PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
China Petroleum & Chemical Corp Class H (0386.HK)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINCNE1000002Q2
СекторEnergy
ОтрасльOil & Gas Integrated
Дата IPO19 окт. 2000 г.

Основные показатели

Рыночная капитализацияHK$777.83B
Прибыль на акцию (12 мес.)HK$0.45
Цена/прибыль8.36
PEG коэффициент2.58
Общая выручка (12 мес.)HK$2.32T
Валовая прибыль (12 мес.)HK$444.02B
EBITDA (12 мес.)HK$135.27B
Годовой диапазонHK$3.38 - HK$5.47
Целевая ценаHK$5.41

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: 0386.HK с 0939.HK, 0386.HK с 0338.HK, 0386.HK с 0883.HK, 0386.HK с ^GSPC, 0386.HK с 0941.HK, 0386.HK с PBR, 0386.HK с CVX, 0386.HK с MSFT

Доходность

График доходности

График показывает рост HK$10,000 инвестированных в China Petroleum & Chemical Corp Class H и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.64%
10.84%
0386.HK (China Petroleum & Chemical Corp Class H)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

China Petroleum & Chemical Corp Class H показал доход в 17.33% с начала года и 17.91% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность China Petroleum & Chemical Corp Class H составила 4.17%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.05%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года17.33%21.24%
1 месяц-16.48%0.55%
6 месяцев-0.23%11.47%
1 год17.91%32.45%
5 лет (среднегодовая)8.94%13.43%
10 лет (среднегодовая)4.17%11.05%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 0386.HK, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.73%6.65%2.54%6.31%5.08%2.02%3.42%5.58%-5.74%-9.50%17.33%
202311.94%-4.98%15.71%10.56%-3.90%-2.82%-5.23%5.52%-3.45%-6.54%0.50%1.74%17.25%
202212.40%-5.39%1.81%-1.02%6.73%-6.86%4.82%0.27%-4.31%-8.01%18.38%2.73%19.85%
20216.92%15.63%-3.50%-6.52%6.72%-1.23%-9.41%5.90%7.64%-1.04%-10.73%6.45%14.15%
2020-11.94%-2.66%-4.98%2.62%-8.42%-4.50%2.79%7.83%-13.13%-0.60%16.61%-1.14%-19.35%
201917.53%3.20%-8.70%-2.58%-8.49%1.72%-4.71%-9.29%4.48%-3.44%-2.44%6.84%-8.73%
201817.97%-6.80%9.37%11.32%6.67%-8.61%7.99%4.23%1.72%-18.88%4.56%-15.94%6.53%
201712.91%-3.06%4.65%0.00%1.43%-4.69%0.63%1.01%-0.42%-2.05%-2.62%2.69%9.78%
2016-7.48%-0.00%17.55%8.65%-4.16%7.10%-1.61%2.18%2.01%0.00%-4.07%1.48%21.09%
2015-1.92%6.03%-5.07%17.66%-5.92%0.07%-12.11%-12.24%-6.75%17.83%-14.41%-1.47%-21.84%
2014-2.37%11.49%0.73%-1.30%5.42%5.12%4.20%2.08%-12.22%-1.18%-5.51%-1.57%2.90%
20137.18%-6.27%3.63%-7.11%-5.54%-9.14%5.68%-3.12%10.08%4.28%5.21%-4.95%-2.45%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг 0386.HK среди акций на нашем сайте составляет 60, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности 0386.HK, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа 0386.HK, с текущим значением в 6161Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 0386.HK, с текущим значением в 5555Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 0386.HK, с текущим значением в 5252Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 0386.HK, с текущим значением в 6868Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 0386.HK, с текущим значением в 6464Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для China Petroleum & Chemical Corp Class H (0386.HK) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


0386.HK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 0386.HK, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.65
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 0386.HK, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.11
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 0386.HK, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.14
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 0386.HK, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.73
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 0386.HK, с текущим значением в 2.76, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.002.76
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.70, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.002.70
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.58, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.58
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.49
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 17.22, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0017.22

Коэффициент Шарпа

China Petroleum & Chemical Corp Class H на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.65. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.65
2.61
0386.HK (China Petroleum & Chemical Corp Class H)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность China Petroleum & Chemical Corp Class H за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.52%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили HK$0.38 на акцию.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%HK$0.00HK$0.10HK$0.20HK$0.30HK$0.40HK$0.50HK$0.60HK$0.7020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
ДивидендHK$0.38HK$0.38HK$0.55HK$0.35HK$0.29HK$0.43HK$0.67HK$0.32HK$0.16HK$0.25HK$0.30HK$0.23

Дивидендный доход

8.52%9.29%14.59%9.64%8.36%9.17%11.99%5.58%2.91%5.34%4.80%3.71%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для China Petroleum & Chemical Corp Class H. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.22HK$0.00HK$0.16HK$0.00HK$0.00HK$0.38
2023HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.22HK$0.00HK$0.00HK$0.16HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.38
2022HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.36HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.19HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.55
2021HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.16HK$0.00HK$0.00HK$0.19HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.35
2020HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.21HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.08HK$0.00HK$0.00HK$0.29
2019HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.30HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.13HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.43
2018HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.49HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.18HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.67
2017HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.20HK$0.00HK$0.12HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.32
2016HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.07HK$0.00HK$0.00HK$0.09HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.16
2015HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.14HK$0.00HK$0.00HK$0.11HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.25
2014HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.19HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.11HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.30
2013HK$0.15HK$0.00HK$0.00HK$0.08HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.23

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%8.5%
У China Petroleum & Chemical Corp Class H дивидендная доходность составляет 8.52%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%83.7%
У China Petroleum & Chemical Corp Class H коэффициент выплат составляет 83.66%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-17.86%
-1.37%
0386.HK (China Petroleum & Chemical Corp Class H)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

China Petroleum & Chemical Corp Class H показал максимальную просадку в 71.85%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 2268 торговых сессий.

Текущая просадка China Petroleum & Chemical Corp Class H составляет 17.86%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-71.85%16 окт. 2007 г.3439 мар. 2009 г.226810 мая 2018 г.2611
-55.6%2 окт. 2018 г.36219 мар. 2020 г.7708 мая 2023 г.1132
-40.76%7 нояб. 2000 г.22517 сент. 2001 г.4452 июн. 2003 г.670
-36.36%5 янв. 2004 г.9617 мая 2004 г.40419 дек. 2005 г.500
-31.19%24 апр. 2006 г.3413 июн. 2006 г.1026 нояб. 2006 г.136

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность China Petroleum & Chemical Corp Class H составляет 10.76%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.76%
3.21%
0386.HK (China Petroleum & Chemical Corp Class H)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей China Petroleum & Chemical Corp Class H в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости China Petroleum & Chemical Corp Class H по сравнению с аналогами в отрасли Oil & Gas Integrated.


PE Ratio
5.010.015.020.025.030.08.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для 0386.HK по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Integrated. В настоящее время у 0386.HK значение P/E равно 8.4. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
0.02.04.06.08.010.012.02.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для 0386.HK по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Integrated. В настоящее время у 0386.HK значение PEG равно 2.6. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для China Petroleum & Chemical Corp Class H.


Загрузка...

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию