Fidelity Blue Chip 40/30/30
Combination of Blue Chip Growth, Blue Chip Value and Vanguard International
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
FBCVX Fidelity Blue Chip Value Fund | Large Cap Value Equities | 10% |
FBGRX Fidelity Blue Chip Growth Fund | Large Cap Growth Equities | 80% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | Foreign Large Cap Equities | 10% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 янв. 2011 г., начальной даты VXUS
Доходность по периодам
Fidelity Blue Chip 40/30/30 на 16 мая 2025 г. показал доходность в -1.55% с начала года и доходность в 11.06% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 0.60% | 9.64% | -0.54% | 11.47% | 15.67% | 10.79% |
| Fidelity Blue Chip 40/30/30 | -1.55% | 12.94% | -1.05% | 5.44% | 14.29% | 11.06% |
| Активы портфеля: | ||||||
FBGRX Fidelity Blue Chip Growth Fund | -3.68% | 15.04% | -2.16% | 6.00% | 14.42% | 12.21% |
FBCVX Fidelity Blue Chip Value Fund | -0.88% | 0.89% | -8.38% | -10.08% | 10.92% | 4.83% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 12.69% | 8.51% | 11.51% | 10.02% | 11.81% | 5.23% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Fidelity Blue Chip 40/30/30, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.23% | -3.80% | -8.23% | 0.48% | 8.56% | -1.55% | |||||||
| 2024 | 2.13% | 7.95% | 3.52% | -3.72% | 6.65% | 4.37% | -1.79% | 1.74% | -2.52% | -0.14% | 6.24% | -0.82% | 25.37% |
| 2023 | 11.35% | -1.62% | 5.86% | 0.54% | 5.61% | 7.07% | 5.06% | -2.16% | -5.84% | -2.48% | 10.62% | 5.07% | 44.65% |
| 2022 | -9.44% | -3.25% | 2.06% | -12.39% | -3.25% | -10.28% | 12.06% | -3.81% | -10.32% | 4.36% | 5.93% | -8.00% | -33.15% |
| 2021 | 0.90% | 2.42% | 0.56% | 5.25% | -0.61% | 5.12% | 0.46% | 3.86% | -9.64% | 6.94% | -0.46% | -0.99% | 13.55% |
| 2020 | 1.65% | -6.26% | -12.35% | 15.49% | 8.14% | 6.96% | 6.75% | 11.34% | -6.93% | -2.83% | 13.49% | 3.43% | 40.76% |
| 2019 | 9.21% | 3.01% | 2.22% | 4.47% | -7.54% | 6.74% | 1.59% | -2.29% | -4.20% | 3.86% | 5.04% | 3.23% | 26.98% |
| 2018 | 7.89% | -2.79% | -2.70% | 1.36% | 3.76% | 1.97% | 1.42% | 4.49% | -2.86% | -9.53% | -0.02% | -7.35% | -5.60% |
| 2017 | 4.58% | 3.61% | 2.31% | 2.88% | 3.31% | -0.19% | 3.36% | 1.28% | -0.44% | 3.69% | 1.89% | -0.77% | 28.50% |
| 2016 | -7.63% | -1.98% | 6.44% | 0.03% | 2.04% | -2.86% | 6.09% | 0.91% | 0.43% | -2.64% | 0.84% | -0.98% | -0.13% |
| 2015 | -0.88% | 6.31% | -0.28% | -0.18% | 1.85% | -1.30% | 3.11% | -6.43% | -3.50% | 6.91% | 0.68% | -1.20% | 4.39% |
| 2014 | -2.18% | 6.30% | -2.22% | -1.48% | 3.40% | 3.18% | -1.75% | 4.67% | -1.94% | 2.62% | 2.64% | -0.62% | 12.82% |
Комиссия
Комиссия Fidelity Blue Chip 40/30/30 составляет 0.70%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Fidelity Blue Chip 40/30/30 составляет 10, что хуже, чем результаты 90% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
FBGRX Fidelity Blue Chip Growth Fund | 0.21 | 0.60 | 1.08 | 0.31 | 0.91 |
FBCVX Fidelity Blue Chip Value Fund | -0.67 | -0.80 | 0.90 | -0.52 | -1.11 |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 0.60 | 1.09 | 1.15 | 0.87 | 2.75 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Fidelity Blue Chip 40/30/30 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.67%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.67% | 0.70% | 0.48% | 0.42% | 0.44% | 0.32% | 0.45% | 0.58% | 0.45% | 0.58% | 4.52% | 5.34% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
FBGRX Fidelity Blue Chip Growth Fund | 0.24% | 0.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.12% | 0.09% | 0.22% | 5.07% | 6.08% |
FBCVX Fidelity Blue Chip Value Fund | 1.78% | 1.77% | 1.53% | 1.07% | 1.26% | 1.07% | 1.48% | 1.62% | 1.09% | 1.05% | 1.77% | 1.39% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 2.95% | 3.37% | 3.25% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.17% | 2.73% | 2.93% | 2.83% | 3.40% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Fidelity Blue Chip 40/30/30 показал максимальную просадку в 39.27%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 344 торговые сессии.
Текущая просадка Fidelity Blue Chip 40/30/30 составляет 5.98%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -39.27% | 8 сент. 2021 г. | 279 | 14 окт. 2022 г. | 344 | 29 февр. 2024 г. | 623 |
| -32.84% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 52 | 5 июн. 2020 г. | 75 |
| -24.32% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 234 | 27 нояб. 2019 г. | 314 |
| -23.75% | 9 дек. 2024 г. | 82 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -21.38% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 101 | 28 февр. 2012 г. | 209 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 3, при этом эффективное количество активов равно 1.52, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | FBCVX | VXUS | FBGRX | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.84 | 0.82 | 0.90 | 0.92 |
| FBCVX | 0.84 | 1.00 | 0.77 | 0.67 | 0.72 |
| VXUS | 0.82 | 0.77 | 1.00 | 0.74 | 0.79 |
| FBGRX | 0.90 | 0.67 | 0.74 | 1.00 | 0.99 |
| Portfolio | 0.92 | 0.72 | 0.79 | 0.99 | 1.00 |