PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Power Assets (0006.HK)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINHK0006000050
СекторUtilities
ОтрасльUtilities—Independent Power Producers

Основные показатели

Рыночная капитализацияHK$99.95B
Цена/прибыль16.63
PEG коэффициент3.72
Выручка (12 мес.)HK$1.29B
Валовая прибыль (12 мес.)HK$1.29B
EBITDA (12 мес.)HK$1.13B
Годовой диапазонHK$36.10 - HK$48.15
Целевая ценаHK$53.22

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Power Assets

Популярные сравнения: 0006.HK с 0002.HK, 0006.HK с 0005.HK, 0006.HK с ^HSI

Доходность

График доходности

График показывает рост HK$10,000 инвестированных в Power Assets и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%3,500.00%4,000.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
4,159.00%
1,449.94%
0006.HK (Power Assets)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Power Assets показал доход в 5.24% с начала года и 13.36% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Power Assets составила 2.87%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.70%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года5.24%11.24%
1 месяц5.59%4.04%
6 месяцев18.90%16.49%
1 год13.36%26.17%
5 лет (среднегодовая)2.54%13.76%
10 лет (среднегодовая)2.87%10.70%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 0006.HK, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.22%2.84%-2.76%-1.64%5.24%
20233.63%-5.19%0.24%6.41%-1.57%-2.61%-0.61%-3.37%-1.94%-1.32%8.96%11.04%12.95%
2022-1.54%2.93%3.65%3.53%0.74%-3.71%4.05%-8.47%-14.76%-4.70%6.92%6.48%-7.08%
2021-1.67%4.36%6.50%4.03%3.62%0.42%5.35%-2.69%-4.73%3.60%-1.05%3.51%22.60%
2020-1.23%-1.42%-16.49%11.87%-13.29%-2.32%2.37%2.90%-6.93%-1.85%2.38%2.94%-21.86%
2019-3.21%3.32%-0.09%0.46%2.82%3.69%-0.09%-5.68%0.86%6.27%-2.68%4.68%10.11%
20185.46%-4.31%5.11%-7.49%-3.37%0.55%1.28%0.47%-1.00%-3.95%1.24%2.83%-3.95%
20179.07%-0.07%-3.80%4.48%2.63%-1.22%12.26%-9.97%-1.96%-0.07%-1.33%-1.12%7.28%
2016-0.84%4.24%7.67%-6.81%4.70%-5.71%6.90%-1.40%1.89%-3.51%1.44%-7.64%-0.59%
20158.04%-1.84%-0.63%-1.07%-2.81%-4.85%3.32%-7.80%9.60%5.81%-10.47%2.96%-1.82%
2014-5.43%11.23%3.70%-0.37%3.57%0.37%2.36%2.73%-2.76%9.03%-1.07%1.62%26.62%
20131.13%3.36%5.56%3.62%-7.69%-2.12%4.11%-3.10%3.81%-6.92%-2.48%-2.14%-3.90%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг 0006.HK среди акций на нашем сайте составляет 57, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности 0006.HK, с текущим значением в 5757
0006.HK (Power Assets)
Ранг коэф-та Шарпа 0006.HK, с текущим значением в 6161Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 0006.HK, с текущим значением в 5454Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 0006.HK, с текущим значением в 5151Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 0006.HK, с текущим значением в 6060Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 0006.HK, с текущим значением в 5858Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Power Assets (0006.HK) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


0006.HK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 0006.HK, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.000.50
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 0006.HK, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.87
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 0006.HK, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.10
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 0006.HK, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.34
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 0006.HK, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.001.24
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.43, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.43
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.44, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.44
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.43
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.96, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.96
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9.23, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.009.23

Коэффициент Шарпа

Power Assets на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.50. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00December2024FebruaryMarchAprilMay
0.50
2.41
0006.HK (Power Assets)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Power Assets за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.19%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили HK$2.82 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
ДивидендHK$2.82HK$2.82HK$2.82HK$2.82HK$2.80HK$2.80HK$8.80HK$7.79HK$2.72HK$2.69HK$2.57HK$2.48

Дивидендный доход

6.19%6.23%6.60%5.80%6.67%4.91%16.15%11.81%3.98%3.77%3.42%4.02%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Power Assets. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$2.04HK$2.04
2023HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$2.04HK$0.00HK$0.00HK$0.78HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$2.82
2022HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$2.04HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.78HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$2.82
2021HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$2.04HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.78HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$2.82
2020HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$2.03HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.77HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$2.80
2019HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$2.03HK$0.00HK$0.00HK$0.77HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$2.80
2018HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$6.00HK$2.03HK$0.00HK$0.00HK$0.77HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$8.80
2017HK$0.00HK$5.00HK$0.00HK$0.00HK$2.02HK$0.00HK$0.00HK$0.77HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$7.79
2016HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$2.02HK$0.00HK$0.00HK$0.70HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$2.72
2015HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$2.01HK$0.00HK$0.00HK$0.68HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$2.69
2014HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$1.90HK$0.00HK$0.00HK$0.67HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$2.57
2013HK$1.83HK$0.00HK$0.00HK$0.65HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$2.48

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%6.2%
У Power Assets дивидендная доходность составляет 6.19%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%100.0%
У Power Assets коэффициент выплат составляет 100.00%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-5.35%
-0.20%
0006.HK (Power Assets)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Power Assets показал максимальную просадку в 63.76%, зарегистрированную 2 дек. 1982 г.. Полное восстановление заняло 988 торговых сессий.

Текущая просадка Power Assets составляет 5.35%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-63.76%20 нояб. 1980 г.4992 дек. 1982 г.98828 нояб. 1986 г.1487
-60.87%24 февр. 1987 г.1847 дек. 1987 г.65217 июн. 1999 г.836
-34.33%9 авг. 2017 г.64623 мар. 2020 г.
-26.4%11 сент. 2008 г.3027 окт. 2008 г.36923 апр. 2010 г.399
-26.09%25 февр. 1980 г.2225 мар. 1980 г.7010 июл. 1980 г.92

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Power Assets составляет 4.89%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
4.89%
3.01%
0006.HK (Power Assets)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Power Assets в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию