PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Bank Of E Asia (0023.HK)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINHK0023000190
СекторFinancial Services
ОтрасльBanks - Regional

Основные показатели

Рыночная капитализацияHK$25.84B
Цена/прибыль7.42
PEG коэффициент1.67
Годовой диапазонHK$8.45 - HK$11.75
Целевая ценаHK$10.65

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Bank Of E Asia

Популярные сравнения: 0023.HK с 0011.HK

Доходность

График доходности

График показывает рост HK$10,000 инвестированных в Bank Of E Asia и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
7.81%
15.17%
0023.HK (Bank Of E Asia)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Bank Of E Asia показал доход в 3.23% с начала года и -0.08% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Bank Of E Asia составила -7.97%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.88%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года3.23%13.92%
1 месяц-5.88%3.57%
6 месяцев7.81%15.13%
1 год-0.08%24.27%
5 лет (среднегодовая)-11.03%13.51%
10 лет (среднегодовая)-7.97%10.88%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 0023.HK, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-7.68%10.00%-3.04%6.22%4.04%3.23%
20236.34%10.14%-8.54%3.41%-4.94%10.30%10.54%-6.52%-10.08%-4.53%2.05%1.80%7.01%
202219.00%-0.90%-3.82%-5.20%-2.57%-2.82%-9.60%-0.80%-6.90%-12.56%19.02%5.70%-6.51%
20211.57%8.92%-8.45%-1.45%-4.29%-7.68%-11.24%1.88%-1.09%1.91%-12.03%-0.89%-29.91%
2020-3.22%-1.66%2.77%-1.44%-14.96%26.61%-0.34%-0.91%-17.79%-1.97%23.35%-3.83%-2.00%
20195.82%3.80%-5.66%-2.94%-1.41%-10.45%3.89%-12.69%-2.09%-2.07%-6.56%-1.47%-28.90%
2018-0.00%1.77%-7.49%10.54%-5.92%-3.69%-0.48%-6.89%2.31%-13.01%3.74%-5.50%-23.76%
201711.95%-3.46%1.02%0.16%2.17%1.98%-0.30%7.18%-4.02%1.33%1.02%-2.03%17.20%
2016-21.49%9.27%19.52%-2.59%1.42%4.01%7.55%-2.18%1.19%-0.64%2.88%-7.62%5.93%
20153.04%-0.93%-1.19%9.24%3.86%-3.14%-7.37%-14.03%-2.44%11.73%-4.65%4.15%-4.45%
2014-10.35%9.17%-3.67%5.45%-1.25%1.90%3.11%0.83%-4.70%3.02%0.31%-3.85%-1.51%
20136.72%-0.63%-1.24%4.58%-4.85%-8.06%4.11%4.50%9.50%2.13%2.68%-4.64%14.16%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг 0023.HK среди акций на нашем сайте составляет 46, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности 0023.HK, с текущим значением в 4646
0023.HK (Bank Of E Asia)
Ранг коэф-та Шарпа 0023.HK, с текущим значением в 4949Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 0023.HK, с текущим значением в 4343Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 0023.HK, с текущим значением в 4242Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 0023.HK, с текущим значением в 4848Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 0023.HK, с текущим значением в 4848Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Bank Of E Asia (0023.HK) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


0023.HK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 0023.HK, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.000.07
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 0023.HK, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.29
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 0023.HK, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.03
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 0023.HK, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.02
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 0023.HK, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.000.10
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.002.15
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.06, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.06
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.72, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.72
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.07, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.008.07

Коэффициент Шарпа

Bank Of E Asia на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.07. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.002024FebruaryMarchAprilMayJune
0.07
2.13
0023.HK (Bank Of E Asia)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Bank Of E Asia за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.53%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили HK$0.54 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
ДивидендHK$0.54HK$0.53HK$0.99HK$0.59HK$0.51HK$0.43HK$1.11HK$0.96HK$0.78HK$1.06HK$1.11HK$1.06

Дивидендный доход

5.53%5.50%10.47%5.29%3.08%2.47%4.46%2.84%2.63%3.67%3.55%3.23%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Bank Of E Asia. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024HK$0.00HK$0.00HK$0.18HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.18
2023HK$0.00HK$0.00HK$0.17HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.36HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.53
2022HK$0.00HK$0.00HK$0.35HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.64HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.99
2021HK$0.00HK$0.00HK$0.24HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.35HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.59
2020HK$0.00HK$0.00HK$0.35HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.16HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.51
2019HK$0.00HK$0.00HK$0.32HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.11HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.43
2018HK$0.00HK$0.00HK$0.60HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.51HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$1.11
2017HK$0.00HK$0.00HK$0.28HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.68HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.96
2016HK$0.00HK$0.00HK$0.50HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.28HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.78
2015HK$0.00HK$0.00HK$0.68HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.38HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$1.06
2014HK$0.00HK$0.00HK$0.68HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.43HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$1.11
2013HK$0.63HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.43HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$1.06

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%5.5%
У Bank Of E Asia дивидендная доходность составляет 5.53%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%40.2%
У Bank Of E Asia коэффициент выплат составляет 40.15%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Bank Of E Asia находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-66.62%
0
0023.HK (Bank Of E Asia)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Bank Of E Asia показал максимальную просадку в 89.29%, зарегистрированную 6 июн. 1989 г.. Полное восстановление заняло 1335 торговых сессий.

Текущая просадка Bank Of E Asia составляет 66.62%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-89.29%4 мар. 1981 г.20286 июн. 1989 г.133525 сент. 2003 г.3363
-77.89%7 дек. 2007 г.3049 мар. 2009 г.
-36.62%28 янв. 1980 г.3319 мар. 1980 г.1285 нояб. 1980 г.161
-21.58%27 янв. 2004 г.7717 мая 2004 г.4099 янв. 2006 г.486
-16.58%11 апр. 2007 г.8816 авг. 2007 г.4725 окт. 2007 г.135

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Bank Of E Asia составляет 5.31%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
5.31%
2.46%
0023.HK (Bank Of E Asia)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Bank Of E Asia в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию