Сравнение AJG с CPRT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) и Copart, Inc. (CPRT).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AJG или CPRT.
Основные характеристики
| AJG | CPRT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.86% | 11.22% |
| Дох-ть за 1 год | 21.31% | 23.33% |
| Дох-ть за 3 года | 21.97% | 21.66% |
| Дох-ть за 5 лет | 27.10% | 27.17% |
| Дох-ть за 10 лет | 21.55% | 28.41% |
| Коэф-т Шарпа | 1.19 | 1.53 |
| Дневная вол-ть | 17.59% | 21.50% |
| Макс. просадка | -57.95% | -72.50% |
| Current Drawdown | 0.00% | -6.15% |
Фундаментальные показатели
| AJG | CPRT | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $56.31B | $52.40B |
| Прибыль на акцию | $4.92 | $1.43 |
| Цена/прибыль | 52.37 | 38.11 |
| PEG коэффициент | 2.09 | 3.12 |
| Выручка (12 мес.) | $10.08B | $4.17B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $3.64B | $1.77B |
| EBITDA (12 мес.) | $3.18B | $1.78B |
Корреляция
Корреляция между AJG и CPRT составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности AJG и CPRT
С начала года, AJG показывает доходность 14.86%, что значительно выше, чем у CPRT с доходностью 11.22%. За последние 10 лет акции AJG уступали акциям CPRT по среднегодовой доходности: 21.55% против 28.41% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AJG c CPRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) и Copart, Inc. (CPRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AJG и CPRT
Дивидендная доходность AJG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, тогда как CPRT не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AJG Arthur J. Gallagher & Co. | 0.87% | 0.98% | 1.08% | 1.13% | 1.46% | 1.81% | 2.23% | 2.47% | 2.93% | 3.62% | 3.06% | 2.98% |
CPRT Copart, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AJG и CPRT
Максимальная просадка AJG за все время составила -57.95%, что меньше максимальной просадки CPRT в -72.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AJG и CPRT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AJG и CPRT
Текущая волатильность для Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) составляет 3.57%, в то время как у Copart, Inc. (CPRT) волатильность равна 5.02%. Это указывает на то, что AJG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CPRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AJG и CPRT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arthur J. Gallagher & Co. и Copart, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности