PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Nissin Foods (1475.HK)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINHK0000376142
СекторConsumer Defensive
ОтрасльPackaged Foods

Основные показатели

Рыночная капитализацияHK$5.34B
Прибыль на акциюHK$0.21
Цена/прибыль16.00
Выручка (12 мес.)HK$3.83B
Валовая прибыль (12 мес.)HK$1.23B
EBITDA (12 мес.)HK$469.58M
Годовой диапазонHK$4.65 - HK$6.84
Целевая ценаHK$5.85

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Nissin Foods

Популярные сравнения: 1475.HK с VOO

Доходность

График доходности

График показывает рост HK$10,000 инвестированных в Nissin Foods и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%110.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
78.26%
99.01%
1475.HK (Nissin Foods)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Nissin Foods показал доход в -15.36% с начала года и -21.12% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-15.36%11.05%
1 месяц6.65%4.86%
6 месяцев-13.28%17.50%
1 год-21.12%27.37%
5 лет (среднегодовая)3.98%13.14%
10 лет (среднегодовая)N/A10.90%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 1475.HK, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-7.68%-16.46%2.70%3.84%-15.36%
20231.05%-4.59%7.44%1.01%-2.86%0.79%-7.31%-1.93%-1.48%-0.50%4.69%-0.00%-4.43%
2022-4.19%-1.05%-3.00%-5.65%-1.35%5.71%8.76%10.33%-2.70%2.77%3.02%3.08%15.30%
20214.08%-5.42%-5.73%-0.34%5.93%-2.78%-5.89%-3.40%12.04%-4.13%-2.76%5.85%-4.28%
20202.10%3.48%-2.29%0.00%0.63%-1.31%20.38%11.60%-3.35%-10.14%-9.90%-2.60%4.98%
20190.83%12.95%10.49%-4.19%3.46%28.10%1.42%10.14%3.18%8.92%-10.31%-2.52%75.35%
2018-3.35%-0.00%7.88%16.37%27.39%-8.47%-6.35%-16.59%2.52%-9.84%10.00%-0.83%11.45%
2017-2.67%-2.67%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг 1475.HK среди акций на нашем сайте составляет 8, что соответствует нижним 8% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности 1475.HK, с текущим значением в 88
1475.HK (Nissin Foods)
Ранг коэф-та Шарпа 1475.HK, с текущим значением в 33Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 1475.HK, с текущим значением в 66Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 1475.HK, с текущим значением в 88Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 1475.HK, с текущим значением в 1717Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 1475.HK, с текущим значением в 55Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Nissin Foods (1475.HK) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


1475.HK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 1475.HK, с текущим значением в -1.03, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.00-1.03
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 1475.HK, с текущим значением в -1.40, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.00-1.40
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 1475.HK, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.83
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 1475.HK, с текущим значением в -0.50, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.50
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 1475.HK, с текущим значением в -1.46, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.00-1.46
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.49, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.49
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.52, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.43
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.03
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9.57, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.009.57

Коэффициент Шарпа

Nissin Foods на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -1.03. Это значение рассчитано на основе данных за последние 12 месяцев и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2024FebruaryMarchAprilMay
-1.03
2.45
1475.HK (Nissin Foods)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Nissin Foods за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.87%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили HK$0.15 на акцию.


ПериодTTM202320222021202020192018
ДивидендHK$0.15HK$0.15HK$0.15HK$0.14HK$0.12HK$0.10HK$0.07

Дивидендный доход

2.87%2.43%2.18%2.35%1.83%1.53%2.03%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Nissin Foods. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00
2023HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.15HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.15
2022HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.15HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.15
2021HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.14HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.14
2020HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.12HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.12
2019HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.10HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.10
2018HK$0.07HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.07

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%2.9%
У Nissin Foods дивидендная доходность составляет 2.87%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%147.5%
У Nissin Foods коэффициент выплат составляет 147.52%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-40.11%
-0.32%
1475.HK (Nissin Foods)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Nissin Foods показал максимальную просадку в 48.15%, зарегистрированную 16 мая 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Nissin Foods составляет 40.11%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-48.15%3 сент. 2020 г.41616 мая 2022 г.
-36.09%31 мая 2018 г.10430 окт. 2018 г.14811 июн. 2019 г.252
-30.93%22 окт. 2019 г.10319 мар. 2020 г.8423 июл. 2020 г.187
-17.72%19 июл. 2019 г.125 авг. 2019 г.1221 авг. 2019 г.24
-12.57%15 дек. 2017 г.1915 янв. 2018 г.4115 мар. 2018 г.60

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Nissin Foods составляет 7.54%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
7.54%
3.42%
1475.HK (Nissin Foods)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Nissin Foods в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию