3.67%-0.71%1.28%0.42%28.49%0.54%0.22%0.86%0.64%-5.21%-7.96%-1.34%10.05%
201314.15%12.18%12.57%13.37%4.03%-15.49%9.51%12.09%-0.14%-3.05%1.14%3.95%79.51%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг 1600.HK среди акций на нашем сайте составляет 30, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности 1600.HK, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа 1600.HK, с текущим значением в 3030Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 1600.HK, с текущим значением в 2626Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 1600.HK, с текущим значением в 2626Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 1600.HK, с текущим значением в 3333Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 1600.HK, с текущим значением в 3333Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для China Tian Lun Gas Holdings Ltd (1600.HK) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


1600.HK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 1600.HK, с текущим значением в -0.17, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.17
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 1600.HK, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.02
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 1600.HK, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.00
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 1600.HK, с текущим значением в -0.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.10
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 1600.HK, с текущим значением в -0.32, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-0.32
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.88, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.88
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.82, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.82
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.52, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.52
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.62, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0018.62

Коэффициент Шарпа

China Tian Lun Gas Holdings Ltd на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.17. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.17
2.80
1600.HK (China Tian Lun Gas Holdings Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность China Tian Lun Gas Holdings Ltd за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.02%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили HK$0.17 на акцию.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%HK$0.00HK$0.10HK$0.20HK$0.30HK$0.40HK$0.5020162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016
ДивидендHK$0.17HK$0.30HK$0.25HK$0.50HK$0.27HK$0.24HK$0.09HK$0.09HK$0.08

Дивидендный доход

5.02%7.05%6.46%5.97%3.56%3.44%1.36%1.51%1.16%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для China Tian Lun Gas Holdings Ltd. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.12HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.05HK$0.00HK$0.17
2023HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.11HK$0.00HK$0.12HK$0.00HK$0.00HK$0.07HK$0.00HK$0.00HK$0.30
2022HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.17HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.08HK$0.00HK$0.00HK$0.25
2021HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.34HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.16HK$0.00HK$0.00HK$0.50
2020HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.13HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.14HK$0.00HK$0.00HK$0.27
2019HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.11HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.13HK$0.00HK$0.00HK$0.24
2018HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.03HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.06HK$0.00HK$0.00HK$0.09
2017HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.09HK$0.00HK$0.00HK$0.09
2016HK$0.08HK$0.00HK$0.00HK$0.08

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%5.0%
У China Tian Lun Gas Holdings Ltd дивидендная доходность составляет 5.02%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%40.4%
У China Tian Lun Gas Holdings Ltd коэффициент выплат составляет 40.37%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что China Tian Lun Gas Holdings Ltd находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-58.60%
-2.24%
1600.HK (China Tian Lun Gas Holdings Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

China Tian Lun Gas Holdings Ltd показал максимальную просадку в 69.18%, зарегистрированную 31 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка China Tian Lun Gas Holdings Ltd составляет 58.60%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-69.18%21 февр. 2022 г.17231 окт. 2022 г.
-60.31%22 июл. 2014 г.71820 июн. 2017 г.26313 июл. 2018 г.981
-53.19%27 июл. 2018 г.40719 мар. 2020 г.45724 янв. 2022 г.864
-45.41%15 нояб. 2010 г.8617 мар. 2011 г.36718 сент. 2012 г.453
-20.34%9 мая 2013 г.3225 июн. 2013 г.4327 авг. 2013 г.75

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность China Tian Lun Gas Holdings Ltd составляет 17.68%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
17.68%
3.25%
1600.HK (China Tian Lun Gas Holdings Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей China Tian Lun Gas Holdings Ltd в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости China Tian Lun Gas Holdings Ltd по сравнению с аналогами в отрасли Utilities - Regulated Gas.


PE Ratio
20.040.060.080.07.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для 1600.HK по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Regulated Gas. В настоящее время у 1600.HK значение P/E равно 7.1. Это значение P/E считается низким по сравнению с остальными в отрасли.
PEG Ratio
5.010.015.00.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для 1600.HK по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Regulated Gas. В настоящее время у 1600.HK значение PEG равно 0.2. Это значение PEG считается низким по сравнению с остальными в отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для China Tian Lun Gas Holdings Ltd.


Загрузка...

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию