PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
CK Hutchison Holdings Limited (0001.HK)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINKYG217651051
СекторIndustrials
ОтрасльConglomerates

Основные показатели

Рыночная капитализацияHK$144.58B
Цена/прибыль6.15
PEG коэффициент0.64
Общая выручка (12 мес.)HK$133.38B
Валовая прибыль (12 мес.)HK$67.66B
Годовой диапазонHK$33.84 - HK$46.06
Целевая ценаHK$54.33

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


CK Hutchison Holdings Limited

Популярные сравнения: 0001.HK с 0939.HK

Доходность

График доходности

График показывает рост HK$10,000 инвестированных в CK Hutchison Holdings Limited и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


1,200.00%1,400.00%1,600.00%1,800.00%2,000.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
1,754.00%
1,509.21%
0001.HK (CK Hutchison Holdings Limited)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

CK Hutchison Holdings Limited показал доход в -8.26% с начала года и -18.80% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CK Hutchison Holdings Limited составила -3.32%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.79%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-8.26%14.22%
1 месяц-6.92%2.70%
6 месяцев-6.13%14.58%
1 год-18.80%25.29%
5 лет (среднегодовая)-9.34%13.38%
10 лет (среднегодовая)-3.32%10.79%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 0001.HK, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-3.46%-1.61%-4.91%1.19%4.06%-8.26%
20236.30%-6.02%4.06%7.80%-5.96%1.06%0.52%-11.12%-0.19%-5.61%-1.01%6.90%-5.15%
20229.74%-0.82%5.11%-4.08%4.35%-4.76%-1.88%-2.50%-13.02%-10.14%16.15%3.42%-2.04%
2021-0.74%9.12%5.72%2.83%-1.98%-0.41%-6.12%-0.09%-7.16%0.77%-6.69%2.97%-3.08%
2020-6.73%-2.09%-22.92%9.75%-13.89%5.06%1.51%0.40%-7.04%0.21%20.45%-3.82%-23.13%
20194.99%5.83%-1.32%-0.06%-7.42%3.98%-4.35%-7.26%2.62%4.77%-1.93%4.50%3.10%
20187.65%-7.20%-4.18%-0.85%-2.73%-6.04%2.52%6.04%0.69%-12.47%3.61%-8.07%-20.84%
20176.31%2.62%-0.31%1.62%6.60%-3.54%5.00%-0.49%-1.74%-0.80%-0.76%-0.20%14.64%
2016-7.89%-2.49%7.18%-7.65%-1.02%-6.26%7.39%9.80%-0.39%-2.69%-1.51%-6.98%-13.62%
201513.97%3.37%5.53%6.11%28.75%-5.87%1.05%-10.25%-2.34%6.29%-4.51%2.85%47.82%
2014-6.13%5.83%5.76%2.64%13.14%-0.72%9.60%-6.24%-9.07%7.58%3.42%-8.43%15.31%
20136.89%-5.19%-4.98%1.92%-3.81%-4.19%3.61%1.56%7.23%2.62%1.16%-0.16%5.79%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг 0001.HK среди акций на нашем сайте составляет 13, что соответствует нижним 13% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности 0001.HK, с текущим значением в 1313
0001.HK (CK Hutchison Holdings Limited)
Ранг коэф-та Шарпа 0001.HK, с текущим значением в 55Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 0001.HK, с текущим значением в 99Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 0001.HK, с текущим значением в 1212Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 0001.HK, с текущим значением в 2828Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 0001.HK, с текущим значением в 1313Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для CK Hutchison Holdings Limited (0001.HK) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


0001.HK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 0001.HK, с текущим значением в -0.97, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00-0.97
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 0001.HK, с текущим значением в -1.32, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-1.32
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 0001.HK, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.85
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 0001.HK, с текущим значением в -0.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.34
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 0001.HK, с текущим значением в -1.28, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00-1.28
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.16, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.002.16
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.06, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.06
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.72, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.72
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.08, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.008.08

Коэффициент Шарпа

CK Hutchison Holdings Limited на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.97. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.002024FebruaryMarchAprilMayJune
-0.97
2.14
0001.HK (CK Hutchison Holdings Limited)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность CK Hutchison Holdings Limited за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.89%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили HK$2.53 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
ДивидендHK$2.53HK$2.84HK$2.70HK$2.50HK$2.91HK$3.17HK$2.94HK$2.73HK$2.59HK$5.45HK$6.07HK$1.85

Дивидендный доход

6.89%6.79%5.76%4.97%5.39%4.27%3.91%2.78%2.94%5.21%8.09%2.62%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для CK Hutchison Holdings Limited. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$1.78HK$0.00HK$1.78
2023HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$2.09HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.76HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$2.84
2022HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$1.86HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.84HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$2.70
2021HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$1.70HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.80HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$2.50
2020HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$2.30HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.61HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$2.91
2019HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$2.30HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.87HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$3.17
2018HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$2.07HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.87HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$2.94
2017HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$1.95HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.78HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$2.73
2016HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$1.85HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.74HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$2.59
2015HK$0.00HK$0.00HK$1.74HK$0.00HK$3.02HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.70HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$5.45
2014HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$5.70HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.37HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$6.07
2013HK$1.51HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.33HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$1.85

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%6.9%
У CK Hutchison Holdings Limited дивидендная доходность составляет 6.89%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%46.3%
У CK Hutchison Holdings Limited коэффициент выплат составляет 46.29%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что CK Hutchison Holdings Limited находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-56.02%
-0.71%
0001.HK (CK Hutchison Holdings Limited)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

CK Hutchison Holdings Limited показал максимальную просадку в 69.19%, зарегистрированную 13 авг. 1998 г.. Полное восстановление заняло 321 торговую сессию.

Текущая просадка CK Hutchison Holdings Limited составляет 56.02%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-69.19%8 авг. 1997 г.25013 авг. 1998 г.3212 дек. 1999 г.571
-64.12%14 февр. 2000 г.78624 апр. 2003 г.9198 янв. 2007 г.1705
-63.9%30 окт. 2007 г.33310 мар. 2009 г.12532 апр. 2014 г.1586
-59.22%3 июн. 2015 г.218517 апр. 2024 г.
-49.45%2 февр. 1994 г.24023 янв. 1995 г.2332 янв. 1996 г.473

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность CK Hutchison Holdings Limited составляет 5.89%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
5.89%
2.35%
0001.HK (CK Hutchison Holdings Limited)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей CK Hutchison Holdings Limited в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию