PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
China Petroleum & Chemical Corp Class H (0386.HK)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINCNE1000002Q2
СекторEnergy
ОтрасльOil & Gas Integrated

Основные показатели

Рыночная капитализацияHK$793.88B
Прибыль на акциюHK$0.50
Цена/прибыль9.14
PEG коэффициент2.49
Выручка (12 мес.)HK$3.21T
Валовая прибыль (12 мес.)HK$632.19B
EBITDA (12 мес.)HK$180.11B
Годовой диапазонHK$3.64 - HK$5.24
Целевая ценаHK$5.38

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


China Petroleum & Chemical Corp Class H

Популярные сравнения: 0386.HK с 0939.HK, 0386.HK с 0338.HK, 0386.HK с 0883.HK, 0386.HK с CVX, 0386.HK с PBR, 0386.HK с ^GSPC, 0386.HK с MSFT

Доходность

График доходности

График показывает рост HK$10,000 инвестированных в China Petroleum & Chemical Corp Class H и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
1,397.23%
283.52%
0386.HK (China Petroleum & Chemical Corp Class H)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

China Petroleum & Chemical Corp Class H показал доход в 25.67% с начала года и 7.56% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность China Petroleum & Chemical Corp Class H составила 3.98%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.87%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года25.67%11.56%
1 месяц10.54%7.13%
6 месяцев23.86%17.26%
1 год7.56%26.92%
5 лет (среднегодовая)8.28%13.56%
10 лет (среднегодовая)3.98%10.87%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 0386.HK, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.73%6.65%2.54%6.31%25.67%
202311.93%-4.97%15.71%10.56%-3.90%-2.82%-5.23%5.52%-3.73%-6.54%0.50%1.74%16.91%
202212.40%-5.39%1.81%-1.02%6.73%-6.86%4.82%0.27%-4.31%-8.01%18.39%2.72%19.85%
20216.91%15.64%-3.50%-6.52%6.72%-1.23%-9.41%5.90%7.64%-1.04%-10.73%6.45%14.15%
2020-11.94%-2.66%-4.97%2.62%-8.42%-4.50%2.78%7.83%-13.13%-0.60%16.61%-1.14%-19.35%
201917.53%3.20%-8.70%-2.58%-8.49%1.72%-4.71%-9.29%4.48%-3.43%-2.45%6.83%-8.73%
201817.98%-6.80%9.37%11.32%6.67%-8.61%7.99%4.23%1.72%-18.88%4.56%-15.94%6.53%
201712.91%-3.06%4.65%-0.00%1.43%-4.69%0.63%1.01%-0.42%-2.05%-2.62%2.69%9.78%
2016-7.48%-0.00%17.55%8.65%-4.16%7.10%-1.61%2.18%2.01%0.00%-4.07%1.48%21.09%
2015-1.92%6.04%-5.08%17.67%-5.92%0.07%-12.11%-12.24%-6.74%17.83%-14.42%-1.47%-21.84%
2014-2.37%11.49%0.73%-1.30%5.42%5.12%4.19%2.08%-12.22%-1.18%-5.51%-1.57%2.90%
20137.18%-6.27%3.63%-7.11%-5.54%-9.13%5.68%-3.12%10.08%4.28%5.21%-4.95%-2.45%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг 0386.HK среди акций на нашем сайте составляет 49, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности 0386.HK, с текущим значением в 4949
0386.HK (China Petroleum & Chemical Corp Class H)
Ранг коэф-та Шарпа 0386.HK, с текущим значением в 5353Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 0386.HK, с текущим значением в 4545Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 0386.HK, с текущим значением в 4343Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 0386.HK, с текущим значением в 5555Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 0386.HK, с текущим значением в 5050Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для China Petroleum & Chemical Corp Class H (0386.HK) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


0386.HK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 0386.HK, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.000.24
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 0386.HK, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.56
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 0386.HK, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.06
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 0386.HK, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.23
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 0386.HK, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.000.48
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.34, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.34
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.31, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.31
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.90
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.93, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.008.93

Коэффициент Шарпа

China Petroleum & Chemical Corp Class H на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.24. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00December2024FebruaryMarchAprilMay
0.24
2.34
0386.HK (China Petroleum & Chemical Corp Class H)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность China Petroleum & Chemical Corp Class H за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.29%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили HK$0.37 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
ДивидендHK$0.37HK$0.37HK$0.55HK$0.35HK$0.29HK$0.44HK$0.68HK$0.31HK$0.16HK$0.25HK$0.30HK$0.23

Дивидендный доход

7.29%9.16%14.50%9.62%8.29%9.32%12.09%5.44%2.98%5.31%4.84%3.71%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для China Petroleum & Chemical Corp Class H. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00
2023HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.22HK$0.00HK$0.00HK$0.16HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.37
2022HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.36HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.19HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.55
2021HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.16HK$0.00HK$0.00HK$0.19HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.35
2020HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.21HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.08HK$0.00HK$0.00HK$0.29
2019HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.30HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.13HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.44
2018HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.49HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.18HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.68
2017HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.19HK$0.00HK$0.12HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.31
2016HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.07HK$0.00HK$0.00HK$0.09HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.16
2015HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.14HK$0.00HK$0.00HK$0.11HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.25
2014HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.19HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.11HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.30
2013HK$0.15HK$0.00HK$0.00HK$0.08HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.23

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%7.3%
У China Petroleum & Chemical Corp Class H дивидендная доходность составляет 7.29%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%74.9%
У China Petroleum & Chemical Corp Class H коэффициент выплат составляет 74.90%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-1.34%
0
0386.HK (China Petroleum & Chemical Corp Class H)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

China Petroleum & Chemical Corp Class H показал максимальную просадку в 71.31%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 754 торговые сессии.

Текущая просадка China Petroleum & Chemical Corp Class H составляет 1.34%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-71.31%16 окт. 2007 г.3439 мар. 2009 г.75419 мар. 2012 г.1097
-55.6%2 окт. 2018 г.36219 мар. 2020 г.7708 мая 2023 г.1132
-49.77%10 сент. 2014 г.33720 янв. 2016 г.5433 апр. 2018 г.880
-43.46%20 мар. 2012 г.7610 июл. 2012 г.52425 авг. 2014 г.600
-39.39%5 июн. 2001 г.7517 сент. 2001 г.40031 мар. 2003 г.475

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность China Petroleum & Chemical Corp Class H составляет 7.73%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
7.73%
3.13%
0386.HK (China Petroleum & Chemical Corp Class H)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей China Petroleum & Chemical Corp Class H в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию